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SAM
Security Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
171 Mio. $
Umschlag
15,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,27 Mio. $
(-5,1 %)
Kapitalfluss
-26,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,74 %
Position
82
Neu
7
Aufgestockt
14
Reduziert
43
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,63 Mio. $ |
| 2 |
Tradeweb Markets
TW
|
+1,25 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
|
+798.956 $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+610.115 $ |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+598.703 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+3,14 Mio. $ |
| 2 |
Steris
STE
|
+1,51 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+1,27 Mio. $ |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+1,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 24,24 % |
| 2 | Technologie | 24,11 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 20,5 % |
| 4 | Industrie | 8,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Genuine Parts
GPC
16,7 Mrd. $
| 644.813 $ | 0,38 % |
3.854
| – | – |
2014 Q4
33 Quartale
|
|
52
Bristol-Myers Squibb
BMY
123 Mrd. $
| 639.731 $ | 0,37 % |
9.230
+1.558
| +20 % | +109.888 $ |
2014 Q4
33 Quartale
|
|
53
Costco
COST
436 Mrd. $
| 625.559 $ | 0,37 % |
1.259
-1.300
| -51 % | -637.590 $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
|
54
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| 617.663 $ | 0,36 % |
+5.250
| Neu | +610.115 $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
|
55
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 600.495 $ | 0,35 % |
+12.900
| Neu | +598.703 $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
56
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,4 Mrd. $
| 579.852 $ | 0,34 % |
+5.850
| Neu | +571.851 $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
57
Booking.com
BKNG
111 Mrd. $
| 564.963 $ | 0,33 % |
5.325
+1.575
| +42 % | +153.300 $ |
2014 Q4
33 Quartale
|
|
58
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 533.157 $ | 0,31 % |
6.613
| – | – |
2015 Q1
32 Quartale
|
|
59
Target
TGT
67,7 Mrd. $
| 507.822 $ | 0,3 % |
3.066
-653
| -18 % | -107.361 $ |
2017 Q4
21 Quartale
|
|
60
Novartis
NVS
295 Mrd. $
| 481.896 $ | 0,28 % |
5.238
| – | – |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
61
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 465.600 $ | 0,27 % |
1
| – | – |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
62
Linde
LIN
234 Mrd. $
| 442.167 $ | 0,26 % |
1.244
| – | – |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
63
Verizon
VZ
182 Mrd. $
| 438.018 $ | 0,26 % |
11.263
-285
| -2 % | -11.239 $ |
2014 Q4
33 Quartale
|
|
64
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,23 Mrd. $
| 422.478 $ | 0,25 % |
+27.169
| Neu | +413.762 $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
65
Goldman Sachs
GS
269 Mrd. $
| 378.577 $ | 0,22 % |
1.157
+120
| +12 % | +41.772 $ |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
66
Applied Materials
AMAT
329 Mrd. $
| 363.454 $ | 0,21 % |
2.959
| – | – |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
67
Coca-Cola
KO
395 Mrd. $
| 358.347 $ | 0,21 % |
5.777
| – | – |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
68
Cisco
CSCO
432 Mrd. $
| 333.300 $ | 0,2 % |
6.376
+5
| +0,1 % | +244 $ |
2017 Q1
24 Quartale
|
|
69
Honeywell
HON
69,5 Mrd. $
| 326.189 $ | 0,19 % |
1.811
+2
| +0,1 % | +376 $ |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
70
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
| 318.883 $ | 0,19 % |
3.279
+852
| +35 % | +84.907 $ |
2014 Q4
33 Quartale
|
|
71
SBA Communications
SBAC
19,1 Mrd. $
| 283.203 $ | 0,17 % |
1.085
+123
| +13 % | +33.848 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
72
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 257.656 $ | 0,15 % |
10.700
| – | – |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
73
T. Rowe Price
TROW
22 Mrd. $
| 252.896 $ | 0,15 % |
2.240
| – | – |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
74
Wells Fargo
WFC
253 Mrd. $
| 246.708 $ | 0,14 % |
6.600
| – | – |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
75
Emerson Electric
EMR
93,2 Mrd. $
| 209.136 $ | 0,12 % |
2.400
-500
| -17 % | -43.696 $ |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPFP
AIP
Portfolio-Rückblick von Security Asset Management für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Security Asset Management 82 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Security Asset Management zog im Q1 2023 netto 26,1 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Equinix – eine Position im geschätzten Wert von 3,14 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Security Asset Management eine neue Position in Vanguard Total Bond Market im Wert von 1,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Security Asset Management im Q1 2023 war Vanguard Total Bond Market: 22.250 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
- Security Asset Management hat seine Position in Tradeweb Markets in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Security Asset Management im Q1 2023 entfiel auf Mastercard und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
- Security Asset Management hat seine Position in Equinix im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Security Asset Management machen im Q1 2023 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
- Security Asset Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von Security Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 171 Mio. $.
Auf Grundlage der von Security Asset Management für Q1 2023 am 12. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .