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SAM
Security Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
171 Mio. $
Umschlag
15,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,27 Mio. $
(-5,1 %)
Kapitalfluss
-26,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,74 %
Position
82
Neu
7
Aufgestockt
14
Reduziert
43
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,63 Mio. $ |
| 2 |
Tradeweb Markets
TW
|
+1,25 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
|
+798.956 $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+610.115 $ |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+598.703 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+3,14 Mio. $ |
| 2 |
Steris
STE
|
+1,51 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+1,27 Mio. $ |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+1,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 24,24 % |
| 2 | Technologie | 24,11 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 20,5 % |
| 4 | Industrie | 8,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 1,66 % |
4.920
-953
| -16 % | -537.133 $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
27
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 1,42 % |
15.242
+34
| +0,2 % | +5.198 $ |
2014 Q4
33 Quartale
|
|
28
Paycom
PAYC
12,4 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 1,41 % |
7.925
-1.895
| -19 % | -570.390 $ |
2020 Q1
12 Quartale
|
|
29
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 1,4 % |
14.482
-5.143
| -26 % | -801.489 $ |
2014 Q4
33 Quartale
|
|
30
Tyler Technologies
TYL
16 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 1,37 % |
6.591
-2.469
| -27 % | -803.192 $ |
2019 Q1
16 Quartale
|
|
31
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 1,32 % |
7.646
-858
| -10 % | -263.057 $ |
2014 Q4
33 Quartale
|
|
32
Teledyne Technologies
TDY
29 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 1,31 % |
5.020
-1.365
| -21 % | -578.322 $ |
2019 Q3
14 Quartale
|
|
33
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 1,24 % |
20.940
-1.416
| -6 % | -149.508 $ |
2014 Q4
33 Quartale
|
|
|
34
Tradeweb Markets
TW
25,9 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 1,1 % |
23.738
+17.301
| +269 % | +1,25 Mio. $ |
2019 Q3
14 Quartale
|
|
35
Veeva Systems
VEEV
52,3 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 1,03 % |
9.610
-2.105
| -18 % | -359.097 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
|
36
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,96 % |
+22.250
| Neu | +1,63 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
37
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,92 % |
17.855
-7.433
| -29 % | -656.552 $ |
2021 Q2
7 Quartale
|
|
38
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,81 % |
3.096
-1.480
| -32 % | -607.558 $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
39
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
11.875
+1.332
| +13 % | +147.332 $ |
2014 Q4
33 Quartale
|
|
40
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
|
IBDO
41
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
42
Cadence Design Systems
CDNS
87,2 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,72 % |
5.896
+810
| +16 % | +153.203 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
43
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,69 % |
42.400
-27.800
| -40 % | -601.642 $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
44
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,63 % |
7.280
-2.013
| -22 % | -287.756 $ |
2014 Q4
33 Quartale
|
|
45
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 943.092 $ | 0,55 % |
8.864
-3.284
| -27 % | -354.560 $ |
2014 Q4
33 Quartale
|
|
46
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 929.523 $ | 0,54 % |
5.697
+991
| +21 % | +166.146 $ |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
47
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 900.532 $ | 0,53 % |
3.525
+185
| +6 % | +45.576 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
|
48
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
983 Mio. $
| 861.907 $ | 0,5 % |
+107.336
| Neu | +798.956 $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
49
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 729.382 $ | 0,43 % |
17.877
-1.447
| -7 % | -62.497 $ |
2014 Q4
33 Quartale
|
|
50
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 725.215 $ | 0,42 % |
3.000
-35
| -1 % | -8.592 $ |
2014 Q4
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPFP
AIP
Portfolio-Rückblick von Security Asset Management für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Security Asset Management 82 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Security Asset Management zog im Q1 2023 netto 26,1 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Equinix – eine Position im geschätzten Wert von 3,14 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Security Asset Management eine neue Position in Vanguard Total Bond Market im Wert von 1,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Security Asset Management im Q1 2023 war Vanguard Total Bond Market: 22.250 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
- Security Asset Management hat seine Position in Tradeweb Markets in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Security Asset Management im Q1 2023 entfiel auf Mastercard und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
- Security Asset Management hat seine Position in Equinix im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Security Asset Management machen im Q1 2023 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
- Security Asset Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von Security Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 171 Mio. $.
Auf Grundlage der von Security Asset Management für Q1 2023 am 12. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .