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SAM
Security Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 M
Rotación
15.85%
Rendimiento estimado a 1 año
5.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.04%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 171 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.27 M
(-5.1%)
Flujo de capital
-USD 26.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.74%
Posición
82
Nuevas
7
Aumentadas
14
Reducidas
43
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.63 M |
| 2 |
Tradeweb Markets
TW
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
|
+USD 799 k |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 610 k |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 599 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+USD 3.14 M |
| 2 |
Steris
STE
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+USD 1.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 24.24% |
| 2 | Tecnología | 24.11% |
| 3 | Salud | 20.5% |
| 4 | Industriales | 8.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 251 mil M
| USD 2.84 M | 1.66% |
4,920
-953
| -16% | -USD 537 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
27
AbbVie
ABBV
USD 509 mil M
| USD 2.43 M | 1.42% |
15,242
+34
| +0.2% | +USD 5.2 k |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
28
Paycom
PAYC
USD 11.3 mil M
| USD 2.41 M | 1.41% |
7,925
-1,895
| -19% | -USD 570 k |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
29
Ecolab
ECL
USD 85.8 mil M
| USD 2.4 M | 1.4% |
14,482
-5,143
| -26% | -USD 801 k |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
30
Tyler Technologies
TYL
USD 17.1 mil M
| USD 2.34 M | 1.37% |
6,591
-2,469
| -27% | -USD 803 k |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
31
Home Depot
HD
USD 349 mil M
| USD 2.26 M | 1.32% |
7,646
-858
| -10% | -USD 263 k |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
32
Teledyne Technologies
TDY
USD 27.4 mil M
| USD 2.25 M | 1.31% |
5,020
-1,365
| -21% | -USD 578 k |
2019 Q3
14 trimestres
|
|
33
Abbott
ABT
USD 197 mil M
| USD 2.12 M | 1.24% |
20,940
-1,416
| -6% | -USD 150 k |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
|
34
Tradeweb Markets
TW
USD 26.9 mil M
| USD 1.88 M | 1.1% |
23,738
+17,301
| +269% | +USD 1.25 M |
2019 Q3
14 trimestres
|
|
35
Veeva Systems
VEEV
USD 50.2 mil M
| USD 1.77 M | 1.03% |
9,610
-2,105
| -18% | -USD 359 k |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
|
36
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 1.64 M | 0.96% |
+22,250
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
37
Blackstone
BX
USD 95.6 mil M
| USD 1.57 M | 0.92% |
17,855
-7,433
| -29% | -USD 657 k |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
38
Intuit
INTU
USD 94.8 mil M
| USD 1.38 M | 0.81% |
3,096
-1,480
| -32% | -USD 608 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
39
ExxonMobil
XOM
USD 674 mil M
| USD 1.3 M | 0.76% |
11,875
+1,332
| +13% | +USD 147 k |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
40
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
IBDO
41
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
42
Cadence Design Systems
CDNS
USD 85.4 mil M
| USD 1.24 M | 0.72% |
5,896
+810
| +16% | +USD 153 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
43
NVIDIA
NVDA
USD 4.39 B
| USD 1.18 M | 0.69% |
42,400
-27,800
| -40% | -USD 602 k |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
44
Procter & Gamble
PG
USD 387 mil M
| USD 1.08 M | 0.63% |
7,280
-2,013
| -22% | -USD 288 k |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
45
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 943 k | 0.55% |
8,864
-3,284
| -27% | -USD 355 k |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
46
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 930 k | 0.54% |
5,697
+991
| +21% | +USD 166 k |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
47
Intuitive Surgical
ISRG
USD 166 mil M
| USD 901 k | 0.53% |
3,525
+185
| +6% | +USD 45.6 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
48
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
USD 872 M
| USD 862 k | 0.5% |
+107,336
| Nuevas | +USD 799 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
49
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 729 k | 0.43% |
17,877
-1,447
| -7% | -USD 62.5 k |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
50
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 725 k | 0.42% |
3,000
-35
| -1% | -USD 8.59 k |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
Fondos similares
CPFP
AIP
Revisión del portafolio de Security Asset Management en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Security Asset Management mantenía 82 posiciones valuadas en USD 171 M, un 5.1% menos que los USD 180 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Security Asset Management registró retiros netos por USD 26.1 M en T1 2023, cerró 6 posiciones y redujo 43 tenencias. Su salida más destacada fue Equinix, una posición estimada en USD 3.14 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 24% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Security Asset Management abrió una nueva posición en Vanguard Total Bond Market por valor de USD 1.64 M.
- La mayor compra de Security Asset Management en T1 2023 fue Vanguard Total Bond Market: 22,250 acciones por un valor de USD 1.64 M.
- Security Asset Management fue quien más aumentó su posición en Tradeweb Markets durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 1.25 M.
- La mayor reducción de Security Asset Management durante T1 2023 fue en Mastercard, con un recorte estimado de USD 1.4 M.
- Security Asset Management cerró por completo su posición en Equinix en T1 2023, con una venta estimada de USD 3.14 M.
- Las diez principales posiciones de Security Asset Management representan 40% de su cartera de USD 171 M en T1 2023.
- Security Asset Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Security Asset Management cayó 5.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 171 M.
Según el Informe 13F de Security Asset Management correspondiente a T1 2023, presentado el 12 may 2023.