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SAM
Security Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.71억
회전율
15.85%
1년 추정 수익률
5.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.04%
1년 예상 수익률
-5.65%
3년 예상 수익률
+67.36%
5년 예상 수익률
+109.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.71억
AUM 성장
-US$927만
(-5.1%)
자금 흐름
-US$2605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.74%
보유액
82
신규
7
증가
14
축소
43
청산됨
6
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$163만 |
| 2 |
Tradeweb Markets
TW
|
+US$125만 |
| 3 |
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
|
+US$79.9만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$61만 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$59.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+US$314만 |
| 2 |
Steris
STE
|
+US$151만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$140만 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$127만 |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$126만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.24% |
| 2 | 정보기술 | 24.11% |
| 3 | 헬스케어 | 20.5% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$284만 | 1.66% |
4,920
-953
| -16% | -US$53.7만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
27
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$243만 | 1.42% |
15,242
+34
| +0.2% | +US$5.2천 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
28
Paycom
PAYC
US$124억
| US$241만 | 1.41% |
7,925
-1,895
| -19% | -US$57만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
29
Ecolab
ECL
US$809억
| US$240만 | 1.4% |
14,482
-5,143
| -26% | -US$80.1만 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
30
Tyler Technologies
TYL
US$160억
| US$234만 | 1.37% |
6,591
-2,469
| -27% | -US$80.3만 |
2019 Q1
16개 분기
|
|
31
Home Depot
HD
US$3191억
| US$226만 | 1.32% |
7,646
-858
| -10% | -US$26.3만 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
32
Teledyne Technologies
TDY
US$290억
| US$225만 | 1.31% |
5,020
-1,365
| -21% | -US$57.8만 |
2019 Q3
14개 분기
|
|
33
Abbott
ABT
US$1794억
| US$212만 | 1.24% |
20,940
-1,416
| -6% | -US$15만 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
|
34
Tradeweb Markets
TW
US$259억
| US$188만 | 1.1% |
23,738
+17,301
| +269% | +US$125만 |
2019 Q3
14개 분기
|
|
35
Veeva Systems
VEEV
US$523억
| US$177만 | 1.03% |
9,610
-2,105
| -18% | -US$35.9만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
|
36
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$164만 | 0.96% |
+22,250
| 신규 | +US$163만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
37
Blackstone
BX
US$941억
| US$157만 | 0.92% |
17,855
-7,433
| -29% | -US$65.7만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
38
Intuit
INTU
US$918억
| US$138만 | 0.81% |
3,096
-1,480
| -32% | -US$60.8만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
39
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$130만 | 0.76% |
11,875
+1,332
| +13% | +US$14.7만 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
40
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
IBDO
41
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q1
0개 분기
|
|
42
Cadence Design Systems
CDNS
US$872억
| US$124만 | 0.72% |
5,896
+810
| +16% | +US$15.3만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
43
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$118만 | 0.69% |
42,400
-27,800
| -40% | -US$60.2만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
44
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$108만 | 0.63% |
7,280
-2,013
| -22% | -US$28.8만 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
45
Merck
MRK
US$3584억
| US$94.3만 | 0.55% |
8,864
-3,284
| -27% | -US$35.5만 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
46
Chevron
CVX
US$4575억
| US$93만 | 0.54% |
5,697
+991
| +21% | +US$16.6만 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
47
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$90.1만 | 0.53% |
3,525
+185
| +6% | +US$4.56만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
|
48
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
US$9.8억
| US$86.2만 | 0.5% |
+107,336
| 신규 | +US$79.9만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
49
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$72.9만 | 0.43% |
17,877
-1,447
| -7% | -US$6.25만 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
50
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$72.5만 | 0.42% |
3,000
-35
| -1% | -US$8.59천 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
유사한 펀드
CPFP
AIP
Security Asset Management의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Security Asset Management의 보유 포지션은 82개, 총액은 US$1.71억였으며 전 분기 US$1.8억보다 5.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Security Asset Management 측은 2023년 1분기에 순 US$2605만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 43개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Equinix 주식으로, 추정 US$314만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 26%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Security Asset Management 측은 Vanguard Total Bond Market에 US$164만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Security Asset Management의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total Bond Market 주식으로, US$164만 상당의 22,250주를 매수했어요.
- Security Asset Management 측이 2023년 1분기에 Tradeweb Markets 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
- Security Asset Management의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Mastercard이며, 추정 감소액은 US$140만예요.
- Security Asset Management 측은 2023년 1분기에 Equinix 보유분을 전량 매도해 추정 US$314만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Security Asset Management의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.71억 중 40% 비중을 차지해요.
- Security Asset Management 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Security Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.1% 하락해 US$1.71억 규모가 됐어요.
2023년 5월 12일에 제출된 Security Asset Management의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.