Security Asset Management 포트폴리오 보유 종목

Security Asset Management의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰

2023년 1분기 기준, Security Asset Management의 보유 포지션은 82개, 총액은 US$1.71억였으며 전 분기 US$1.8억보다 5.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.

Security Asset Management 측은 2023년 1분기에 순 US$2605만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 43개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Equinix 주식으로, 추정 US$314만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 26%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Security Asset Management 측은 Vanguard Total Bond Market에 US$164만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Security Asset Management의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total Bond Market 주식으로, US$164만 상당의 22,250주를 매수했어요.
• Security Asset Management 측이 2023년 1분기에 Tradeweb Markets 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
• Security Asset Management의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Mastercard이며, 추정 감소액은 US$140만예요.
• Security Asset Management 측은 2023년 1분기에 Equinix 보유분을 전량 매도해 추정 US$314만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Security Asset Management의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.71억 중 40% 비중을 차지해요.
• Security Asset Management 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
• Security Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.1% 하락해 US$1.71억 규모가 됐어요.

2023년 5월 12일에 제출된 Security Asset Management의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.