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SAM
Security Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.71億
売買回転率
15.85%
推定1年リターン
5.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.04%
1年予想リターン
-5.65%
3年間の予想リターン
+67.36%
5年予想リターン
+109.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.71億
運用資産残高の伸び率
-$927万
(-5.1%)
資金フロー
-$2605万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.74%
保有額
82
新規
7
買い増し
14
減少
43
解消
6
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$163万 |
| 2 |
Tradeweb Markets
TW
|
+$125万 |
| 3 |
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
|
+$79.9万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$61万 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$59.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+$314万 |
| 2 |
Steris
STE
|
+$151万 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+$140万 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+$127万 |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+$126万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.24% |
| 2 | 情報技術 | 24.11% |
| 3 | ヘルスケア | 20.5% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.09% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Unilever
UL
$1426億
| $20.9万 | 0.12% |
+3,572
| 新規 | +$20.3万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
77
Bank of America
BAC
$3520億
| – | – |
-8,952
| 解消 | -$29.6万 | – |
|
|
78
Equinix
EQIX
$1043億
| – | – |
-4,786
| 解消 | -$314万 | – |
|
79
Illumina
ILMN
$313億
| – | – |
-4,472
| 解消 | -$88万 | – |
|
80
PepsiCo
PEP
$1982億
| – | – |
-1,581
| 解消 | -$28.6万 | – |
|
|
81
Steris
STE
$257億
| – | – |
-8,161
| 解消 | -$151万 | – |
|
|
FRC
82
上場廃止
First Republic Bank
FRC
| – | – |
-9,800
| 解消 | -$119万 | – |
|
類似するファンド
CPFP
AIP
Security Asset Managementの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、Security Asset Managementは$1.71億相当のポジションを82件保有しており、前四半期の$1.8億から5.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Security Asset Managementは2023年第1四半期に純額で$2605万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、43銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEquinixで、推定 $314万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める金融に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Security Asset Managementは$164万相当のVanguard Total Bond Marketの新規ポジションを取りました。
- Security Asset Managementが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total Bond Marketで、株数は22,250株、評価額は$164万でした。
- Security Asset Managementは2023年第1四半期にTradeweb Marketsの保有額を最も増やし、増加額は推定$125万でした。
- Security Asset Managementが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMastercardで、推定$140万相当を減らしました。
- Security Asset Managementは2023年第1四半期にEquinixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$314万でした。
- 2023年第1四半期時点で、Security Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.71億のポートフォリオの40%を占めています。
- Security Asset Managementは2023年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Security Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.1%減少し、$1.71億となりました。
2023年5月12日に提出された、2023年第1四半期分のSecurity Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。