¡Ya estamos en !
Descubre más
SAM
Security Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 M
Rotación
15.85%
Rendimiento estimado a 1 año
5.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.04%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 171 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.27 M
(-5.1%)
Flujo de capital
-USD 26.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.74%
Posición
82
Nuevas
7
Aumentadas
14
Reducidas
43
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.63 M |
| 2 |
Tradeweb Markets
TW
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
|
+USD 799 k |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 610 k |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 599 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+USD 3.14 M |
| 2 |
Steris
STE
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+USD 1.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 24.24% |
| 2 | Tecnología | 24.11% |
| 3 | Salud | 20.5% |
| 4 | Industriales | 8.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 209 k | 0.12% |
+3,572
| Nuevas | +USD 203 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
77
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| – | – |
-8,952
| Cerradas | -USD 296 k | – |
|
|
78
Equinix
EQIX
USD 104 mil M
| – | – |
-4,786
| Cerradas | -USD 3.14 M | – |
|
79
Illumina
ILMN
USD 31.3 mil M
| – | – |
-4,472
| Cerradas | -USD 880 k | – |
|
80
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| – | – |
-1,581
| Cerradas | -USD 286 k | – |
|
|
81
Steris
STE
USD 25.7 mil M
| – | – |
-8,161
| Cerradas | -USD 1.51 M | – |
|
|
FRC
82
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| – | – |
-9,800
| Cerradas | -USD 1.19 M | – |
|
Fondos similares
CPFP
AIP
Revisión del portafolio de Security Asset Management en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Security Asset Management mantenía 82 posiciones valuadas en USD 171 M, un 5.1% menos que los USD 180 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Security Asset Management registró retiros netos por USD 26.1 M en T1 2023, cerró 6 posiciones y redujo 43 tenencias. Su salida más destacada fue Equinix, una posición estimada en USD 3.14 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 24% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Security Asset Management abrió una nueva posición en Vanguard Total Bond Market por valor de USD 1.64 M.
- La mayor compra de Security Asset Management en T1 2023 fue Vanguard Total Bond Market: 22,250 acciones por un valor de USD 1.64 M.
- Security Asset Management fue quien más aumentó su posición en Tradeweb Markets durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 1.25 M.
- La mayor reducción de Security Asset Management durante T1 2023 fue en Mastercard, con un recorte estimado de USD 1.4 M.
- Security Asset Management cerró por completo su posición en Equinix en T1 2023, con una venta estimada de USD 3.14 M.
- Las diez principales posiciones de Security Asset Management representan 40% de su cartera de USD 171 M en T1 2023.
- Security Asset Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Security Asset Management cayó 5.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 171 M.
Según el Informe 13F de Security Asset Management correspondiente a T1 2023, presentado el 12 may 2023.