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FFG

Fullen Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 185 M Rotación 0%
Rendimiento estimado a 1 año 6.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.11%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.37 M
Flujo de capital
+USD 11.6 M
Flujo de capital %
6.28%
10 principales posiciones (%)
66.71%
Posición
59
Nuevas
–
Aumentadas
42
Reducidas
14
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+USD 2.05 M
2
icono de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+USD 2.03 M
3
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 1.78 M
4
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 1.51 M
5
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 1.48 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+USD 424 k
2
icono de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+USD 112 k
3
icono de SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+USD 60.3 k
4
icono de VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+USD 49.3 k
5
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 28.5 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 99.4%
2 Finanzas 0.46%
3 Tecnología 0.14%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BIV
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
USD 21.2 M 11.45%
275,356
+12,360
+5% +USD 936 k
2020 Q2
11 trimestres
icono de VEU
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 20 M 10.79%
367,455
+33,664
+10% +USD 1.78 M
2020 Q2
11 trimestres
icono de BSV
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 16.1 M 8.69%
210,369
+26,732
+15% +USD 2.03 M
2020 Q2
11 trimestres
icono de VB
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 14 M 7.52%
74,504
+10,568
+17% +USD 2.05 M
2020 Q2
11 trimestres
icono de VTV
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 12.3 M 6.65%
87,723
+10,762
+14% +USD 1.51 M
2020 Q2
11 trimestres
icono de IGSB
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
USD 11.2 M 6.04%
220,984
-8,441
-4% -USD 424 k
2020 Q2
11 trimestres
icono de VUG
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 9.38 M 5.06%
223,272
+37,956
+20% +USD 1.48 M
2020 Q2
11 trimestres
icono de VOE
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
USD 8.51 M 4.59%
63,042
+4,181
+7% +USD 580 k
2020 Q2
11 trimestres
icono de VWO
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 6.16 M 3.32%
153,071
+13,567
+10% +USD 553 k
2020 Q2
11 trimestres
icono de VOT
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
USD 4.83 M 2.6%
25,334
+3,340
+15% +USD 639 k
2020 Q2
11 trimestres
icono de SPAB
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
USD 4.57 M 2.46%
176,764
+1,291
+0.7% +USD 33 k
2020 Q2
11 trimestres
icono de SPDW
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 4.17 M 2.25%
126,635
-1,910
-1% -USD 60.3 k
2020 Q2
11 trimestres
icono de SPSM
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
USD 4.1 M 2.21%
111,573
+150
+0.1% +USD 5.86 k
2020 Q2
11 trimestres
icono de SPSB
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
USD 3.71 M 2%
124,879
+146
+0.1% +USD 4.31 k
2020 Q2
11 trimestres
icono de SPYV
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
USD 3.29 M 1.77%
79,368
-273
-0.3% -USD 11.1 k
2020 Q2
11 trimestres
icono de SPTS
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
USD 3.16 M 1.71%
108,334
-900
-0.8% -USD 26.1 k
2020 Q2
11 trimestres
icono de VEA
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 2.62 M 1.41%
56,428
+248
+0.4% +USD 11 k
2020 Q2
11 trimestres
icono de SPYG
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 2.44 M 1.31%
43,403
+140
+0.3% +USD 7.41 k
2020 Q2
11 trimestres
icono de VBR
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 2.44 M 1.31%
15,490
+80
+0.5% +USD 13.2 k
2020 Q2
11 trimestres
icono de IWF
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 2.25 M 1.21%
36,416
-472
-1% -USD 27.2 k
2020 Q2
11 trimestres
icono de IWD
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 2.07 M 1.12%
13,400
-171
-1% -USD 26.4 k
2020 Q2
11 trimestres
icono de MDYV
22
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
USD 1.9 M 1.02%
28,981
+143
+0.5% +USD 9.8 k
2020 Q2
11 trimestres
icono de IWB
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 1.82 M 0.98%
7,970
+30
+0.4% +USD 6.6 k
2020 Q2
11 trimestres
icono de VONG
24
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
USD 1.62 M 0.88%
25,566
+52
+0.2% +USD 3.08 k
2020 Q2
11 trimestres
icono de EFA
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 1.22 M 0.66%
16,562
-252
-1% -USD 17.6 k
2020 Q2
11 trimestres
1
2 3

Fondos similares

HCM
Hitchwood Capital Management New York AUM de USD 184 M 3.18% Rendimiento estimado a 1 año
TWA
TPB Wealth Advisors San Antonio, Texas AUM de USD 183 M 9.21% Rendimiento estimado a 1 año
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AIP
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CCM
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HGWM
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Revisión del portafolio de Fullen Financial Group en T1 2023

Al cierre de T1 2023, Fullen Financial Group mantenía 59 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 176 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.

Fullen Financial Group destinó USD 11.6 M de capital neto nuevo en T1 2023, aumentando 42 posiciones existentes.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 424 k.

  • Fullen Financial Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 2.05 M.
  • La mayor reducción de Fullen Financial Group durante T1 2023 fue en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 424 k.
  • Las diez principales posiciones de Fullen Financial Group representan 67% de su cartera de USD 185 M en T1 2023.
  • Fullen Financial Group abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2023.
  • El valor de la cartera de Fullen Financial Group aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.

Según el Informe 13F de Fullen Financial Group correspondiente a T1 2023, presentado el 30 may 2023.