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Fullen Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,37 Mio. $
Kapitalfluss
+11,6 Mio. $
Kapitalfluss %
6,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,71 %
Position
59
Neu
–
Aufgestockt
42
Reduziert
14
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+2,05 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+2,03 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,78 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,51 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+423.785 $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+112.215 $
3
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+60.290 $
4
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+49.258 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+28.464 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,4 %
2 Finanzwesen 0,46 %
3 Technologie 0,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIV-Symbol
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
21,2 Mio. $ 11,45 %
275.356
+12.360
+5 % +936.104 $
2020 Q2
11 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
20 Mio. $ 10,79 %
367.455
+33.664
+10 % +1,78 Mio. $
2020 Q2
11 Quartale
BSV-Symbol
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
16,1 Mio. $ 8,69 %
210.369
+26.732
+15 % +2,03 Mio. $
2020 Q2
11 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
14 Mio. $ 7,52 %
74.504
+10.568
+17 % +2,05 Mio. $
2020 Q2
11 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
12,3 Mio. $ 6,65 %
87.723
+10.762
+14 % +1,51 Mio. $
2020 Q2
11 Quartale
IGSB-Symbol
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
11,2 Mio. $ 6,04 %
220.984
-8.441
-4 % -423.785 $
2020 Q2
11 Quartale
VUG-Symbol
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
9,38 Mio. $ 5,06 %
223.272
+37.956
+20 % +1,48 Mio. $
2020 Q2
11 Quartale
VOE-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
8,51 Mio. $ 4,59 %
63.042
+4.181
+7 % +579.996 $
2020 Q2
11 Quartale
VWO-Symbol
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,16 Mio. $ 3,32 %
153.071
+13.567
+10 % +552.823 $
2020 Q2
11 Quartale
VOT-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
4,83 Mio. $ 2,6 %
25.334
+3.340
+15 % +639.478 $
2020 Q2
11 Quartale
SPAB-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
4,57 Mio. $ 2,46 %
176.764
+1.291
+0,7 % +33.026 $
2020 Q2
11 Quartale
SPDW-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
4,17 Mio. $ 2,25 %
126.635
-1.910
-1 % -60.290 $
2020 Q2
11 Quartale
SPSM-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,21 %
111.573
+150
+0,1 % +5.856 $
2020 Q2
11 Quartale
SPSB-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2 %
124.879
+146
+0,1 % +4.307 $
2020 Q2
11 Quartale
SPYV-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,77 %
79.368
-273
-0,3 % -11.062 $
2020 Q2
11 Quartale
SPTS-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,71 %
108.334
-900
-0,8 % -26.105 $
2020 Q2
11 Quartale
VEA-Symbol
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,41 %
56.428
+248
+0,4 % +11.048 $
2020 Q2
11 Quartale
SPYG-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,31 %
43.403
+140
+0,3 % +7.413 $
2020 Q2
11 Quartale
VBR-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,31 %
15.490
+80
+0,5 % +13.243 $
2020 Q2
11 Quartale
IWF-Symbol
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,21 %
36.416
-472
-1 % -27.193 $
2020 Q2
11 Quartale
IWD-Symbol
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,12 %
13.400
-171
-1 % -26.408 $
2020 Q2
11 Quartale
MDYV-Symbol
22
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,02 %
28.981
+143
+0,5 % +9.816 $
2020 Q2
11 Quartale
IWB-Symbol
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,98 %
7.970
+30
+0,4 % +6.603 $
2020 Q2
11 Quartale
VONG-Symbol
24
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,88 %
25.566
+52
+0,2 % +3.082 $
2020 Q2
11 Quartale
EFA-Symbol
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,66 %
16.562
-252
-1 % -17.626 $
2020 Q2
11 Quartale
1
2 3

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CCM
Chimera Capital Management New York 210 Mio. $ AUM 21,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HGWM
Harvest Group Wealth Management Waltham, Massachusetts 161 Mio. $ AUM 6,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fullen Financial Group für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Fullen Financial Group 59 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 176 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

In Q1 2023 investierte Fullen Financial Group 11,6 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 42 bestehende Positionen auf.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF; sie wurde auf 423.785 $ geschätzt.

  • Fullen Financial Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fullen Financial Group im Q1 2023 entfiel auf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 423.785 $.
  • Die zehn größten Positionen von Fullen Financial Group machen im Q1 2023 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Fullen Financial Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Fullen Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fullen Financial Group für Q1 2023 am 30. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .