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Harvest Group Wealth Management

Harvest Group Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 161 Mio. $ Umschlag 14,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+33,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,64 Mio. $
Kapitalfluss
+2,32 Mio. $
Kapitalfluss %
1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,58 %
Position
207
Neu
15
Aufgestockt
44
Reduziert
70
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+4,16 Mio. $
2
GCOW-Symbol
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
+3,32 Mio. $
3
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+2,36 Mio. $
4
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+2,05 Mio. $
5
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+1,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FUTY-Symbol
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
+3,89 Mio. $
2
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+3,74 Mio. $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+3,36 Mio. $
4
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+1,94 Mio. $
5
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+1,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,28 %
2 Technologie 0,22 %
3 Gesundheitswesen 0,17 %
4 Kommunikationsdienste 0,1 %
5 Industrie 0,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYV-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
13,7 Mio. $ 8,49 %
335.368
+956
+0,3 % +38.736 $
2022 Q1
4 Quartale
SCHO-Symbol
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
9,8 Mio. $ 6,07 %
400.600
-138.902
-26 % -3,36 Mio. $
2022 Q1
4 Quartale
IXUS-Symbol
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,2 Mrd. $
9,35 Mio. $ 5,81 %
150.873
+5.538
+4 % +339.118 $
2022 Q1
4 Quartale
SCHG-Symbol
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64,2 Mrd. $
9,17 Mio. $ 5,7 %
563.104
+155.164
+38 % +2,36 Mio. $
2021 Q2
7 Quartale
SCHR-Symbol
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
8,56 Mio. $ 5,32 %
339.590
+65.418
+24 % +1,63 Mio. $
2017 Q4
21 Quartale
SPEM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
8,38 Mio. $ 5,21 %
245.600
+17.257
+8 % +593.479 $
2020 Q1
12 Quartale
LMBS-Symbol
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
7,6 Mio. $ 4,72 %
158.767
-7.588
-5 % -363.241 $
2019 Q4
13 Quartale
SPSM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
7,33 Mio. $ 4,56 %
194.090
-6.646
-3 % -259.476 $
2022 Q1
4 Quartale
MBB-Symbol
9
iShares MBS ETF
MBB
35,5 Mrd. $
7,28 Mio. $ 4,53 %
76.901
-20.542
-21 % -1,94 Mio. $
2022 Q1
4 Quartale
GIGB-Symbol
10
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
1,01 Mrd. $
6,74 Mio. $ 4,19 %
147.214
+2.711
+2 % +122.703 $
2020 Q1
12 Quartale
BOND-Symbol
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,6 Mrd. $
6,64 Mio. $ 4,13 %
71.625
+14.395
+25 % +1,33 Mio. $
2019 Q4
13 Quartale
VGIT-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
6,55 Mio. $ 4,07 %
109.248
+34.621
+46 % +2,05 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
VOE-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
4,97 Mio. $ 3,09 %
37.051
+1.327
+4 % +184.084 $
2022 Q1
4 Quartale
ANGL-Symbol
14
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
4,66 Mio. $ 2,9 %
166.314
-13.478
-7 % -371.989 $
2019 Q4
13 Quartale
IVW-Symbol
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
78 Mrd. $
4,46 Mio. $ 2,77 %
69.831
+756
+1 % +46.212 $
2022 Q4
1 Quartal
IWB-Symbol
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,2 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,65 %
+18.921
Neu +4,16 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
VBK-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,7 Mrd. $
4,25 Mio. $ 2,64 %
19.630
+4.564
+30 % +986.576 $
2022 Q1
4 Quartale
GCOW-Symbol
18
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,58 Mrd. $
4,18 Mio. $ 2,6 %
124.273
+99.914
+410 % +3,32 Mio. $
2022 Q3
2 Quartale
RDVY-Symbol
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
4,03 Mio. $ 2,5 %
89.741
-2.577
-3 % -118.371 $
2021 Q1
8 Quartale
IMCG-Symbol
20
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,1 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,37 %
66.144
+4.503
+7 % +257.421 $
2022 Q1
4 Quartale
IJR-Symbol
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
3,8 Mio. $ 2,36 %
39.326
+12.220
+45 % +1,22 Mio. $
2022 Q1
4 Quartale
ESML-Symbol
22
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,73 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,68 %
79.655
+2.534
+3 % +88.485 $
2020 Q2
11 Quartale
ESGU-Symbol
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18,1 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,06 %
18.871
+6.563
+53 % +580.333 $
2021 Q1
8 Quartale
XSOE-Symbol
24
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,97 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,89 %
51.651
+17.816
+53 % +500.198 $
2022 Q1
4 Quartale
ESGD-Symbol
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,65 %
14.625
-21
-0,1 % -1.474 $
2021 Q1
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Hitchwood Capital Management
Hitchwood Capital Management New York 184 Mio. $ AUM 3,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Praetorian Capital Management Coral Gables, Florida 137 Mio. $ AUM
Transparent Wealth Partners
Transparent Wealth Partners Little Rock, Arkansas 137 Mio. $ AUM 7,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fullen Financial Group
Fullen Financial Group Columbus, Ohio 185 Mio. $ AUM 6,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Harvest Group Wealth Management für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Harvest Group Wealth Management 207 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Harvest Group Wealth Management für Q1 2023 weist 15 neu, 44 erhöht, 70 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 18.921 Aktien im Wert von 4,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fidelity MSCI Utilities Index ETF mit einem geschätzten Wert von 3,89 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Harvest Group Wealth Management im Q1 2023 war iShares Russell 1000 ETF: 18.921 Aktien im Wert von 4,26 Mio. $.
  • Harvest Group Wealth Management hat seine Position in Pacer Global Cash Cows Dividend ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Harvest Group Wealth Management im Q1 2023 entfiel auf Fidelity MSCI Utilities Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,89 Mio. $.
  • Harvest Group Wealth Management hat seine Position in ARK Genomic Revolution ETF im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 275.976 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Harvest Group Wealth Management machen im Q1 2023 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
  • Harvest Group Wealth Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Harvest Group Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 161 Mio. $.

Auf Grundlage der von Harvest Group Wealth Management für Q1 2023 am 28. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .