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CPFP

Clear Perspectives Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 21,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,9 Mio. $
Kapitalfluss
-11,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,91 %
Position
242
Neu
7
Aufgestockt
15
Reduziert
55
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+8,86 Mio. $
2
VOOV-Symbol
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
+8,68 Mio. $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+7,55 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+7,37 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+7,24 Mio. $
2
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+5,73 Mio. $
3
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+5,19 Mio. $
4
FTGC-Symbol
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+5,01 Mio. $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+4,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,03 %
2 Basiskonsumgüter 10,14 %
3 Gesundheitswesen 0,55 %
4 Industrie 0,28 %
5 Technologie 0,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
17,8 Mio. $ 9,99 %
119.795
+11.422
+11 % +1,63 Mio. $
2020 Q4
9 Quartale
VYM-Symbol
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
17,6 Mio. $ 9,89 %
167.160
-43.381
-21 % -4,67 Mio. $
2020 Q4
9 Quartale
RSP-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
14,6 Mio. $ 8,19 %
101.050
-930
-0,9 % -136.183 $
2020 Q4
9 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
14,4 Mio. $ 8,07 %
104.162
-6.447
-6 % -904.670 $
2021 Q1
8 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
11,2 Mio. $ 6,27 %
29.738
+17.225
+138 % +6,32 Mio. $
2020 Q4
9 Quartale
SGOV-Symbol
6
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,9 %
104.680
-42.312
-29 % -4,24 Mio. $
2022 Q2
3 Quartale
VIG-Symbol
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,88 %
68.074
+57.843
+565 % +8,86 Mio. $
2020 Q4
9 Quartale
VOOV-Symbol
8
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
9,39 Mio. $ 5,26 %
63.978
+59.476
+1.321 % +8,68 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
VXUS-Symbol
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
7,62 Mio. $ 4,27 %
+138.081
Neu +7,55 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,48 Mio. $ 4,19 %
165.572
+165.411
+102.740 % +7,37 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
SDY-Symbol
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
7,31 Mio. $ 4,1 %
59.084
-1.491
-2 % -187.591 $
2020 Q4
9 Quartale
DVY-Symbol
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
6,51 Mio. $ 3,65 %
55.540
-31.894
-36 % -3,86 Mio. $
2022 Q2
3 Quartale
MGK-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
5,19 Mio. $ 2,91 %
126.905
+80.495
+173 % +3,05 Mio. $
2020 Q4
9 Quartale
MGV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
4,5 Mio. $ 2,52 %
44.535
-9.717
-18 % -993.037 $
2022 Q1
4 Quartale
IOO-Symbol
15
iShares Global 100 ETF
IOO
9,23 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,72 %
43.702
+38.196
+694 % +2,56 Mio. $
2020 Q4
9 Quartale
IWB-Symbol
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,69 %
13.376
-285
-2 % -62.725 $
2020 Q4
9 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,43 %
6.235
+250
+4 % +99.745 $
2020 Q4
9 Quartale
BIL-Symbol
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,42 %
27.633
-35.750
-56 % -3,28 Mio. $
2022 Q1
4 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,33 %
5.779
-3
-0,1 % -1.203 $
2020 Q4
9 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,15 %
10.017
-100
-1 % -20.018 $
2020 Q4
9 Quartale
VV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,95 %
9.072
-930
-9 % -169.330 $
2020 Q4
9 Quartale
SPLV-Symbol
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,93 %
26.675
-2.031
-7 % -126.898 $
2020 Q4
9 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,91 %
5.077
-25
-0,5 % -7.376 $
2020 Q4
9 Quartale
OEF-Symbol
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,6 %
5.712
-143
-2 % -25.659 $
2020 Q4
9 Quartale
VUG-Symbol
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,59 %
25.422
+2.274
+10 % +88.441 $
2020 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TWA
TPB Wealth Advisors San Antonio, Texas 183 Mio. $ AUM 9,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Hitchwood Capital Management New York 184 Mio. $ AUM 3,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFG
Fullen Financial Group Columbus, Ohio 185 Mio. $ AUM 6,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Security Asset Management New York 171 Mio. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFM
Andesa Financial Management Allentown, Pennsylvania 195 Mio. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HGWM
Harvest Group Wealth Management Waltham, Massachusetts 161 Mio. $ AUM 6,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIP
Ahrens Investment Partners Lafayette, Louisiana 202 Mio. $ AUM 3,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Chimera Capital Management New York 210 Mio. $ AUM 21,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clear Perspectives Financial Planning für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Clear Perspectives Financial Planning 242 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Rückgang um 5,2 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Clear Perspectives Financial Planning zog im Q1 2023 netto 11,9 Mio. $ ab, schloss 44 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 7,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Clear Perspectives Financial Planning eine neue Position in Vanguard Total International Stock ETF im Wert von 7,62 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Clear Perspectives Financial Planning im Q1 2023 war Vanguard Total International Stock ETF: 138.081 Aktien im Wert von 7,62 Mio. $.
  • Clear Perspectives Financial Planning hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clear Perspectives Financial Planning im Q1 2023 entfiel auf First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 5,73 Mio. $.
  • Clear Perspectives Financial Planning hat seine Position in Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clear Perspectives Financial Planning machen im Q1 2023 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
  • Clear Perspectives Financial Planning eröffnete 7 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Clear Perspectives Financial Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 178 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clear Perspectives Financial Planning für Q1 2023 am 11. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .