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SAM

Security Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 171 Mio. $ Umschlag 15,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,27 Mio. $
Kapitalfluss
-26,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,74 %
Position
82
Neu
7
Aufgestockt
14
Reduziert
43
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,63 Mio. $
2
TW-Symbol
Tradeweb Markets
TW
+1,25 Mio. $
3
BTX-Symbol
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
+798.956 $
4
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+610.115 $
5
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+598.703 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EQIX-Symbol
Equinix
EQIX
+3,14 Mio. $
2
STE-Symbol
Steris
STE
+1,51 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+1,4 Mio. $
4
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+1,27 Mio. $
5
IDXX-Symbol
Idexx Laboratories
IDXX
+1,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,24 %
2 Technologie 24,11 %
3 Gesundheitswesen 20,5 %
4 Industrie 8,09 %
5 Kommunikationsdienste 5,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,6 Mio. $ 10,87 %
112.624
-1.307
-1 % -192.849 $
2014 Q4
33 Quartale
JPM-Symbol
2
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,29 Mio. $ 4,26 %
55.936
-5.626
-9 % -770.846 $
2014 Q4
33 Quartale
DHR-Symbol
3
Danaher
DHR
161 Mrd. $
6,85 Mio. $ 4,01 %
30.675
-5.568
-15 % -1,27 Mio. $
2014 Q4
33 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,95 Mio. $ 3,48 %
20.627
-1.395
-6 % -355.836 $
2014 Q4
33 Quartale
MA-Symbol
5
Mastercard
MA
541 Mrd. $
5,65 Mio. $ 3,3 %
15.541
-3.861
-20 % -1,4 Mio. $
2014 Q4
33 Quartale
ROP-Symbol
6
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
5,21 Mio. $ 3,05 %
11.827
-1.635
-12 % -706.631 $
2014 Q4
33 Quartale
BLK-Symbol
7
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
4,93 Mio. $ 2,88 %
7.366
-1.021
-12 % -719.195 $
2014 Q4
33 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,73 Mio. $ 2,77 %
45.805
-5.195
-10 % -501.914 $
2016 Q1
28 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,68 Mio. $ 2,74 %
44.980
-8.600
-16 % -830.391 $
2015 Q4
29 Quartale
DOV-Symbol
10
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
4,07 Mio. $ 2,38 %
26.790
-7.699
-22 % -1,13 Mio. $
2018 Q1
20 Quartale
CME-Symbol
11
CME Group
CME
106 Mrd. $
4,07 Mio. $ 2,38 %
21.241
-4.919
-19 % -889.506 $
2014 Q4
33 Quartale
WST-Symbol
12
West Pharmaceutical
WST
27 Mrd. $
4,04 Mio. $ 2,37 %
11.669
-2.824
-19 % -825.154 $
2017 Q4
21 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,99 Mio. $ 2,33 %
12.922
-1.568
-11 % -483.220 $
2014 Q4
33 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,79 Mio. $ 2,22 %
36.560
-2.240
-6 % -214.900 $
2015 Q4
29 Quartale
MKL-Symbol
15
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2,14 %
2.858
-42
-1 % -55.796 $
2017 Q1
24 Quartale
MSCI-Symbol
16
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,1 %
6.418
-1.419
-18 % -750.669 $
2020 Q1
12 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,51 Mio. $ 2,06 %
22.670
+456
+2 % +73.632 $
2014 Q4
33 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
3,48 Mio. $ 2,04 %
15.446
-4.376
-22 % -974.017 $
2014 Q4
33 Quartale
AMT-Symbol
19
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,03 %
16.997
-3.940
-19 % -826.635 $
2014 Q4
33 Quartale
ZTS-Symbol
20
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,01 %
20.666
-4.927
-19 % -807.493 $
2018 Q2
19 Quartale
HEI-Symbol
21
HEICO Corp
HEI
43,3 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,86 %
18.556
-3.339
-15 % -562.229 $
2019 Q3
14 Quartale
AME-Symbol
22
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,84 %
21.610
-7.670
-26 % -1,09 Mio. $
2014 Q4
33 Quartale
IDXX-Symbol
23
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,81 %
6.178
-2.640
-30 % -1,26 Mio. $
2015 Q3
30 Quartale
CPRT-Symbol
24
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,7 %
77.324
-18.500
-19 % -629.039 $
2020 Q3
10 Quartale
AWK-Symbol
25
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,67 %
19.502
-7.819
-29 % -1,16 Mio. $
2017 Q1
24 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

CPFP
Clear Perspectives Financial Planning Cincinnati, Ohio 178 Mio. $ AUM 0,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HGWM
Harvest Group Wealth Management Waltham, Massachusetts 161 Mio. $ AUM 6,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWA
TPB Wealth Advisors San Antonio, Texas 183 Mio. $ AUM 9,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Hitchwood Capital Management New York 184 Mio. $ AUM 3,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFG
Fullen Financial Group Columbus, Ohio 185 Mio. $ AUM 6,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFM
Andesa Financial Management Allentown, Pennsylvania 195 Mio. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
True Capital Management San Francisco, California 146 Mio. $ AUM
AIP
Ahrens Investment Partners Lafayette, Louisiana 202 Mio. $ AUM 3,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Security Asset Management für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Security Asset Management 82 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Security Asset Management zog im Q1 2023 netto 26,1 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Equinix – eine Position im geschätzten Wert von 3,14 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Security Asset Management eine neue Position in Vanguard Total Bond Market im Wert von 1,64 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Security Asset Management im Q1 2023 war Vanguard Total Bond Market: 22.250 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
  • Security Asset Management hat seine Position in Tradeweb Markets in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Security Asset Management im Q1 2023 entfiel auf Mastercard und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
  • Security Asset Management hat seine Position in Equinix im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Security Asset Management machen im Q1 2023 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
  • Security Asset Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Security Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 171 Mio. $.

Auf Grundlage der von Security Asset Management für Q1 2023 am 12. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .