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SAM
Security Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.71억
회전율
15.85%
1년 추정 수익률
5.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.04%
1년 예상 수익률
-5.65%
3년 예상 수익률
+67.36%
5년 예상 수익률
+109.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.71억
AUM 성장
-US$927만
(-5.1%)
자금 흐름
-US$2605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.74%
보유액
82
신규
7
증가
14
축소
43
청산됨
6
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$163만 |
| 2 |
Tradeweb Markets
TW
|
+US$125만 |
| 3 |
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
|
+US$79.9만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$61만 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$59.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+US$314만 |
| 2 |
Steris
STE
|
+US$151만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$140만 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$127만 |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$126만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.24% |
| 2 | 정보기술 | 24.11% |
| 3 | 건강관리 | 20.5% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1857만 | 10.87% |
112,624
-1,307
| -1% | -US$19.3만 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$729만 | 4.26% |
55,936
-5,626
| -9% | -US$77.1만 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
|
3
Danaher
DHR
US$1610억
| US$685만 | 4.01% |
30,675
-5,568
| -15% | -US$127만 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$595만 | 3.48% |
20,627
-1,395
| -6% | -US$35.6만 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
|
5
Mastercard
MA
US$5409억
| US$565만 | 3.3% |
15,541
-3,861
| -20% | -US$140만 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
6
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$521만 | 3.05% |
11,827
-1,635
| -12% | -US$70.7만 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
7
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$493만 | 2.88% |
7,366
-1,021
| -12% | -US$71.9만 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$473만 | 2.77% |
45,805
-5,195
| -10% | -US$50.2만 |
2016 Q1
28개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$468만 | 2.74% |
44,980
-8,600
| -16% | -US$83만 |
2015 Q4
29개 분기
|
|
10
Dover
DOV
US$264억
| US$407만 | 2.38% |
26,790
-7,699
| -22% | -US$113만 |
2018 Q1
20개 분기
|
|
11
CME Group
CME
US$1057억
| US$407만 | 2.38% |
21,241
-4,919
| -19% | -US$89만 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
12
West Pharmaceutical
WST
US$270억
| US$404만 | 2.37% |
11,669
-2,824
| -19% | -US$82.5만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$399만 | 2.33% |
12,922
-1,568
| -11% | -US$48.3만 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$379만 | 2.22% |
36,560
-2,240
| -6% | -US$21.5만 |
2015 Q4
29개 분기
|
|
15
Markel Group
MKL
US$229억
| US$365만 | 2.14% |
2,858
-42
| -1% | -US$5.58만 |
2017 Q1
24개 분기
|
|
16
MSCI
MSCI
US$414억
| US$359만 | 2.1% |
6,418
-1,419
| -18% | -US$75.1만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$351만 | 2.06% |
22,670
+456
| +2% | +US$7.36만 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$348만 | 2.04% |
15,446
-4,376
| -22% | -US$97.4만 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
19
American Tower
AMT
US$863억
| US$347만 | 2.03% |
16,997
-3,940
| -19% | -US$82.7만 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
20
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$344만 | 2.01% |
20,666
-4,927
| -19% | -US$80.7만 |
2018 Q2
19개 분기
|
|
21
HEICO Corp
HEI
US$433억
| US$317만 | 1.86% |
18,556
-3,339
| -15% | -US$56.2만 |
2019 Q3
14개 분기
|
|
22
Ametek
AME
US$569억
| US$314만 | 1.84% |
21,610
-7,670
| -26% | -US$109만 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
|
23
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$309만 | 1.81% |
6,178
-2,640
| -30% | -US$126만 |
2015 Q3
30개 분기
|
|
24
Copart
CPRT
US$258억
| US$291만 | 1.7% |
77,324
-18,500
| -19% | -US$62.9만 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
25
American Water Works
AWK
US$268억
| US$286만 | 1.67% |
19,502
-7,819
| -29% | -US$116만 |
2017 Q1
24개 분기
|
|
유사한 펀드
CPFP
HGWM
TWA
HCM
FFG
AFM
TCM
AIP
Security Asset Management의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Security Asset Management의 보유 포지션은 82개, 총액은 US$1.71억였으며 전 분기 US$1.8억보다 5.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Security Asset Management은(는) 2023년 1분기에 순 US$2605만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 43개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Equinix으로, 추정 US$314만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 26%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Security Asset Management는 Vanguard Total Bond Market에 US$164만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Security Asset Management의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total Bond Market으로, US$164만 상당의 22,250주를 매수했어요.
- 2023년 1분기에 Tradeweb Markets 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Security Asset Management로, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
- Security Asset Management의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Mastercard이며, 추정 감소액은 US$140만예요.
- Security Asset Management는 2023년 1분기에 Equinix 보유분을 전량 매도해 추정 US$314만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Security Asset Management의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.71억 중 40%를 차지해요.
- Security Asset Management는 2023년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Security Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.1% 하락해 US$1.71억가 됐어요.
2023년 5월 12일에 제출된 Security Asset Management의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.