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SAM
Security Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.71億
週轉率
15.85%
1年估算報酬率
5.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.04%
1年估算報酬率
-5.65%
3年估算報酬率
+67.36%
5年估算報酬率
+109.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.71億
AUM 成長
-US$927萬
(-5.1%)
資金流向
-US$2605萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-15.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.74%
持股
82
新
7
增持
14
減碼
43
已平倉
6
平均持有時間
4.7
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$163萬 |
| 2 |
Tradeweb Markets
TW
|
+US$125萬 |
| 3 |
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
|
+US$79.9萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$61萬 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$59.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+US$314萬 |
| 2 |
Steris
STE
|
+US$151萬 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$140萬 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$127萬 |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$126萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.24% |
| 2 | 科技 | 24.11% |
| 3 | 醫療保健 | 20.5% |
| 4 | 工業 | 8.09% |
| 5 | 通訊服務 | 5.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1857萬 | 10.87% |
112,624
-1,307
| -1% | -US$19.3萬 |
2014 Q4
33個季度
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$729萬 | 4.26% |
55,936
-5,626
| -9% | -US$77.1萬 |
2014 Q4
33個季度
|
|
|
3
Danaher
DHR
US$1610億
| US$685萬 | 4.01% |
30,675
-5,568
| -15% | -US$127萬 |
2014 Q4
33個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$595萬 | 3.48% |
20,627
-1,395
| -6% | -US$35.6萬 |
2014 Q4
33個季度
|
|
|
5
Mastercard
MA
US$5409億
| US$565萬 | 3.3% |
15,541
-3,861
| -20% | -US$140萬 |
2014 Q4
33個季度
|
|
6
Roper Technologies
ROP
US$379億
| US$521萬 | 3.05% |
11,827
-1,635
| -12% | -US$70.7萬 |
2014 Q4
33個季度
|
|
7
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$493萬 | 2.88% |
7,366
-1,021
| -12% | -US$71.9萬 |
2014 Q4
33個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$473萬 | 2.77% |
45,805
-5,195
| -10% | -US$50.2萬 |
2016 Q1
28個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$468萬 | 2.74% |
44,980
-8,600
| -16% | -US$83萬 |
2015 Q4
29個季度
|
|
10
Dover
DOV
US$264億
| US$407萬 | 2.38% |
26,790
-7,699
| -22% | -US$113萬 |
2018 Q1
20個季度
|
|
11
CME Group
CME
US$1057億
| US$407萬 | 2.38% |
21,241
-4,919
| -19% | -US$89萬 |
2014 Q4
33個季度
|
|
12
West Pharmaceutical
WST
US$270億
| US$404萬 | 2.37% |
11,669
-2,824
| -19% | -US$82.5萬 |
2017 Q4
21個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$399萬 | 2.33% |
12,922
-1,568
| -11% | -US$48.3萬 |
2014 Q4
33個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$379萬 | 2.22% |
36,560
-2,240
| -6% | -US$21.5萬 |
2015 Q4
29個季度
|
|
15
Markel Group
MKL
US$229億
| US$365萬 | 2.14% |
2,858
-42
| -1% | -US$5.58萬 |
2017 Q1
24個季度
|
|
16
MSCI
MSCI
US$414億
| US$359萬 | 2.1% |
6,418
-1,419
| -18% | -US$75.1萬 |
2020 Q1
12個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$351萬 | 2.06% |
22,670
+456
| +2% | +US$7.36萬 |
2014 Q4
33個季度
|
|
18
Visa
V
US$7558億
| US$348萬 | 2.04% |
15,446
-4,376
| -22% | -US$97.4萬 |
2014 Q4
33個季度
|
|
19
American Tower
AMT
US$863億
| US$347萬 | 2.03% |
16,997
-3,940
| -19% | -US$82.7萬 |
2014 Q4
33個季度
|
|
20
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$344萬 | 2.01% |
20,666
-4,927
| -19% | -US$80.7萬 |
2018 Q2
19個季度
|
|
21
HEICO Corp
HEI
US$433億
| US$317萬 | 1.86% |
18,556
-3,339
| -15% | -US$56.2萬 |
2019 Q3
14個季度
|
|
22
Ametek
AME
US$569億
| US$314萬 | 1.84% |
21,610
-7,670
| -26% | -US$109萬 |
2014 Q4
33個季度
|
|
|
23
Idexx Laboratories
IDXX
US$441億
| US$309萬 | 1.81% |
6,178
-2,640
| -30% | -US$126萬 |
2015 Q3
30個季度
|
|
24
Copart
CPRT
US$258億
| US$291萬 | 1.7% |
77,324
-18,500
| -19% | -US$62.9萬 |
2020 Q3
10個季度
|
|
25
American Water Works
AWK
US$268億
| US$286萬 | 1.67% |
19,502
-7,819
| -29% | -US$116萬 |
2017 Q1
24個季度
|
|
相似基金
CPFP
HGWM
TWA
HCM
FFG
AFM
TCM
AIP
Security Asset Management的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，Security Asset Management持有82個部位，管理資產為US$1.71億，較前一季的US$1.8億減少5.1%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Security Asset Management於2023年第1季淨撤出US$2605萬，平倉6個部位，並減持43檔持股。 最受矚目的出清持股是Equinix，這筆估值約為US$314萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產24%，低於前一季的26%，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Security Asset Management新建了Vanguard Total Bond Market的部位，價值US$164萬。
- Security Asset Management在2023年第1季最大筆買進的是Vanguard Total Bond Market：共買進22,250股，價值US$164萬。
- Security Asset Management在2023年第1季增持Tradeweb Markets的幅度最大，估計增加US$125萬。
- Security Asset Management在2023年第1季最大幅度減持的標的是Mastercard，估計減持了US$140萬。
- Security Asset Management於2023年第1季完全出清Equinix，估計賣出金額為US$314萬。
- 在2023年第1季，Security Asset Management的投資組合規模為US$1.71億，前十大持股占40%。
- Security Asset Management在2023年第1季新增了7個部位，並平倉6個部位。
- Security Asset Management的投資組合價值較前一季下跌5.1%，降至US$1.71億。
根據Security Asset Management的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年5月12日提交。