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CPFP
Clear Perspectives Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$1.78億
週轉率
21.07%
1年估算報酬率
0.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.61%
1年估算報酬率
-0.27%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.78億
AUM 成長
-US$988萬
(-5.2%)
資金流向
-US$1185萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.91%
持股
242
新
7
增持
15
減碼
55
已平倉
44
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$886萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$868萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$755萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$737萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$632萬 |
賣出排行
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.03% |
| 2 | 必需消費品 | 10.14% |
| 3 | 醫療保健 | 0.55% |
| 4 | 工業 | 0.28% |
| 5 | 科技 | 0.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1781萬 | 9.99% |
119,795
+11,422
| +11% | +US$163萬 |
2020 Q4
9個季度
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1764萬 | 9.89% |
167,160
-43,381
| -21% | -US$467萬 |
2020 Q4
9個季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1461萬 | 8.19% |
101,050
-930
| -0.9% | -US$13.6萬 |
2020 Q4
9個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1439萬 | 8.07% |
104,162
-6,447
| -6% | -US$90.5萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1118萬 | 6.27% |
29,738
+17,225
| +138% | +US$632萬 |
2020 Q4
9個季度
|
|
6
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1053萬 | 5.9% |
104,680
-42,312
| -29% | -US$424萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1048萬 | 5.88% |
68,074
+57,843
| +565% | +US$886萬 |
2020 Q4
9個季度
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7億
| US$939萬 | 5.26% |
63,978
+59,476
| +1,321% | +US$868萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$762萬 | 4.27% |
+138,081
| 新 | +US$755萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$748萬 | 4.19% |
165,572
+165,411
| +102,740% | +US$737萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$731萬 | 4.1% |
59,084
-1,491
| -2% | -US$18.8萬 |
2020 Q4
9個季度
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$651萬 | 3.65% |
55,540
-31,894
| -36% | -US$386萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$519萬 | 2.91% |
126,905
+80,495
| +173% | +US$305萬 |
2020 Q4
9個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$450萬 | 2.52% |
44,535
-9,717
| -18% | -US$99.3萬 |
2022 Q1
4個季度
|
|
15
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3億
| US$306萬 | 1.72% |
43,702
+38,196
| +694% | +US$256萬 |
2020 Q4
9個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$301萬 | 1.69% |
13,376
-285
| -2% | -US$6.27萬 |
2020 Q4
9個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$255萬 | 1.43% |
6,235
+250
| +4% | +US$10萬 |
2020 Q4
9個季度
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$254萬 | 1.42% |
27,633
-35,750
| -56% | -US$328萬 |
2022 Q1
4個季度
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$238萬 | 1.33% |
5,779
-3
| -0.1% | -US$1,203 |
2020 Q4
9個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$204萬 | 1.15% |
10,017
-100
| -1% | -US$2萬 |
2020 Q4
9個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$169萬 | 0.95% |
9,072
-930
| -9% | -US$16.9萬 |
2020 Q4
9個季度
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$166萬 | 0.93% |
26,675
-2,031
| -7% | -US$12.7萬 |
2020 Q4
9個季度
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$163萬 | 0.91% |
5,077
-25
| -0.5% | -US$7,376 |
2020 Q4
9個季度
|
|
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$107萬 | 0.6% |
5,712
-143
| -2% | -US$2.57萬 |
2020 Q4
9個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$106萬 | 0.59% |
25,422
+2,274
| +10% | +US$8.84萬 |
2020 Q4
9個季度
|
|
相似基金
TWA
HCM
FFG
SAM
AFM
HGWM
AIP
CCM
Clear Perspectives Financial Planning的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，Clear Perspectives Financial Planning持有242個部位，管理資產為US$1.78億，較前一季的US$1.88億減少5.2%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Clear Perspectives Financial Planning於2023年第1季淨撤出US$1185萬，平倉44個部位，並減持55檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF，這筆估值約為US$724萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為必需消費品和醫療保健。
與趨勢相反，Clear Perspectives Financial Planning新建了Vanguard Total International Stock ETF的部位，價值US$762萬。
- Clear Perspectives Financial Planning在2023年第1季最大筆買進的是Vanguard Total International Stock ETF：共買進138,081股，價值US$762萬。
- Clear Perspectives Financial Planning在2023年第1季增持Vanguard Dividend Appreciation ETF的幅度最大，估計增加US$886萬。
- Clear Perspectives Financial Planning在2023年第1季最大幅度減持的標的是First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund，估計減持了US$573萬。
- Clear Perspectives Financial Planning於2023年第1季完全出清Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF，估計賣出金額為US$724萬。
- 在2023年第1季，Clear Perspectives Financial Planning的投資組合規模為US$1.78億，前十大持股占68%。
- Clear Perspectives Financial Planning在2023年第1季新增了7個部位，並平倉44個部位。
- Clear Perspectives Financial Planning的投資組合價值較前一季下跌5.2%，降至US$1.78億。
根據Clear Perspectives Financial Planning的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年5月11日提交。