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CPFP
Clear Perspectives Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 178 mi
Giro
21,07%
Retorno est. (1 ano)
0,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
-0,27%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 178 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,9 mi
(-5,2%)
Fluxo de capital
-US$ 11,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,91%
Posição
242
Nova
7
Aumentada
15
Reduzida
55
Encerrada
44
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 8,86 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$ 8,68 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 7,55 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 7,37 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 7,24 mi |
| 2 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 5,73 mi |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 5,19 mi |
| 4 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$ 5,01 mi |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,03% |
| 2 | Bens de consumo básico | 10,14% |
| 3 | Saúde | 0,55% |
| 4 | Industriais | 0,28% |
| 5 | Tecnologia | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 17,8 mi | 9,99% |
119.795
+11.422
| +11% | +US$ 1,63 mi |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 17,6 mi | 9,89% |
167.160
-43.381
| -21% | -US$ 4,67 mi |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 14,6 mi | 8,19% |
101.050
-930
| -0,9% | -US$ 136 mil |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 14,4 mi | 8,07% |
104.162
-6.447
| -6% | -US$ 905 mil |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 11,2 mi | 6,27% |
29.738
+17.225
| +138% | +US$ 6,32 mi |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
6
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 10,5 mi | 5,9% |
104.680
-42.312
| -29% | -US$ 4,24 mi |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 10,5 mi | 5,88% |
68.074
+57.843
| +565% | +US$ 8,86 mi |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,77 bi
| US$ 9,39 mi | 5,26% |
63.978
+59.476
| +1.321% | +US$ 8,68 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 7,62 mi | 4,27% |
+138.081
| Nova | +US$ 7,55 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 7,48 mi | 4,19% |
165.572
+165.411
| +102.740% | +US$ 7,37 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 7,31 mi | 4,1% |
59.084
-1.491
| -2% | -US$ 188 mil |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 6,51 mi | 3,65% |
55.540
-31.894
| -36% | -US$ 3,86 mi |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 5,19 mi | 2,91% |
126.905
+80.495
| +173% | +US$ 3,05 mi |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 4,5 mi | 2,52% |
44.535
-9.717
| -18% | -US$ 993 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
15
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,23 bi
| US$ 3,06 mi | 1,72% |
43.702
+38.196
| +694% | +US$ 2,56 mi |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 3,01 mi | 1,69% |
13.376
-285
| -2% | -US$ 62,7 mil |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,55 mi | 1,43% |
6.235
+250
| +4% | +US$ 100 mil |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 2,54 mi | 1,42% |
27.633
-35.750
| -56% | -US$ 3,28 mi |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,38 mi | 1,33% |
5.779
-3
| -0,1% | -US$ 1,2 mil |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,04 mi | 1,15% |
10.017
-100
| -1% | -US$ 20 mil |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 1,69 mi | 0,95% |
9.072
-930
| -9% | -US$ 169 mil |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 1,66 mi | 0,93% |
26.675
-2.031
| -7% | -US$ 127 mil |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,63 mi | 0,91% |
5.077
-25
| -0,5% | -US$ 7,38 mil |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 1,07 mi | 0,6% |
5.712
-143
| -2% | -US$ 25,7 mil |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 1,06 mi | 0,59% |
25.422
+2.274
| +10% | +US$ 88,4 mil |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TWA
HCM
FFG
SAM
AFM
HGWM
AIP
CCM
Revisão da carteira de Clear Perspectives Financial Planning no T1 2023
No T1 2023, Clear Perspectives Financial Planning detinha 242 posições no valor de US$ 178 mi, uma queda de 5,2% em relação a US$ 188 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Clear Perspectives Financial Planning fez uma retirada líquida de US$ 11,9 mi em T1 2023, encerrando 44 posições e reduzindo 55 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF, uma posição estimada em US$ 7,24 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Saúde.
Na contramão da tendência, Clear Perspectives Financial Planning abriu uma nova posição em Vanguard Total International Stock ETF no valor de US$ 7,62 mi.
- A maior compra de Clear Perspectives Financial Planning no T1 2023 foi Vanguard Total International Stock ETF: 138.081 ações no valor de US$ 7,62 mi.
- Clear Perspectives Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 8,86 mi.
- A maior redução de Clear Perspectives Financial Planning em T1 2023 foi em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund, com um corte estimado de US$ 5,73 mi.
- Clear Perspectives Financial Planning encerrou totalmente sua posição em Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,24 mi.
- As dez maiores posições de Clear Perspectives Financial Planning representam 68% de sua carteira de US$ 178 mi no T1 2023.
- Clear Perspectives Financial Planning abriu 7 novas posições e encerrou 44 em T1 2023.
- O valor da carteira de Clear Perspectives Financial Planning caiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 178 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clear Perspectives Financial Planning referente a T1 2023, protocolado em 11 de mai. de 2023.