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TWA
TPB Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 183 mi
Giro
30,61%
Retorno est. (1 ano)
9,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,65%
Retorno est. (1 ano)
-9,21%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 183 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,2 mi
(-5,8%)
Fluxo de capital
-US$ 20,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,27%
Posição
49
Nova
3
Aumentada
10
Reduzida
21
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 9,44 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 5,97 mi |
| 3 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 5,78 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 4,24 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 4,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 9,42 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,06 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 6,56 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 5,13 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,37 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,24% |
| 2 | Tecnologia | 4,06% |
| 3 | Industriais | 2,06% |
| 4 | Financeiro | 1,33% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 36,5 mi | 19,87% |
88.670
-17.607
| -17% | -US$ 7,06 mi |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 26,3 mi | 14,35% |
247.527
+90.209
| +57% | +US$ 9,44 mi |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 15,6 mi | 8,51% |
69.327
-23.312
| -25% | -US$ 5,13 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 10,4 mi | 5,67% |
94.355
+39.145
| +71% | +US$ 4,24 mi |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 10 mi | 5,46% |
267.968
+115.798
| +76% | +US$ 4,16 mi |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 7,98 mi | 4,35% |
21.216
-11.919
| -36% | -US$ 4,37 mi |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 7,29 mi | 3,98% |
96.551
+5.417
| +6% | +US$ 406 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,48 mi | 3,53% |
39.274
-128
| -0,3% | -US$ 18,9 mil |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 6,09 mi | 3,32% |
+91.065
| Nova | +US$ 5,97 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,69 bi
| US$ 5,94 mi | 3,24% |
78.326
-18.999
| -20% | -US$ 1,54 mi |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
|
11
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,45 bi
| US$ 5,64 mi | 3,07% |
+180.805
| Nova | +US$ 5,78 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
12
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$ 1,07 bi
| US$ 5,36 mi | 2,92% |
266.498
+32.739
| +14% | +US$ 666 mil |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 4,8 mi | 2,62% |
106.215
-25.737
| -20% | -US$ 1,15 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
14
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
US$ 2,26 bi
| US$ 4,58 mi | 2,5% |
51.629
-4.184
| -7% | -US$ 363 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
15
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,11 bi
| US$ 3,95 mi | 2,15% |
199.673
-16.716
| -8% | -US$ 331 mil |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
16
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 3,85 mi | 2,1% |
189.370
-49.260
| -21% | -US$ 1,01 mi |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,52 mi | 1,37% |
26.078
-4.217
| -14% | -US$ 422 mil |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
18
Global X FinTech ETF
FINX
US$ 155 mi
| US$ 2,12 mi | 1,15% |
101.587
+45.790
| +82% | +US$ 961 mil |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
19
FTAI Aviation
FTAI
US$ 16,9 bi
| US$ 1,99 mi | 1,09% |
71.205
+15.060
| +27% | +US$ 356 mil |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
20
VanEck Vietnam ETF
VNM
US$ 460 mi
| US$ 1,95 mi | 1,06% |
159.741
+68.849
| +76% | +US$ 834 mil |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 1,88 mi | 1,03% |
38.583
-25.229
| -40% | -US$ 1,24 mi |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
22
FTAI Infrastructure
FIP
US$ 286 mi
| US$ 1,79 mi | 0,98% |
596.798
-87.656
| -13% | -US$ 267 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,2 mi | 0,65% |
29.587
-94.078
| -76% | -US$ 3,83 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
24
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,6 bi
| US$ 1,11 mi | 0,6% |
10.500
+100
| +1% | +US$ 12,5 mil |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,03 mi | 0,56% |
10.296
-1.157
| -10% | -US$ 114 mil |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
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CCM
Revisão da carteira de TPB Wealth Advisors no T1 2023
No T1 2023, TPB Wealth Advisors detinha 49 posições no valor de US$ 183 mi, uma queda de 5,8% em relação a US$ 195 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
TPB Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 20,4 mi em T1 2023, encerrando 12 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi O'Reilly Automotive, uma posição estimada em US$ 9,42 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, TPB Wealth Advisors abriu uma nova posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no valor de US$ 6,09 mi.
- A maior compra de TPB Wealth Advisors no T1 2023 foi iShares Core MSCI EAFE ETF: 91.065 ações no valor de US$ 6,09 mi.
- TPB Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 9,44 mi.
- A maior redução de TPB Wealth Advisors em T1 2023 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 7,06 mi.
- TPB Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em O'Reilly Automotive no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 9,42 mi.
- As dez maiores posições de TPB Wealth Advisors representam 72% de sua carteira de US$ 183 mi no T1 2023.
- TPB Wealth Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 12 em T1 2023.
- O valor da carteira de TPB Wealth Advisors caiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 183 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TPB Wealth Advisors referente a T1 2023, protocolado em 23 de mai. de 2023.