Estamos no ar no ! Saiba mais
FFG

Fullen Financial Group Ativos da carteira

AUM US$ 185 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 6,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,11%
Retorno est. (1 ano)
-6,49%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,37 mi
Fluxo de capital
+US$ 11,6 mi
Fluxo de capital (%)
6,28%
10 maiores posições (%)
66,71%
Posição
59
Nova
–
Aumentada
42
Reduzida
14
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+US$ 2,05 mi
2
ícone de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$ 2,03 mi
3
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 1,78 mi
4
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 1,51 mi
5
ícone de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$ 1,48 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+US$ 424 mil
2
ícone de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+US$ 112 mil
3
ícone de SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+US$ 60,3 mil
4
ícone de VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+US$ 49,3 mil
5
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 28,5 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 99,4%
2 Financeiro 0,46%
3 Tecnologia 0,14%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BIV
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
US$ 21,2 mi 11,45%
275.356
+12.360
+5% +US$ 936 mil
2020 Q2
11 trimestres
ícone de VEU
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 20 mi 10,79%
367.455
+33.664
+10% +US$ 1,78 mi
2020 Q2
11 trimestres
ícone de BSV
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
US$ 16,1 mi 8,69%
210.369
+26.732
+15% +US$ 2,03 mi
2020 Q2
11 trimestres
ícone de VB
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 14 mi 7,52%
74.504
+10.568
+17% +US$ 2,05 mi
2020 Q2
11 trimestres
ícone de VTV
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 12,3 mi 6,65%
87.723
+10.762
+14% +US$ 1,51 mi
2020 Q2
11 trimestres
ícone de IGSB
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
US$ 11,2 mi 6,04%
220.984
-8.441
-4% -US$ 424 mil
2020 Q2
11 trimestres
ícone de VUG
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 9,38 mi 5,06%
223.272
+37.956
+20% +US$ 1,48 mi
2020 Q2
11 trimestres
ícone de VOE
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
US$ 8,51 mi 4,59%
63.042
+4.181
+7% +US$ 580 mil
2020 Q2
11 trimestres
ícone de VWO
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 6,16 mi 3,32%
153.071
+13.567
+10% +US$ 553 mil
2020 Q2
11 trimestres
ícone de VOT
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
US$ 4,83 mi 2,6%
25.334
+3.340
+15% +US$ 639 mil
2020 Q2
11 trimestres
ícone de SPAB
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
US$ 4,57 mi 2,46%
176.764
+1.291
+0,7% +US$ 33 mil
2020 Q2
11 trimestres
ícone de SPDW
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
US$ 4,17 mi 2,25%
126.635
-1.910
-1% -US$ 60,3 mil
2020 Q2
11 trimestres
ícone de SPSM
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
US$ 4,1 mi 2,21%
111.573
+150
+0,1% +US$ 5,86 mil
2020 Q2
11 trimestres
ícone de SPSB
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
US$ 3,71 mi 2%
124.879
+146
+0,1% +US$ 4,31 mil
2020 Q2
11 trimestres
ícone de SPYV
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
US$ 3,29 mi 1,77%
79.368
-273
-0,3% -US$ 11,1 mil
2020 Q2
11 trimestres
ícone de SPTS
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
US$ 3,16 mi 1,71%
108.334
-900
-0,8% -US$ 26,1 mil
2020 Q2
11 trimestres
ícone de VEA
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 2,62 mi 1,41%
56.428
+248
+0,4% +US$ 11 mil
2020 Q2
11 trimestres
ícone de SPYG
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
US$ 2,44 mi 1,31%
43.403
+140
+0,3% +US$ 7,41 mil
2020 Q2
11 trimestres
ícone de VBR
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
US$ 2,44 mi 1,31%
15.490
+80
+0,5% +US$ 13,2 mil
2020 Q2
11 trimestres
ícone de IWF
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 2,25 mi 1,21%
36.416
-472
-1% -US$ 27,2 mil
2020 Q2
11 trimestres
ícone de IWD
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 2,07 mi 1,12%
13.400
-171
-1% -US$ 26,4 mil
2020 Q2
11 trimestres
ícone de MDYV
22
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
US$ 1,9 mi 1,02%
28.981
+143
+0,5% +US$ 9,8 mil
2020 Q2
11 trimestres
ícone de IWB
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
US$ 1,82 mi 0,98%
7.970
+30
+0,4% +US$ 6,6 mil
2020 Q2
11 trimestres
ícone de VONG
24
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
US$ 1,62 mi 0,88%
25.566
+52
+0,2% +US$ 3,08 mil
2020 Q2
11 trimestres
ícone de EFA
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 1,22 mi 0,66%
16.562
-252
-1% -US$ 17,6 mil
2020 Q2
11 trimestres
1
2 3

Fundos semelhantes

HCM
Hitchwood Capital Management New York AUM de US$ 184 mi 3,18% Retorno est. (1 ano)
TWA
TPB Wealth Advisors San Antonio, Texas AUM de US$ 183 mi 9,21% Retorno est. (1 ano)
CPFP
Clear Perspectives Financial Planning Cincinnati, Ohio AUM de US$ 178 mi 0,27% Retorno est. (1 ano)
AFM
Andesa Financial Management Allentown, Pennsylvania AUM de US$ 195 mi 2,34% Retorno est. (1 ano)
SAM
Security Asset Management New York AUM de US$ 171 mi 5,65% Retorno est. (1 ano)
AIP
Ahrens Investment Partners Lafayette, Louisiana AUM de US$ 202 mi 3,91% Retorno est. (1 ano)
CCM
Chimera Capital Management New York AUM de US$ 210 mi 21,21% Retorno est. (1 ano)
HGWM
Harvest Group Wealth Management Waltham, Massachusetts AUM de US$ 161 mi 6,43% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Fullen Financial Group no T1 2023

No fechamento de T1 2023, Fullen Financial Group detinha 59 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 5,3% em relação a US$ 176 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.

Fullen Financial Group investiu US$ 11,6 mi em capital líquido novo no T1 2023, aumentando 42 posições existentes.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 424 mil.

  • Fullen Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 2,05 mi.
  • A maior redução de Fullen Financial Group em T1 2023 foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 424 mil.
  • As dez maiores posições de Fullen Financial Group representam 67% de sua carteira de US$ 185 mi no T1 2023.
  • Fullen Financial Group abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T1 2023.
  • O valor da carteira de Fullen Financial Group subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Fullen Financial Group referente a T1 2023, protocolado em 30 de mai. de 2023.