에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CPFP
Clear Perspectives Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.78억
회전율
21.07%
1년 추정 수익률
0.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
-0.27%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.78억
AUM 성장
-US$988만
(-5.2%)
자금 흐름
-US$1185만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.91%
보유액
242
신규
7
증가
15
축소
55
청산됨
44
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$886만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$868만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$755만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$737만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$632만 |
주요 매도 종목
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.03% |
| 2 | 필수소비재 | 10.14% |
| 3 | 건강관리 | 0.55% |
| 4 | 산업재 | 0.28% |
| 5 | 정보기술 | 0.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1781만 | 9.99% |
119,795
+11,422
| +11% | +US$163만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1764만 | 9.89% |
167,160
-43,381
| -21% | -US$467만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1461만 | 8.19% |
101,050
-930
| -0.9% | -US$13.6만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1439만 | 8.07% |
104,162
-6,447
| -6% | -US$90.5만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1118만 | 6.27% |
29,738
+17,225
| +138% | +US$632만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
6
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1053만 | 5.9% |
104,680
-42,312
| -29% | -US$424만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1048만 | 5.88% |
68,074
+57,843
| +565% | +US$886만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7억
| US$939만 | 5.26% |
63,978
+59,476
| +1,321% | +US$868만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$762만 | 4.27% |
+138,081
| 신규 | +US$755만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$748만 | 4.19% |
165,572
+165,411
| +102,740% | +US$737만 |
2022 Q4
1분기
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$731만 | 4.1% |
59,084
-1,491
| -2% | -US$18.8만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$651만 | 3.65% |
55,540
-31,894
| -36% | -US$386만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$519만 | 2.91% |
126,905
+80,495
| +173% | +US$305만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$450만 | 2.52% |
44,535
-9,717
| -18% | -US$99.3만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
15
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3억
| US$306만 | 1.72% |
43,702
+38,196
| +694% | +US$256만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$301만 | 1.69% |
13,376
-285
| -2% | -US$6.27만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$255만 | 1.43% |
6,235
+250
| +4% | +US$10만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$254만 | 1.42% |
27,633
-35,750
| -56% | -US$328만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$238만 | 1.33% |
5,779
-3
| -0.1% | -US$1.2천 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$204만 | 1.15% |
10,017
-100
| -1% | -US$2만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$169만 | 0.95% |
9,072
-930
| -9% | -US$16.9만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$166만 | 0.93% |
26,675
-2,031
| -7% | -US$12.7만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$163만 | 0.91% |
5,077
-25
| -0.5% | -US$7.38천 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$107만 | 0.6% |
5,712
-143
| -2% | -US$2.57만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$106만 | 0.59% |
25,422
+2,274
| +10% | +US$8.84만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
TWA
HCM
FFG
SAM
AFM
HGWM
AIP
CCM
Clear Perspectives Financial Planning의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Clear Perspectives Financial Planning의 보유 포지션은 242개, 총액은 US$1.78억였으며 전 분기 US$1.88억보다 5.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Clear Perspectives Financial Planning은(는) 2023년 1분기에 순 US$1185만을 회수했으며, 44개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF으로, 추정 US$724만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Clear Perspectives Financial Planning는 Vanguard Total International Stock ETF에 US$762만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Clear Perspectives Financial Planning의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total International Stock ETF으로, US$762만 상당의 138,081주를 매수했어요.
- 2023년 1분기에 Vanguard Dividend Appreciation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Clear Perspectives Financial Planning로, 추정 증가액은 US$886만 규모예요.
- Clear Perspectives Financial Planning의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund이며, 추정 감소액은 US$573만예요.
- Clear Perspectives Financial Planning는 2023년 1분기에 Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$724만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clear Perspectives Financial Planning의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.78억 중 68%를 차지해요.
- Clear Perspectives Financial Planning는 2023년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- Clear Perspectives Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.2% 하락해 US$1.78억가 됐어요.
2023년 5월 11일에 제출된 Clear Perspectives Financial Planning의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.