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Harvest Group Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.61억
회전율
14.98%
1년 추정 수익률
6.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.59%
1년 예상 수익률
-6.43%
3년 예상 수익률
+28.06%
5년 예상 수익률
+33.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.61억
AUM 성장
+US$864만
(+5.7%)
자금 흐름
+US$232만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.58%
보유액
207
신규
15
증가
44
축소
70
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$416만 |
| 2 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$332만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$236만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$205만 |
| 5 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$163만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$389만 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$374만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$336만 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$194만 |
| 5 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$164만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.22% |
| 3 | 헬스케어 | 0.17% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.1% |
| 5 | 산업재 | 0.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$1366만 | 8.49% |
335,368
+956
| +0.3% | +US$3.87만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$977만 | 6.07% |
400,600
-138,902
| -26% | -US$336만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$935만 | 5.81% |
150,873
+5,538
| +4% | +US$33.9만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$917만 | 5.7% |
563,104
+155,164
| +38% | +US$236만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137억
| US$856만 | 5.32% |
339,590
+65,418
| +24% | +US$163만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$838만 | 5.21% |
245,600
+17,257
| +8% | +US$59.3만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9억
| US$760만 | 4.72% |
158,767
-7,588
| -5% | -US$36.3만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$733만 | 4.56% |
194,090
-6,646
| -3% | -US$25.9만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$728만 | 4.53% |
76,901
-20,542
| -21% | -US$194만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
10
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$10.2억
| US$674만 | 4.19% |
147,214
+2,711
| +2% | +US$12.3만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7억
| US$664만 | 4.13% |
71,625
+14,395
| +25% | +US$133만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$655만 | 4.07% |
109,248
+34,621
| +46% | +US$205만 |
2022 Q4
1분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$497만 | 3.09% |
37,051
+1,327
| +4% | +US$18.4만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
14
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$30.1억
| US$466만 | 2.9% |
166,314
-13,478
| -7% | -US$37.2만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$446만 | 2.77% |
69,831
+756
| +1% | +US$4.62만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$426만 | 2.65% |
+18,921
| 신규 | +US$416만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$425만 | 2.64% |
19,630
+4,564
| +30% | +US$98.7만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
|
18
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$36.1억
| US$418만 | 2.6% |
124,273
+99,914
| +410% | +US$332만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252억
| US$403만 | 2.5% |
89,741
-2,577
| -3% | -US$11.8만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
20
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.2억
| US$381만 | 2.37% |
66,144
+4,503
| +7% | +US$25.7만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$380만 | 2.36% |
39,326
+12,220
| +45% | +US$122만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.2억
| US$271만 | 1.68% |
79,655
+2,534
| +3% | +US$8.85만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
| US$171만 | 1.06% |
18,871
+6,563
| +53% | +US$58만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
24
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.2억
| US$144만 | 0.89% |
51,651
+17,816
| +53% | +US$50만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$105만 | 0.65% |
14,625
-21
| -0.1% | -US$1.47천 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
SAM
CPFP
Harvest Group Wealth Management의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Harvest Group Wealth Management 측은 US$1.61억 상당의 207개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.52억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Harvest Group Wealth Management의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 44개 증가, 70개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, 18,921주를 보유했으며 가치는 US$426만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fidelity MSCI Utilities Index ETF 주식으로, 추정 금액은 US$389만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Harvest Group Wealth Management의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, US$426만 상당의 18,921주를 매수했어요.
- Harvest Group Wealth Management 측이 2023년 1분기에 Pacer Global Cash Cows Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$332만 규모예요.
- Harvest Group Wealth Management의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity MSCI Utilities Index ETF이며, 추정 감소액은 US$389만예요.
- Harvest Group Wealth Management 측은 2023년 1분기에 ARK Genomic Revolution ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Harvest Group Wealth Management의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.61억 중 55% 비중을 차지해요.
- Harvest Group Wealth Management 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Harvest Group Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$1.61억에 이르렀어요.
2023년 4월 28일에 제출된 Harvest Group Wealth Management의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.