에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BCM
Brainard Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.31억
회전율
19.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.56%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.31억
AUM 성장
+US$1276만
(+11%)
자금 흐름
-US$259만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.97%
보유액
115
신규
7
증가
38
축소
26
청산됨
15
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$113만 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+US$94.2만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$91.7만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$76.4만 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$57.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ONEM
1Life Healthcare
ONEM
|
+US$516만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$57.7만 |
| 3 |
Box
BOX
|
+US$50.1만 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$46.9만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$27.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.42% |
| 2 | 정보기술 | 24.37% |
| 3 | 금융 | 11.83% |
| 4 | 임의소비재 | 6.89% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Uber
UBER
US$1437억
| US$1942만 | 14.86% |
612,596
-14,788
| -2% | -US$46.9만 |
2022 Q4
1분기
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1006만 | 7.69% |
135,792
+4,993
| +4% | +US$39.1만 |
2022 Q4
1분기
|
|
3
Upstart Holdings
UPST
US$22.9억
| US$622만 | 4.76% |
391,666
| – | – |
2022 Q4
1분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$577만 | 4.41% |
55,867
-5,968
| -10% | -US$57.7만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
5
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$575만 | 4.4% |
199,857
+40,136
| +25% | +US$113만 |
2022 Q4
1분기
|
|
6
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.6억
| US$501만 | 3.83% |
200,916
+263
| +0.1% | +US$6.44천 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$481만 | 3.68% |
178,473
+28,756
| +19% | +US$76.4만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
8
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2억
| US$448만 | 3.42% |
104,827
+21,857
| +26% | +US$94.2만 |
2022 Q4
1분기
|
|
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$397만 | 3.04% |
69,637
| – | – |
2022 Q4
1분기
|
|
10
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$376만 | 2.88% |
73,597
+10,443
| +17% | +US$54.2만 |
2022 Q4
1분기
|
|
11
Elastic
ESTC
US$96.3억
| US$357만 | 2.73% |
61,702
| – | – |
2022 Q4
1분기
|
|
|
12
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$333만 | 2.54% |
56,877
+9,802
| +21% | +US$57.1만 |
2022 Q4
1분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$308만 | 2.35% |
18,655
+26
| +0.1% | +US$3.84천 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$299만 | 2.29% |
56,790
+16,928
| +42% | +US$91.7만 |
2022 Q4
1분기
|
|
15
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$286만 | 2.19% |
64,312
+1,567
| +2% | +US$6.8만 |
2022 Q4
1분기
|
|
16
Roblox
RBLX
US$354억
| US$272만 | 2.08% |
60,538
| – | – |
2022 Q4
1분기
|
|
17
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$266만 | 2.04% |
37,559
+1,763
| +5% | +US$12.5만 |
2022 Q4
1분기
|
|
18
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$225만 | 1.72% |
74,988
-862
| -1% | -US$2.54만 |
2022 Q4
1분기
|
|
19
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$196만 | 1.5% |
73,802
+59
| +0.1% | +US$1.55천 |
2022 Q4
1분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$159만 | 1.22% |
15,328
| – | – |
2022 Q4
1분기
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$148만 | 1.13% |
7,121
| – | – |
2022 Q4
1분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$144만 | 1.11% |
6,817
-6
| -0.1% | -US$1.02천 |
2022 Q4
1분기
|
|
23
PagerDuty
PD
US$12.7억
| US$130만 | 1% |
37,227
| – | – |
2022 Q4
1분기
|
|
24
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09억
| US$129만 | 0.99% |
43,267
+17
| +0% | +US$504 |
2022 Q4
1분기
|
|
25
상장폐지됨
Open Lending Corp
LPRO
| US$113만 | 0.86% |
160,355
| – | – |
2022 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
AMC
TWP
PCM
TCM
ETM
CWM
HGWM
ACM
Brainard Capital Management의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Brainard Capital Management는 US$1.31억 상당의 115개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.18억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Brainard Capital Management의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 38개 증가, 26개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NextEra Energy으로, 2,773주를 보유했으며 가치는 US$21.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 1Life Healthcare으로, 추정 금액은 US$516만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47%로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Brainard Capital Management의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 NextEra Energy으로, US$21.4만 상당의 2,773주를 매수했어요.
- 2023년 1분기에 Dimensional US Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Brainard Capital Management로, 추정 증가액은 US$113만 규모예요.
- Brainard Capital Management의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$57.7만예요.
- Brainard Capital Management는 2023년 1분기에 1Life Healthcare 보유분을 전량 매도해 추정 US$516만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brainard Capital Management의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.31억 중 53%를 차지해요.
- Brainard Capital Management는 2023년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Brainard Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.31억에 이르렀어요.
2023년 5월 9일에 제출된 Brainard Capital Management의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.