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TWP

Transparent Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.37억 회전율 3.13%
1년 추정 수익률 7.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.31%
1년 예상 수익률
-7.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$901만
자금 흐름
+US$270만
자금 흐름 %
1.98%
상위 10개 보유 종목 비중
88.62%
보유액
32
신규
1
증가
20
축소
8
청산됨
–
평균 보유 기간
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$85.6만
2
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$80.8만
3
IJR 아이콘
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$42.3만
4
VIG 아이콘
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+US$37.9만
5
VO 아이콘
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+US$20.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DWAS 아이콘
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
+US$19.8만
2
VUG 아이콘
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$15.4만
3
SCHV 아이콘
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+US$11.6만
4
SHW 아이콘
Sherwin-Williams
SHW
+US$6.02만
5
IJJ 아이콘
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+US$1.63만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 97.06%
2 에너지 1.12%
3 소재 0.67%
4 금융 0.36%
5 필수소비재 0.33%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VIG 아이콘
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
US$3560만 26.02%
231,183
+2,476
+1% +US$37.9만
2022 Q2
3개 분기
SCHG 아이콘
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
US$2702만 19.75%
1,658,516
+8,352
+0.5% +US$12.7만
2022 Q2
3개 분기
RSP 아이콘
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
US$1384만 10.12%
95,720
+1,067
+1% +US$15.6만
2021 Q4
5개 분기
IJR 아이콘
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
US$1340만 9.79%
138,541
+4,228
+3% +US$42.3만
2021 Q4
5개 분기
BSCO 아이콘
5
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
US$787만 5.76%
382,430
+3,666
+1% +US$7.54만
2022 Q3
2개 분기
VO 아이콘
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
US$734만 5.36%
139,160
+3,868
+3% +US$20.6만
2021 Q4
5개 분기
MGV 아이콘
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
US$625만 4.57%
61,899
+420
+0.7% +US$4.29만
2022 Q2
3개 분기
SCHV 아이콘
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
US$394만 2.88%
180,126
-5,223
-3% -US$11.6만
2022 Q2
3개 분기
VUG 아이콘
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
US$368만 2.69%
88,620
-3,948
-4% -US$15.4만
2022 Q2
3개 분기
EFA 아이콘
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
US$230만 1.68%
32,138
+659
+2% +US$4.61만
2022 Q3
2개 분기
XLE 아이콘
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
US$177만 1.3%
42,848
+1,196
+3% +US$5.11만
2022 Q2
3개 분기
SPY 아이콘
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$154만 1.12%
3,754
+146
+4% +US$5.83만
2021 Q4
5개 분기
GLD 아이콘
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
US$139만 1.02%
7,585
-85
-1% -US$1.5만
2021 Q4
5개 분기
XOM 아이콘
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$118만 0.86%
10,765
+7,304
+211% +US$80.8만
2022 Q2
3개 분기
SCHM 아이콘
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
US$116만 0.85%
51,174
+81
+0.2% +US$1.86천
2022 Q2
3개 분기
SHW 아이콘
16
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
US$92.3만 0.67%
4,106
-263
-6% -US$6.02만
2022 Q2
3개 분기
VTV 아이콘
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
US$88.2만 0.64%
6,385
+69
+1% +US$9.7천
2022 Q2
3개 분기
AGG 아이콘
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
US$86.3만 0.63%
+8,665
신규 +US$85.6만
2023 Q1
0개 분기
ILCG 아이콘
19
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9억
US$85.3만 0.62%
15,406
+34
+0.2% +US$1.78천
2022 Q2
3개 분기
DWAS 아이콘
20
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
US$3.77억
US$78.5만 0.57%
10,649
-2,629
-20% -US$19.8만
2022 Q4
1분기
IVV 아이콘
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$66.5만 0.49%
1,619
-28
-2% -US$1.12만
2021 Q4
5개 분기
BRK.B 아이콘
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$48.7만 0.36%
1,576
– –
2022 Q2
3개 분기
WMT 아이콘
23
Walmart Inc
WMT
US$9426억
US$44.5만 0.33%
9,051
-177
-2% -US$8.4천
2022 Q2
3개 분기
VEA 아이콘
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$43.2만 0.32%
9,566
+715
+8% +US$3.19만
2022 Q3
2개 분기
PRF 아이콘
25
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
US$39.9만 0.29%
12,715
– –
2022 Q2
3개 분기
1
2

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PCM
Praetorian Capital Management Coral Gables, Florida AUM US$1.37억
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Brainard Capital Management Austin, Texas AUM US$1.31억
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True Capital Management San Francisco, California AUM US$1.46억
HGWM
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ETM
Euclidean Technologies Management Seattle, Washington AUM US$1.09억 7.18% 1년 추정 수익률
CWM
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SAM
Security Asset Management New York AUM US$1.71억 5.65% 1년 추정 수익률

Transparent Wealth Partners의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰

2023년 1분기 기준, Transparent Wealth Partners는 US$1.37억 상당의 32개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.28억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.

2023년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.1%였어요. Transparent Wealth Partners는 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 32개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 소재입니다.

  • Transparent Wealth Partners의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, US$86.3만 상당의 8,665주를 매수했어요.
  • 2023년 1분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Transparent Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$80.8만 규모예요.
  • Transparent Wealth Partners의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$19.8만예요.
  • Transparent Wealth Partners의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 89%를 차지해요.
  • Transparent Wealth Partners는 2023년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
  • Transparent Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.

2023년 4월 13일에 제출된 Transparent Wealth Partners의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.