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TWP
Transparent Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.37億
売買回転率
3.13%
推定1年リターン
7.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.31%
1年予想リターン
-7.32%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.37億
運用資産残高の伸び率
+$901万
(+7.1%)
資金フロー
+$270万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
88.62%
保有額
32
新規
1
買い増し
20
減少
8
解消
–
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$85.6万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$80.8万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$42.3万 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$37.9万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$20.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
|
+$19.8万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$15.4万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$11.6万 |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$6.02万 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$1.63万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.06% |
| 2 | エネルギー | 1.12% |
| 3 | 素材 | 0.67% |
| 4 | 金融 | 0.36% |
| 5 | 生活必需品 | 0.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $3560万 | 26.02% |
231,183
+2,476
| +1% | +$37.9万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $2702万 | 19.75% |
1,658,516
+8,352
| +0.5% | +$12.7万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1384万 | 10.12% |
95,720
+1,067
| +1% | +$15.6万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1340万 | 9.79% |
138,541
+4,228
| +3% | +$42.3万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
5
上場廃止
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| $787万 | 5.76% |
382,430
+3,666
| +1% | +$7.54万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $734万 | 5.36% |
139,160
+3,868
| +3% | +$20.6万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $625万 | 4.57% |
61,899
+420
| +0.7% | +$4.29万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $394万 | 2.88% |
180,126
-5,223
| -3% | -$11.6万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $368万 | 2.69% |
88,620
-3,948
| -4% | -$15.4万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $230万 | 1.68% |
32,138
+659
| +2% | +$4.61万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $177万 | 1.3% |
42,848
+1,196
| +3% | +$5.11万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $154万 | 1.12% |
3,754
+146
| +4% | +$5.83万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $139万 | 1.02% |
7,585
-85
| -1% | -$1.5万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $118万 | 0.86% |
10,765
+7,304
| +211% | +$80.8万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $116万 | 0.85% |
51,174
+81
| +0.2% | +$1,865 |
2022 Q2
3四半期
|
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $92.3万 | 0.67% |
4,106
-263
| -6% | -$6.02万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $88.2万 | 0.64% |
6,385
+69
| +1% | +$9,682 |
2022 Q2
3四半期
|
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $86.3万 | 0.63% |
+8,665
| 新規 | +$85.6万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
19
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
$30.9億
| $85.3万 | 0.62% |
15,406
+34
| +0.2% | +$1,781 |
2022 Q2
3四半期
|
|
|
20
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
$3.77億
| $78.5万 | 0.57% |
10,649
-2,629
| -20% | -$19.8万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $66.5万 | 0.49% |
1,619
-28
| -2% | -$1.12万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $48.7万 | 0.36% |
1,576
| – | – |
2022 Q2
3四半期
|
|
23
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $44.5万 | 0.33% |
9,051
-177
| -2% | -$8,401 |
2022 Q2
3四半期
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $43.2万 | 0.32% |
9,566
+715
| +8% | +$3.19万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
25
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $39.9万 | 0.29% |
12,715
| – | – |
2022 Q2
3四半期
|
|
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Transparent Wealth Partnersの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、Transparent Wealth Partnersは32銘柄を保有し、保有額は$1.37億でした。前四半期の$1.28億から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。
2023年第1四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.1%でした。 Transparent Wealth Partnersは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は32銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いでエネルギー、素材です。
- Transparent Wealth Partnersが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、株数は8,665株、評価額は$86.3万でした。
- Transparent Wealth Partnersは2023年第1四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$80.8万でした。
- Transparent Wealth Partnersが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFで、推定$19.8万相当を減らしました。
- 2023年第1四半期時点で、Transparent Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.37億のポートフォリオの89%を占めています。
- Transparent Wealth Partnersは2023年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Transparent Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$1.37億となりました。
2023年4月13日に提出された、2023年第1四半期分のTransparent Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。