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TWP
Transparent Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$1.37億
週轉率
3.13%
1年估算報酬率
7.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.31%
1年估算報酬率
-7.32%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.37億
AUM 成長
+US$901萬
(+7.1%)
資金流向
+US$270萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
88.62%
持股
32
新
1
增持
20
減碼
8
已平倉
–
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$85.6萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$80.8萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.3萬 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$37.9萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$20.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
|
+US$19.8萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$15.4萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$11.6萬 |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$6.02萬 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$1.63萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.06% |
| 2 | 能源 | 1.12% |
| 3 | 原物料 | 0.67% |
| 4 | 金融 | 0.36% |
| 5 | 必需消費品 | 0.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$3560萬 | 26.02% |
231,183
+2,476
| +1% | +US$37.9萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2702萬 | 19.75% |
1,658,516
+8,352
| +0.5% | +US$12.7萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1384萬 | 10.12% |
95,720
+1,067
| +1% | +US$15.6萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1340萬 | 9.79% |
138,541
+4,228
| +3% | +US$42.3萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
5
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$787萬 | 5.76% |
382,430
+3,666
| +1% | +US$7.54萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$734萬 | 5.36% |
139,160
+3,868
| +3% | +US$20.6萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$625萬 | 4.57% |
61,899
+420
| +0.7% | +US$4.29萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$394萬 | 2.88% |
180,126
-5,223
| -3% | -US$11.6萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$368萬 | 2.69% |
88,620
-3,948
| -4% | -US$15.4萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$230萬 | 1.68% |
32,138
+659
| +2% | +US$4.61萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$177萬 | 1.3% |
42,848
+1,196
| +3% | +US$5.11萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$154萬 | 1.12% |
3,754
+146
| +4% | +US$5.83萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$139萬 | 1.02% |
7,585
-85
| -1% | -US$1.5萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$118萬 | 0.86% |
10,765
+7,304
| +211% | +US$80.8萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$116萬 | 0.85% |
51,174
+81
| +0.2% | +US$1,865 |
2022 Q2
3個季度
|
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$92.3萬 | 0.67% |
4,106
-263
| -6% | -US$6.02萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$88.2萬 | 0.64% |
6,385
+69
| +1% | +US$9,682 |
2022 Q2
3個季度
|
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$86.3萬 | 0.63% |
+8,665
| 新 | +US$85.6萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
19
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9億
| US$85.3萬 | 0.62% |
15,406
+34
| +0.2% | +US$1,781 |
2022 Q2
3個季度
|
|
|
20
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
US$3.77億
| US$78.5萬 | 0.57% |
10,649
-2,629
| -20% | -US$19.8萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$66.5萬 | 0.49% |
1,619
-28
| -2% | -US$1.12萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$48.7萬 | 0.36% |
1,576
| – | – |
2022 Q2
3個季度
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$44.5萬 | 0.33% |
9,051
-177
| -2% | -US$8,401 |
2022 Q2
3個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$43.2萬 | 0.32% |
9,566
+715
| +8% | +US$3.19萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
25
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$39.9萬 | 0.29% |
12,715
| – | – |
2022 Q2
3個季度
|
|
相似基金
PCM
BCM
AMC
TCM
HGWM
ETM
CWM
SAM
Transparent Wealth Partners的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，Transparent Wealth Partners持有32個部位，價值US$1.37億，較前一季的US$1.28億增加7.1%。 其前十大持股占投資組合的89%。
2023年第1季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.1%。 Transparent Wealth Partners新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有32個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為能源和原物料。
- Transparent Wealth Partners在2023年第1季最大筆買進的是iShares Core US Aggregate Bond ETF：共買進8,665股，價值US$86.3萬。
- Transparent Wealth Partners在2023年第1季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$80.8萬。
- Transparent Wealth Partners在2023年第1季最大幅度減持的標的是Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF，估計減持了US$19.8萬。
- 在2023年第1季，Transparent Wealth Partners的投資組合規模為US$1.37億，前十大持股占89%。
- Transparent Wealth Partners在2023年第1季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Transparent Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升7.1%，達到US$1.37億。
根據Transparent Wealth Partners的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年4月13日提交。