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BCM
Brainard Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.31億
週轉率
19.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.56%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.31億
AUM 成長
+US$1276萬
(+11%)
資金流向
-US$259萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.97%
持股
115
新
7
增持
38
減碼
26
已平倉
15
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$113萬 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+US$94.2萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$91.7萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$76.4萬 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$57.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ONEM
1Life Healthcare
ONEM
|
+US$516萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$57.7萬 |
| 3 |
Box
BOX
|
+US$50.1萬 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$46.9萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$27.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.42% |
| 2 | 科技 | 24.37% |
| 3 | 金融 | 11.83% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.89% |
| 5 | 通訊服務 | 5.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Uber
UBER
US$1437億
| US$1942萬 | 14.86% |
612,596
-14,788
| -2% | -US$46.9萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1006萬 | 7.69% |
135,792
+4,993
| +4% | +US$39.1萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
3
Upstart Holdings
UPST
US$22.9億
| US$622萬 | 4.76% |
391,666
| – | – |
2022 Q4
1季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$577萬 | 4.41% |
55,867
-5,968
| -10% | -US$57.7萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
|
5
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$575萬 | 4.4% |
199,857
+40,136
| +25% | +US$113萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
6
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.6億
| US$501萬 | 3.83% |
200,916
+263
| +0.1% | +US$6,445 |
2022 Q4
1季度
|
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$481萬 | 3.68% |
178,473
+28,756
| +19% | +US$76.4萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
|
8
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2億
| US$448萬 | 3.42% |
104,827
+21,857
| +26% | +US$94.2萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$397萬 | 3.04% |
69,637
| – | – |
2022 Q4
1季度
|
|
10
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$376萬 | 2.88% |
73,597
+10,443
| +17% | +US$54.2萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
11
Elastic
ESTC
US$96.3億
| US$357萬 | 2.73% |
61,702
| – | – |
2022 Q4
1季度
|
|
|
12
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$333萬 | 2.54% |
56,877
+9,802
| +21% | +US$57.1萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$308萬 | 2.35% |
18,655
+26
| +0.1% | +US$3,836 |
2022 Q4
1季度
|
|
|
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$299萬 | 2.29% |
56,790
+16,928
| +42% | +US$91.7萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
15
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$286萬 | 2.19% |
64,312
+1,567
| +2% | +US$6.8萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
16
Roblox
RBLX
US$354億
| US$272萬 | 2.08% |
60,538
| – | – |
2022 Q4
1季度
|
|
17
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$266萬 | 2.04% |
37,559
+1,763
| +5% | +US$12.5萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
18
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7億
| US$225萬 | 1.72% |
74,988
-862
| -1% | -US$2.54萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
19
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6億
| US$196萬 | 1.5% |
73,802
+59
| +0.1% | +US$1,550 |
2022 Q4
1季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$159萬 | 1.22% |
15,328
| – | – |
2022 Q4
1季度
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$148萬 | 1.13% |
7,121
| – | – |
2022 Q4
1季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$144萬 | 1.11% |
6,817
-6
| -0.1% | -US$1,022 |
2022 Q4
1季度
|
|
23
PagerDuty
PD
US$12.7億
| US$130萬 | 1% |
37,227
| – | – |
2022 Q4
1季度
|
|
24
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09億
| US$129萬 | 0.99% |
43,267
+17
| +0% | +US$504 |
2022 Q4
1季度
|
|
25
已下市
Open Lending Corp
LPRO
| US$113萬 | 0.86% |
160,355
| – | – |
2022 Q4
1季度
|
|
相似基金
AMC
TWP
PCM
TCM
ETM
CWM
HGWM
ACM
Brainard Capital Management的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，Brainard Capital Management持有115個部位，價值US$1.31億，較前一季的US$1.18億增加11%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Brainard Capital Management的2023年第1季申報資料顯示有新增7項、增加38檔、減碼26檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是NextEra Energy：共2,773股，價值US$21.4萬。 最大的一筆賣出是1Life Healthcare，估計金額為US$516萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的47%，較前一季的45%上升，其次為科技和金融。
- Brainard Capital Management在2023年第1季最大筆買進的是NextEra Energy：共買進2,773股，價值US$21.4萬。
- Brainard Capital Management在2023年第1季增持Dimensional US Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$113萬。
- Brainard Capital Management在2023年第1季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$57.7萬。
- Brainard Capital Management於2023年第1季完全出清1Life Healthcare，估計賣出金額為US$516萬。
- 在2023年第1季，Brainard Capital Management的投資組合規模為US$1.31億，前十大持股占53%。
- Brainard Capital Management在2023年第1季新增了7個部位，並平倉15個部位。
- Brainard Capital Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.31億。
根據Brainard Capital Management的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年5月9日提交。