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BCM

Brainard Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 131 M Rotación 19.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 131 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.8 M
Flujo de capital
-USD 2.59 M
Flujo de capital %
-1.98%
10 principales posiciones (%)
52.97%
Posición
115
Nuevas
7
Aumentadas
38
Reducidas
26
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+USD 1.13 M
2
icono de AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
+USD 942 k
3
icono de DFAS
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+USD 917 k
4
icono de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+USD 764 k
5
icono de AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+USD 571 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
ONEM
1Life Healthcare
ONEM
+USD 5.16 M
2
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 577 k
3
icono de BOX
Box
BOX
+USD 501 k
4
icono de UBER
Uber
UBER
+USD 469 k
5
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 272 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 47.42%
2 Tecnología 24.37%
3 Finanzas 11.83%
4 Consumo discrecional 6.89%
5 Servicios de comunicación 5.8%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de UBER
1
Uber
UBER
USD 144 mil M
USD 19.4 M 14.86%
612,596
-14,788
-2% -USD 469 k
2022 Q4
1 trimestre
icono de AVUV
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 10.1 M 7.69%
135,792
+4,993
+4% +USD 391 k
2022 Q4
1 trimestre
icono de UPST
3
Upstart Holdings
UPST
USD 2293 M
USD 6.22 M 4.76%
391,666
– –
2022 Q4
1 trimestre
icono de AMZN
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.77 M 4.41%
55,867
-5,968
-10% -USD 577 k
2022 Q4
1 trimestre
icono de DFAU
5
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 5.75 M 4.4%
199,857
+40,136
+25% +USD 1.13 M
2022 Q4
1 trimestre
icono de BXSL
6
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5559 M
USD 5.01 M 3.83%
200,916
+263
+0.1% +USD 6.44 k
2022 Q4
1 trimestre
icono de DFAI
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 4.81 M 3.68%
178,473
+28,756
+19% +USD 764 k
2022 Q4
1 trimestre
icono de AVES
8
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1517 M
USD 4.48 M 3.42%
104,827
+21,857
+26% +USD 942 k
2022 Q4
1 trimestre
icono de AVDE
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
USD 3.97 M 3.04%
69,637
– –
2022 Q4
1 trimestre
icono de AVLV
10
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
USD 3.76 M 2.88%
73,597
+10,443
+17% +USD 542 k
2022 Q4
1 trimestre
icono de ESTC
11
Elastic
ESTC
USD 9632 M
USD 3.57 M 2.73%
61,702
– –
2022 Q4
1 trimestre
icono de AVDV
12
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
USD 3.33 M 2.54%
56,877
+9,802
+21% +USD 571 k
2022 Q4
1 trimestre
icono de AAPL
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.08 M 2.35%
18,655
+26
+0.1% +USD 3.84 k
2022 Q4
1 trimestre
icono de DFAS
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 2.99 M 2.29%
56,790
+16,928
+42% +USD 917 k
2022 Q4
1 trimestre
icono de DFUS
15
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 2.86 M 2.19%
64,312
+1,567
+2% +USD 68 k
2022 Q4
1 trimestre
icono de RBLX
16
Roblox
RBLX
USD 35.4 mil M
USD 2.72 M 2.08%
60,538
– –
2022 Q4
1 trimestre
icono de AVUS
17
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 2.66 M 2.04%
37,559
+1,763
+5% +USD 125 k
2022 Q4
1 trimestre
icono de DFSI
18
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
USD 2.25 M 1.72%
74,988
-862
-1% -USD 25.4 k
2022 Q4
1 trimestre
icono de DFSU
19
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
USD 1.96 M 1.5%
73,802
+59
+0.1% +USD 1.55 k
2022 Q4
1 trimestre
icono de GOOG
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.59 M 1.22%
15,328
– –
2022 Q4
1 trimestre
icono de TSLA
21
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 1.48 M 1.13%
7,121
– –
2022 Q4
1 trimestre
icono de META
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.44 M 1.11%
6,817
-6
-0.1% -USD 1.02 k
2022 Q4
1 trimestre
icono de PD
23
PagerDuty
PD
USD 1271 M
USD 1.3 M 1%
37,227
– –
2022 Q4
1 trimestre
icono de DFSE
24
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 609 M
USD 1.29 M 0.99%
43,267
+17
+0% +USD 504
2022 Q4
1 trimestre
icono de LPRO
25
Dejó de cotizar
Open Lending Corp
LPRO
USD 1.13 M 0.86%
160,355
– –
2022 Q4
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

AMC
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TWP
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ETM
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HGWM
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ACM
Acrisure Capital Management Austin, Texas AUM de USD 98.8 M

Revisión del portafolio de Brainard Capital Management en T1 2023

Al cierre de T1 2023, Brainard Capital Management mantenía 115 posiciones por un valor de USD 131 M, un aumento de 11% frente a los USD 118 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.

El reporte de T1 2023 de Brainard Capital Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 38, 26 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue NextEra Energy: 2,773 acciones con un valor de USD 214 k. La mayor venta fue 1Life Healthcare, por un valor estimado de USD 5.16 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Brainard Capital Management en T1 2023 fue NextEra Energy: 2,773 acciones por un valor de USD 214 k.
  • Brainard Capital Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 1.13 M.
  • La mayor reducción de Brainard Capital Management durante T1 2023 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 577 k.
  • Brainard Capital Management cerró por completo su posición en 1Life Healthcare en T1 2023, con una venta estimada de USD 5.16 M.
  • Las diez principales posiciones de Brainard Capital Management representan 53% de su cartera de USD 131 M en T1 2023.
  • Brainard Capital Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 15 en T1 2023.
  • El valor de la cartera de Brainard Capital Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 131 M.

Según el Informe 13F de Brainard Capital Management correspondiente a T1 2023, presentado el 9 may 2023.