¡Ya estamos en !
Descubre más
CWM
Catalyst Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 107 M
Rotación
15.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.85%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 107 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 756 k
(+0.71%)
Flujo de capital
-USD 1.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.61%
Posición
133
Nuevas
7
Aumentadas
70
Reducidas
39
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 593 k |
| 2 |
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
|
+USD 570 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 484 k |
| 4 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+USD 391 k |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 338 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 724 k |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+USD 674 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 429 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.01% |
| 2 | Tecnología | 14.95% |
| 3 | Finanzas | 9.48% |
| 4 | Industriales | 6.89% |
| 5 | Servicios públicos | 6.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.25 M | 3.05% |
19,721
+731
| +4% | +USD 108 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.95 M | 2.76% |
10,229
+196
| +2% | +USD 50 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 2.56 M | 2.4% |
63,850
-18,080
| -22% | -USD 724 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
4
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 2.43 M | 2.28% |
33,370
+1,205
| +4% | +USD 88.9 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 2.21 M | 2.07% |
49,215
-6,878
| -12% | -USD 316 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 2.1 M | 1.97% |
44,801
-87
| -0.2% | -USD 4.16 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 1.98 M | 1.86% |
47,906
-1,828
| -4% | -USD 78.2 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
8
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2148 M
| USD 1.93 M | 1.81% |
94,632
-8,821
| -9% | -USD 177 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
9
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.82 M | 1.71% |
5,017
+148
| +3% | +USD 53.8 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
10
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
USD 243 M
| USD 1.81 M | 1.7% |
61,010
-3,669
| -6% | -USD 110 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
11
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 1.77 M | 1.66% |
6,195
+231
| +4% | +USD 63 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
12
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 1.74 M | 1.63% |
9,517
+290
| +3% | +USD 50.7 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
13
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 1.66 M | 1.55% |
8,898
+309
| +4% | +USD 54.3 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
14
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.65 M | 1.55% |
33,600
+1,257
| +4% | +USD 59.7 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.59 M | 1.49% |
10,663
+446
| +4% | +USD 63.8 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
16
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 1.56 M | 1.46% |
4,777
+191
| +4% | +USD 66.5 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
17
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 1.53 M | 1.43% |
25,677
-24,474
| -49% | -USD 1.46 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
18
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1152 M
| USD 1.52 M | 1.43% |
14,159
-2,436
| -15% | -USD 265 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
19
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 1.49 M | 1.4% |
6,549
+70
| +1% | +USD 16.2 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.49 M | 1.4% |
53,610
+580
| +1% | +USD 12.6 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
21
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 1.47 M | 1.38% |
22,793
+734
| +3% | +USD 50.2 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
22
Omnicom Group
OMC
USD 22.1 mil M
| USD 1.46 M | 1.37% |
15,465
+522
| +3% | +USD 46.2 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
23
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 1.45 M | 1.36% |
7,472
+538
| +8% | +USD 113 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
24
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
USD 155 M
| USD 1.45 M | 1.36% |
58,415
+22,302
| +62% | +USD 570 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 1.43 M | 1.34% |
44,482
-4,051
| -8% | -USD 141 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ETM
ACM
RA
AMC
BCM
HLCM
CFA
TWP
Revisión del portafolio de Catalyst Wealth Management en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Catalyst Wealth Management mantenía 133 posiciones por un valor de USD 107 M, un aumento de 0.71% frente a los USD 106 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de Catalyst Wealth Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 70, 39 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares National Muni Bond ETF: 5,550 acciones con un valor de USD 598 k. La mayor venta fue First Trust Enhanced Short Maturity ETF, por un valor estimado de USD 1.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Catalyst Wealth Management en T1 2023 fue iShares National Muni Bond ETF: 5,550 acciones por un valor de USD 598 k.
- Catalyst Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Matthews Asia Innovators Active ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 570 k.
- La mayor reducción de Catalyst Wealth Management durante T1 2023 fue en First Trust Enhanced Short Maturity ETF, con un recorte estimado de USD 1.46 M.
- Catalyst Wealth Management cerró por completo su posición en PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund en T1 2023, con una venta estimada de USD 674 k.
- Las diez principales posiciones de Catalyst Wealth Management representan 22% de su cartera de USD 107 M en T1 2023.
- Catalyst Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Catalyst Wealth Management aumentó 0.71% respecto al trimestre anterior, hasta USD 107 M.
Según el Informe 13F de Catalyst Wealth Management correspondiente a T1 2023, presentado el 11 abr 2023.