¡Ya estamos en !
Descubre más
Catalyst Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 107 M
Rotación
15.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.85%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 107 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 756 k
(+0.71%)
Flujo de capital
-USD 1.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.61%
Posición
133
Nuevas
7
Aumentadas
70
Reducidas
39
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 593 k |
| 2 |
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
|
+USD 570 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 484 k |
| 4 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+USD 391 k |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 338 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 724 k |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+USD 674 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 429 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.01% |
| 2 | Tecnología | 14.95% |
| 3 | Finanzas | 9.48% |
| 4 | Industriales | 6.89% |
| 5 | Servicios públicos | 6.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Merck
MRK
USD 362 mil M
| – | – |
-3,414
| Cerradas | -USD 379 k | – |
|
127
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.2 mil M
| – | – |
-9,707
| Cerradas | -USD 244 k | – |
|
128
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.3 mil M
| – | – |
-6,091
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
129
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.1 mil M
| – | – |
-4,439
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
|
130
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
USD 566 M
| – | – |
-13,509
| Cerradas | -USD 674 k | – |
|
131
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| – | – |
-1,366
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
132
Valero Energy
VLO
USD 105 mil M
| – | – |
-1,872
| Cerradas | -USD 237 k | – |
|
133
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.7 mil M
| – | – |
-2,222
| Cerradas | -USD 302 k | – |
|
Fondos similares
AMC
Revisión del portafolio de Catalyst Wealth Management en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Catalyst Wealth Management mantenía 133 posiciones por un valor de USD 107 M, un aumento de 0.71% frente a los USD 106 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de Catalyst Wealth Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 70, 39 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares National Muni Bond ETF: 5,550 acciones con un valor de USD 598 k. La mayor venta fue First Trust Enhanced Short Maturity ETF, por un valor estimado de USD 1.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Catalyst Wealth Management en T1 2023 fue iShares National Muni Bond ETF: 5,550 acciones por un valor de USD 598 k.
- Catalyst Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Matthews Asia Innovators Active ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 570 k.
- La mayor reducción de Catalyst Wealth Management durante T1 2023 fue en First Trust Enhanced Short Maturity ETF, con un recorte estimado de USD 1.46 M.
- Catalyst Wealth Management cerró por completo su posición en PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund en T1 2023, con una venta estimada de USD 674 k.
- Las diez principales posiciones de Catalyst Wealth Management representan 22% de su cartera de USD 107 M en T1 2023.
- Catalyst Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Catalyst Wealth Management aumentó 0.71% respecto al trimestre anterior, hasta USD 107 M.
Según el Informe 13F de Catalyst Wealth Management correspondiente a T1 2023, presentado el 11 abr 2023.