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Catalyst Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 107 M
Rotación
15.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.85%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 107 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 756 k
(+0.71%)
Flujo de capital
-USD 1.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.61%
Posición
133
Nuevas
7
Aumentadas
70
Reducidas
39
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 593 k |
| 2 |
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
|
+USD 570 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 484 k |
| 4 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+USD 391 k |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 338 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 724 k |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+USD 674 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 429 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.01% |
| 2 | Tecnología | 14.95% |
| 3 | Finanzas | 9.48% |
| 4 | Industriales | 6.89% |
| 5 | Servicios públicos | 6.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.1 mil M
| USD 276 k | 0.26% |
7,308
-535
| -7% | -USD 20.9 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
102
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.4 mil M
| USD 273 k | 0.26% |
17,675
| – | – |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
103
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 271 k | 0.25% |
2,627
+79
| +3% | +USD 7.63 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
104
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9111 M
| USD 271 k | 0.25% |
2,923
+452
| +18% | +USD 41.8 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
105
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1090 M
| USD 267 k | 0.25% |
+7,160
| Nuevas | +USD 302 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
106
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 993 M
| USD 263 k | 0.25% |
9,002
-145
| -2% | -USD 4.21 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
107
VICI Properties
VICI
USD 27.5 mil M
| USD 260 k | 0.24% |
7,965
-1,468
| -16% | -USD 48.6 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
108
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
USD 194 M
| USD 254 k | 0.24% |
+6,217
| Nuevas | +USD 250 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
109
Realty Income
O
USD 56.6 mil M
| USD 245 k | 0.23% |
3,870
-682
| -15% | -USD 44.2 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
110
Delta Air Lines
DAL
USD 60.7 mil M
| USD 244 k | 0.23% |
6,994
+70
| +1% | +USD 2.6 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
111
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6591 M
| USD 233 k | 0.22% |
4,861
+120
| +3% | +USD 5.74 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
112
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5219 M
| USD 225 k | 0.21% |
5,416
-36
| -0.7% | -USD 1.5 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
113
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 16.6 mil M
| USD 214 k | 0.2% |
2,145
-458
| -18% | -USD 46.5 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
114
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 213 k | 0.2% |
+2,047
| Nuevas | +USD 198 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
115
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2822 M
| USD 208 k | 0.19% |
3,036
-367
| -11% | -USD 25.1 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
116
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.7 mil M
| USD 204 k | 0.19% |
+1,287
| Nuevas | +USD 213 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
117
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9787 M
| USD 203 k | 0.19% |
2,057
-473
| -19% | -USD 49.5 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
118
Block Inc
XYZ
USD 51.7 mil M
| USD 202 k | 0.19% |
+2,937
| Nuevas | +USD 220 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
119
Tilray
TLRY
USD 392 M
| USD 154 k | 0.14% |
6,103
| – | – |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
120
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1052 M
| USD 71.2 k | 0.07% |
16,042
+1,265
| +9% | +USD 5.89 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
121
AbbVie
ABBV
USD 519 mil M
| – | – |
-2,341
| Cerradas | -USD 378 k | – |
|
122
Cardinal Health
CAH
USD 64 mil M
| – | – |
-2,813
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
123
Digital Realty Trust
DLR
USD 68.4 mil M
| – | – |
-2,280
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
124
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| – | – |
-422
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
125
Gilead Sciences
GILD
USD 212 mil M
| – | – |
-4,146
| Cerradas | -USD 356 k | – |
|
Fondos similares
AMC
Revisión del portafolio de Catalyst Wealth Management en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Catalyst Wealth Management mantenía 133 posiciones por un valor de USD 107 M, un aumento de 0.71% frente a los USD 106 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de Catalyst Wealth Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 70, 39 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares National Muni Bond ETF: 5,550 acciones con un valor de USD 598 k. La mayor venta fue First Trust Enhanced Short Maturity ETF, por un valor estimado de USD 1.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Catalyst Wealth Management en T1 2023 fue iShares National Muni Bond ETF: 5,550 acciones por un valor de USD 598 k.
- Catalyst Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Matthews Asia Innovators Active ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 570 k.
- La mayor reducción de Catalyst Wealth Management durante T1 2023 fue en First Trust Enhanced Short Maturity ETF, con un recorte estimado de USD 1.46 M.
- Catalyst Wealth Management cerró por completo su posición en PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund en T1 2023, con una venta estimada de USD 674 k.
- Las diez principales posiciones de Catalyst Wealth Management representan 22% de su cartera de USD 107 M en T1 2023.
- Catalyst Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Catalyst Wealth Management aumentó 0.71% respecto al trimestre anterior, hasta USD 107 M.
Según el Informe 13F de Catalyst Wealth Management correspondiente a T1 2023, presentado el 11 abr 2023.