Catalyst Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Catalyst Wealth Managementの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第1四半期時点で、Catalyst Wealth Managementは133銘柄を保有し、保有額は$1.07億でした。前四半期の$1.06億から0.71%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。

Catalyst Wealth Managementの2023年第1四半期の報告書には、新規 7件、70件増加しました、39件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、保有株数は5,550株、評価額は$59.8万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、推定額は$146万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Catalyst Wealth Managementが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、株数は5,550株、評価額は$59.8万でした。
• Catalyst Wealth Managementは2023年第1四半期にMatthews Asia Innovators Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$57万でした。
• Catalyst Wealth Managementが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、推定$146万相当を減らしました。
• Catalyst Wealth Managementは2023年第1四半期にPIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$67.4万でした。
• 2023年第1四半期時点で、Catalyst Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.07億のポートフォリオの22%を占めています。
• Catalyst Wealth Managementは2023年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• Catalyst Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.71%増加し、$1.07億となりました。

2023年4月11日に提出された、2023年第1四半期分のCatalyst Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。