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Catalyst Wealth Management

Catalyst Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 107 Mio. $ Umschlag 15,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
107 Mio. $
AUM-Wachstum
+756.384 $
Kapitalfluss
-1,72 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,61 %
Position
133
Neu
7
Aufgestockt
70
Reduziert
39
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+593.050 $
2
MINV-Symbol
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
+569.921 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+484.167 $
4
OBDC-Symbol
Blue Owl Capital
OBDC
+390.592 $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+338.449 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+1,46 Mio. $
2
FMF-Symbol
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
+1,11 Mio. $
3
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+724.428 $
4
STPZ-Symbol
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
+673.694 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+428.506 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,01 %
2 Technologie 14,95 %
3 Finanzwesen 9,48 %
4 Industrie 6,89 %
5 Versorger 6,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPSM-Symbol
101
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
276.023 $ 0,26 %
7.308
-535
-7 % -20.888 $
2022 Q4
1 Quartal
PHYS-Symbol
102
Sprott Physical Gold
PHYS
14,3 Mrd. $
273.256 $ 0,26 %
17.675
– –
2022 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
103
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
271.343 $ 0,25 %
2.627
+79
+3 % +7.633 $
2022 Q4
1 Quartal
BOND-Symbol
104
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
271.123 $ 0,25 %
2.923
+452
+18 % +41.781 $
2022 Q4
1 Quartal
FXO-Symbol
105
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,07 Mrd. $
267.283 $ 0,25 %
+7.160
Neu +302.221 $
2023 Q1
0 Quartale
QAI-Symbol
106
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
987 Mio. $
262.948 $ 0,25 %
9.002
-145
-2 % -4.210 $
2022 Q4
1 Quartal
VICI-Symbol
107
VICI Properties
VICI
26,2 Mrd. $
259.818 $ 0,24 %
7.965
-1.468
-16 % -48.562 $
2022 Q4
1 Quartal
FPXI-Symbol
108
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
213 Mio. $
253.529 $ 0,24 %
+6.217
Neu +249.750 $
2023 Q1
0 Quartale
O-Symbol
109
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
245.048 $ 0,23 %
3.870
-682
-15 % -44.192 $
2022 Q4
1 Quartal
DAL-Symbol
110
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
244.230 $ 0,23 %
6.994
+70
+1 % +2.597 $
2022 Q4
1 Quartal
LMBS-Symbol
111
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
232.696 $ 0,22 %
4.861
+120
+3 % +5.744 $
2022 Q4
1 Quartal
SRLN-Symbol
112
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,34 Mrd. $
224.528 $ 0,21 %
5.416
-36
-0,7 % -1.498 $
2022 Q4
1 Quartal
LAMR-Symbol
113
Lamar Advertising Co
LAMR
15,7 Mrd. $
214.264 $ 0,2 %
2.145
-458
-18 % -46.505 $
2022 Q4
1 Quartal
GOOG-Symbol
114
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
212.888 $ 0,2 %
+2.047
Neu +197.652 $
2023 Q1
0 Quartale
MDYG-Symbol
115
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,74 Mrd. $
207.784 $ 0,19 %
3.036
-367
-11 % -25.062 $
2022 Q4
1 Quartal
VBR-Symbol
116
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
204.324 $ 0,19 %
+1.287
Neu +213.043 $
2023 Q1
0 Quartale
FRT-Symbol
117
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,45 Mrd. $
203.293 $ 0,19 %
2.057
-473
-19 % -49.459 $
2022 Q4
1 Quartal
XYZ-Symbol
118
Block Inc
XYZ
45,9 Mrd. $
201.625 $ 0,19 %
+2.937
Neu +219.838 $
2023 Q1
0 Quartale
TLRY-Symbol
119
Tilray
TLRY
415 Mio. $
154.393 $ 0,14 %
6.103
– –
2022 Q4
1 Quartal
FSCO-Symbol
120
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
71.225 $ 0,07 %
16.042
+1.265
+9 % +5.887 $
2022 Q4
1 Quartal
ABBV-Symbol
121
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
– –
-2.341
Geschlossen -378.329 $ –
CAH-Symbol
122
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
– –
-2.813
Geschlossen -216.235 $ –
DLR-Symbol
123
Digital Realty Trust
DLR
63,9 Mrd. $
– –
-2.280
Geschlossen -228.616 $ –
ELV-Symbol
124
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
– –
-422
Geschlossen -216.473 $ –
GILD-Symbol
125
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
– –
-4.146
Geschlossen -355.934 $ –
2 3 4
5
6

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Portfolio-Rückblick von Catalyst Wealth Management für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Catalyst Wealth Management 133 Positionen im Wert von 107 Mio. $, ein Anstieg um 0,71 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Catalyst Wealth Management für Q1 2023 weist 7 neu, 70 erhöht, 39 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares National Muni Bond ETF: 5.550 Aktien im Wert von 597.950 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Enhanced Short Maturity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,46 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Catalyst Wealth Management im Q1 2023 war iShares National Muni Bond ETF: 5.550 Aktien im Wert von 597.950 $.
  • Catalyst Wealth Management hat seine Position in Matthews Asia Innovators Active ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 569.921 $.
  • Der größte Positionsabbau von Catalyst Wealth Management im Q1 2023 entfiel auf First Trust Enhanced Short Maturity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,46 Mio. $.
  • Catalyst Wealth Management hat seine Position in PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 673.694 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Catalyst Wealth Management machen im Q1 2023 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 107 Mio. $ aus.
  • Catalyst Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Catalyst Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,71 % auf 107 Mio. $.

Auf Grundlage der von Catalyst Wealth Management für Q1 2023 am 11. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .