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Catalyst Wealth Management

Catalyst Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 107 Mio. $ Umschlag 15,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
107 Mio. $
AUM-Wachstum
+756.384 $
Kapitalfluss
-1,72 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,61 %
Position
133
Neu
7
Aufgestockt
70
Reduziert
39
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+593.050 $
2
MINV-Symbol
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
+569.921 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+484.167 $
4
OBDC-Symbol
Blue Owl Capital
OBDC
+390.592 $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+338.449 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+1,46 Mio. $
2
FMF-Symbol
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
+1,11 Mio. $
3
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+724.428 $
4
STPZ-Symbol
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
+673.694 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+428.506 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,01 %
2 Technologie 14,95 %
3 Finanzwesen 9,48 %
4 Industrie 6,89 %
5 Versorger 6,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FMF-Symbol
51
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
294 Mio. $
876.313 $ 0,82 %
18.641
-23.545
-56 % -1,11 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
IWM-Symbol
52
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
876.122 $ 0,82 %
4.911
+197
+4 % +36.271 $
2022 Q4
1 Quartal
NEE-Symbol
53
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
863.387 $ 0,81 %
11.201
+2.359
+27 % +181.415 $
2022 Q4
1 Quartal
GOOGL-Symbol
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
816.563 $ 0,77 %
7.872
+167
+2 % +16.022 $
2022 Q4
1 Quartal
HD-Symbol
55
Home Depot
HD
319 Mrd. $
788.856 $ 0,74 %
2.673
-66
-2 % -20.235 $
2022 Q4
1 Quartal
AEP-Symbol
56
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
758.479 $ 0,71 %
8.336
+1.859
+29 % +170.052 $
2022 Q4
1 Quartal
TMO-Symbol
57
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
757.350 $ 0,71 %
1.314
+2
+0,2 % +1.127 $
2022 Q4
1 Quartal
XEL-Symbol
58
Xcel Energy
XEL
48,8 Mrd. $
752.289 $ 0,7 %
11.155
+2.467
+28 % +166.479 $
2022 Q4
1 Quartal
SO-Symbol
59
Southern Company
SO
107 Mrd. $
748.280 $ 0,7 %
10.754
+2.715
+34 % +182.807 $
2022 Q4
1 Quartal
ETN-Symbol
60
Eaton
ETN
142 Mrd. $
747.728 $ 0,7 %
4.364
+776
+22 % +129.181 $
2022 Q4
1 Quartal
ATO-Symbol
61
Atmos Energy
ATO
29,1 Mrd. $
730.473 $ 0,68 %
6.501
+1.366
+27 % +155.360 $
2022 Q4
1 Quartal
SPYV-Symbol
62
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
728.847 $ 0,68 %
17.899
-1.073
-6 % -43.476 $
2022 Q4
1 Quartal
GSLC-Symbol
63
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
712.787 $ 0,67 %
8.776
-1.081
-11 % -85.723 $
2022 Q4
1 Quartal
PNW-Symbol
64
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
705.728 $ 0,66 %
8.906
+2.081
+30 % +157.000 $
2022 Q4
1 Quartal
DUK-Symbol
65
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
703.061 $ 0,66 %
7.288
+1.721
+31 % +170.012 $
2022 Q4
1 Quartal
ABB
66
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
690.802 $ 0,65 %
20.140
+4.088
+25 % +136.970 $
2022 Q4
1 Quartal
OBDC-Symbol
67
Blue Owl Capital
OBDC
4,96 Mrd. $
678.851 $ 0,64 %
53.834
+30.349
+129 % +390.592 $
2022 Q4
1 Quartal
VOT-Symbol
68
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
644.501 $ 0,6 %
3.307
+177
+6 % +33.889 $
2022 Q4
1 Quartal
SPDW-Symbol
69
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
600.195 $ 0,56 %
18.686
-1.398
-7 % -44.129 $
2022 Q4
1 Quartal
MUB-Symbol
70
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
597.950 $ 0,56 %
+5.550
Neu +593.050 $
2023 Q1
0 Quartale
SPYG-Symbol
71
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
575.744 $ 0,54 %
10.400
-269
-3 % -14.244 $
2022 Q4
1 Quartal
CVX-Symbol
72
Chevron
CVX
457 Mrd. $
570.081 $ 0,53 %
3.494
+34
+1 % +5.700 $
2022 Q4
1 Quartal
ADBE-Symbol
73
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
547.996 $ 0,51 %
1.422
+12
+0,9 % +4.265 $
2022 Q4
1 Quartal
IWO-Symbol
74
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
501.045 $ 0,47 %
2.209
-52
-2 % -11.895 $
2022 Q4
1 Quartal
ANGL-Symbol
75
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
3,01 Mrd. $
500.087 $ 0,47 %
17.848
-2.308
-11 % -63.700 $
2022 Q4
1 Quartal
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von Catalyst Wealth Management für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Catalyst Wealth Management 133 Positionen im Wert von 107 Mio. $, ein Anstieg um 0,71 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Catalyst Wealth Management für Q1 2023 weist 7 neu, 70 erhöht, 39 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares National Muni Bond ETF: 5.550 Aktien im Wert von 597.950 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Enhanced Short Maturity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,46 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Catalyst Wealth Management im Q1 2023 war iShares National Muni Bond ETF: 5.550 Aktien im Wert von 597.950 $.
  • Catalyst Wealth Management hat seine Position in Matthews Asia Innovators Active ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 569.921 $.
  • Der größte Positionsabbau von Catalyst Wealth Management im Q1 2023 entfiel auf First Trust Enhanced Short Maturity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,46 Mio. $.
  • Catalyst Wealth Management hat seine Position in PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 673.694 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Catalyst Wealth Management machen im Q1 2023 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 107 Mio. $ aus.
  • Catalyst Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Catalyst Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,71 % auf 107 Mio. $.

Auf Grundlage der von Catalyst Wealth Management für Q1 2023 am 11. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .