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Catalyst Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
107 Mio. $
Umschlag
15,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
107 Mio. $
AUM-Wachstum
+756.384 $
(+0,71 %)
Kapitalfluss
-1,72 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,61 %
Position
133
Neu
7
Aufgestockt
70
Reduziert
39
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+593.050 $ |
| 2 |
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
|
+569.921 $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+484.167 $ |
| 4 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+390.592 $ |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+338.449 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+1,46 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+724.428 $ |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+673.694 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+428.506 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,01 % |
| 2 | Technologie | 14,95 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,48 % |
| 4 | Industrie | 6,89 % |
| 5 | Versorger | 6,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Merck
MRK
358 Mrd. $
| – | – |
-3.414
| Geschlossen | -378.783 $ | – |
|
127
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| – | – |
-9.707
| Geschlossen | -243.937 $ | – |
|
128
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| – | – |
-6.091
| Geschlossen | -200.746 $ | – |
|
129
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| – | – |
-4.439
| Geschlossen | -209.920 $ | – |
|
|
130
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
563 Mio. $
| – | – |
-13.509
| Geschlossen | -673.694 $ | – |
|
131
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| – | – |
-1.366
| Geschlossen | -207.427 $ | – |
|
132
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| – | – |
-1.872
| Geschlossen | -237.482 $ | – |
|
133
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| – | – |
-2.222
| Geschlossen | -301.859 $ | – |
|
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AMC
Portfolio-Rückblick von Catalyst Wealth Management für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Catalyst Wealth Management 133 Positionen im Wert von 107 Mio. $, ein Anstieg um 0,71 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Catalyst Wealth Management für Q1 2023 weist 7 neu, 70 erhöht, 39 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares National Muni Bond ETF: 5.550 Aktien im Wert von 597.950 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Enhanced Short Maturity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Catalyst Wealth Management im Q1 2023 war iShares National Muni Bond ETF: 5.550 Aktien im Wert von 597.950 $.
- Catalyst Wealth Management hat seine Position in Matthews Asia Innovators Active ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 569.921 $.
- Der größte Positionsabbau von Catalyst Wealth Management im Q1 2023 entfiel auf First Trust Enhanced Short Maturity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,46 Mio. $.
- Catalyst Wealth Management hat seine Position in PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 673.694 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Catalyst Wealth Management machen im Q1 2023 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 107 Mio. $ aus.
- Catalyst Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von Catalyst Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,71 % auf 107 Mio. $.
Auf Grundlage der von Catalyst Wealth Management für Q1 2023 am 11. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .