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Catalyst Wealth Management

Catalyst Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 107 Mio. $ Umschlag 15,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
107 Mio. $
AUM-Wachstum
+756.384 $
Kapitalfluss
-1,72 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,61 %
Position
133
Neu
7
Aufgestockt
70
Reduziert
39
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+593.050 $
2
MINV-Symbol
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
+569.921 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+484.167 $
4
OBDC-Symbol
Blue Owl Capital
OBDC
+390.592 $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+338.449 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+1,46 Mio. $
2
FMF-Symbol
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
+1,11 Mio. $
3
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+724.428 $
4
STPZ-Symbol
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
+673.694 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+428.506 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,01 %
2 Technologie 14,95 %
3 Finanzwesen 9,48 %
4 Industrie 6,89 %
5 Versorger 6,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UNP-Symbol
26
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,29 %
6.862
+414
+6 % +83.904 $
2022 Q4
1 Quartal
FTHY-Symbol
27
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
470 Mio. $
1,34 Mio. $ 1,26 %
96.023
-13.431
-12 % -189.893 $
2022 Q4
1 Quartal
IBM-Symbol
28
IBM
IBM
231 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,25 %
10.159
+563
+6 % +75.319 $
2022 Q4
1 Quartal
JNJ-Symbol
29
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,25 %
8.582
+479
+6 % +77.346 $
2022 Q4
1 Quartal
APD-Symbol
30
Air Products & Chemicals
APD
67,5 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,22 %
4.519
+260
+6 % +75.881 $
2022 Q4
1 Quartal
HON-Symbol
31
Honeywell
HON
67,8 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,21 %
7.188
+311
+5 % +58.474 $
2022 Q4
1 Quartal
STT-Symbol
32
State Street
STT
46,5 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,19 %
16.770
+658
+4 % +55.416 $
2022 Q4
1 Quartal
SYY-Symbol
33
Sysco
SYY
40,3 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,17 %
16.116
+678
+4 % +52.033 $
2022 Q4
1 Quartal
NKE-Symbol
34
Nike
NKE
55,7 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,16 %
10.080
+695
+7 % +85.439 $
2022 Q4
1 Quartal
ABT-Symbol
35
Abbott
ABT
171 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,12 %
11.802
+566
+5 % +59.761 $
2022 Q4
1 Quartal
SPGI-Symbol
36
S&P Global
SPGI
130 Mrd. $
1,19 Mio. $ 1,11 %
3.444
+174
+5 % +61.237 $
2022 Q4
1 Quartal
FDT-Symbol
37
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,38 Mrd. $
1,19 Mio. $ 1,11 %
23.395
+3.809
+19 % +192.411 $
2022 Q4
1 Quartal
BDX-Symbol
38
Becton Dickinson
BDX
53 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,1 %
4.726
+242
+5 % +59.211 $
2022 Q4
1 Quartal
LHX-Symbol
39
L3Harris
LHX
46,1 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,05 %
5.730
+121
+2 % +24.740 $
2022 Q4
1 Quartal
MDT-Symbol
40
Medtronic
MDT
120 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,02 %
13.479
+1.116
+9 % +90.958 $
2022 Q4
1 Quartal
VUG-Symbol
41
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
232 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,01 %
25.872
+4.776
+23 % +185.749 $
2022 Q4
1 Quartal
XAR-Symbol
42
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,31 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1 %
9.155
+771
+9 % +89.659 $
2022 Q4
1 Quartal
CMI-Symbol
43
Cummins
CMI
75,3 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1 %
4.464
+257
+6 % +62.747 $
2022 Q4
1 Quartal
D-Symbol
44
Dominion Energy
D
55,1 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1 %
19.016
+1.828
+11 % +106.973 $
2022 Q4
1 Quartal
GRMN-Symbol
45
Garmin
GRMN
56,3 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,97 %
10.292
+721
+8 % +70.388 $
2022 Q4
1 Quartal
ROST-Symbol
46
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,96 %
9.665
+767
+9 % +86.145 $
2022 Q4
1 Quartal
GLW-Symbol
47
Corning
GLW
116 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,96 %
29.024
+1.835
+7 % +63.824 $
2022 Q4
1 Quartal
XLI-Symbol
48
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,5 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,96 %
10.102
+3.365
+50 % +338.449 $
2022 Q4
1 Quartal
AWK-Symbol
49
American Water Works
AWK
27 Mrd. $
888.783 $ 0,83 %
6.067
+1.075
+22 % +159.201 $
2022 Q4
1 Quartal
KOMP-Symbol
50
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,54 Mrd. $
886.571 $ 0,83 %
20.763
+1.884
+10 % +80.253 $
2022 Q4
1 Quartal
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Catalyst Wealth Management für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Catalyst Wealth Management 133 Positionen im Wert von 107 Mio. $, ein Anstieg um 0,71 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Catalyst Wealth Management für Q1 2023 weist 7 neu, 70 erhöht, 39 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares National Muni Bond ETF: 5.550 Aktien im Wert von 597.950 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Enhanced Short Maturity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,46 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Catalyst Wealth Management im Q1 2023 war iShares National Muni Bond ETF: 5.550 Aktien im Wert von 597.950 $.
  • Catalyst Wealth Management hat seine Position in Matthews Asia Innovators Active ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 569.921 $.
  • Der größte Positionsabbau von Catalyst Wealth Management im Q1 2023 entfiel auf First Trust Enhanced Short Maturity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,46 Mio. $.
  • Catalyst Wealth Management hat seine Position in PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 673.694 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Catalyst Wealth Management machen im Q1 2023 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 107 Mio. $ aus.
  • Catalyst Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Catalyst Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,71 % auf 107 Mio. $.

Auf Grundlage der von Catalyst Wealth Management für Q1 2023 am 11. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .