Catalyst Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

Catalyst Wealth Management의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰

2023년 1분기 기준, Catalyst Wealth Management 측은 US$1.07억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.06억에서 0.71% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.

Catalyst Wealth Management의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 70개 증가, 39개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, 5,550주를 보유했으며 가치는 US$59.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$146만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

• Catalyst Wealth Management의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, US$59.8만 상당의 5,550주를 매수했어요.
• Catalyst Wealth Management 측이 2023년 1분기에 Matthews Asia Innovators Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$57만 규모예요.
• Catalyst Wealth Management의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF이며, 추정 감소액은 US$146만예요.
• Catalyst Wealth Management 측은 2023년 1분기에 PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$67.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Catalyst Wealth Management의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.07억 중 22% 비중을 차지해요.
• Catalyst Wealth Management 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 13개를 청산했어요.
• Catalyst Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.71% 상승해 US$1.07억에 이르렀어요.

2023년 4월 11일에 제출된 Catalyst Wealth Management의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.