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Catalyst Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.07억
회전율
15.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.85%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.07억
AUM 성장
+US$75.6만
(+0.71%)
자금 흐름
-US$172만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.61%
보유액
133
신규
7
증가
70
축소
39
청산됨
13
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$59.3만 |
| 2 |
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
|
+US$57만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$48.4만 |
| 4 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$39.1만 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$33.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$146만 |
| 2 |
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
|
+US$111만 |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$72.4만 |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+US$67.4만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$42.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.01% |
| 2 | 정보기술 | 14.95% |
| 3 | 금융 | 9.48% |
| 4 | 산업재 | 6.89% |
| 5 | 유틸리티 | 6.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$160억
| US$27.6만 | 0.26% |
7,308
-535
| -7% | -US$2.09만 |
2022 Q4
1분기
|
|
102
Sprott Physical Gold
PHYS
US$146억
| US$27.3만 | 0.26% |
17,675
| – | – |
2022 Q4
1분기
|
|
103
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$27.1만 | 0.25% |
2,627
+79
| +3% | +US$7.63천 |
2022 Q4
1분기
|
|
104
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.9억
| US$27.1만 | 0.25% |
2,923
+452
| +18% | +US$4.18만 |
2022 Q4
1분기
|
|
105
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.5억
| US$26.7만 | 0.25% |
+7,160
| 신규 | +US$30.2만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
106
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$10억
| US$26.3만 | 0.25% |
9,002
-145
| -2% | -US$4.21천 |
2022 Q4
1분기
|
|
107
VICI Properties
VICI
US$261억
| US$26만 | 0.24% |
7,965
-1,468
| -16% | -US$4.86만 |
2022 Q4
1분기
|
|
108
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
US$2.09억
| US$25.4만 | 0.24% |
+6,217
| 신규 | +US$25만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
109
Realty Income
O
US$538억
| US$24.5만 | 0.23% |
3,870
-682
| -15% | -US$4.42만 |
2022 Q4
1분기
|
|
110
Delta Air Lines
DAL
US$536억
| US$24.4만 | 0.23% |
6,994
+70
| +1% | +US$2.6천 |
2022 Q4
1분기
|
|
111
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.1억
| US$23.3만 | 0.22% |
4,861
+120
| +3% | +US$5.74천 |
2022 Q4
1분기
|
|
112
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.5억
| US$22.5만 | 0.21% |
5,416
-36
| -0.7% | -US$1.5천 |
2022 Q4
1분기
|
|
113
Lamar Advertising Co
LAMR
US$157억
| US$21.4만 | 0.2% |
2,145
-458
| -18% | -US$4.65만 |
2022 Q4
1분기
|
|
114
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.87조
| US$21.3만 | 0.2% |
+2,047
| 신규 | +US$19.8만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
115
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.9억
| US$20.8만 | 0.19% |
3,036
-367
| -11% | -US$2.51만 |
2022 Q4
1분기
|
|
116
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367억
| US$20.4만 | 0.19% |
+1,287
| 신규 | +US$21.3만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
117
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$95.3억
| US$20.3만 | 0.19% |
2,057
-473
| -19% | -US$4.95만 |
2022 Q4
1분기
|
|
118
Block Inc
XYZ
US$450억
| US$20.2만 | 0.19% |
+2,937
| 신규 | +US$22만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
119
Tilray
TLRY
US$4.09억
| US$15.4만 | 0.14% |
6,103
| – | – |
2022 Q4
1분기
|
|
120
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.3억
| US$7.12만 | 0.07% |
16,042
+1,265
| +9% | +US$5.89천 |
2022 Q4
1분기
|
|
121
AbbVie
ABBV
US$5061억
| – | – |
-2,341
| 청산됨 | -US$37.8만 | – |
|
122
Cardinal Health
CAH
US$571억
| – | – |
-2,813
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
123
Digital Realty Trust
DLR
US$664억
| – | – |
-2,280
| 청산됨 | -US$22.9만 | – |
|
124
Elevance Health
ELV
US$914억
| – | – |
-422
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
125
Gilead Sciences
GILD
US$1973억
| – | – |
-4,146
| 청산됨 | -US$35.6만 | – |
|
유사한 펀드
AMC
Catalyst Wealth Management의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Catalyst Wealth Management 측은 US$1.07억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.06억에서 0.71% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Catalyst Wealth Management의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 70개 증가, 39개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, 5,550주를 보유했으며 가치는 US$59.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$146만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Catalyst Wealth Management의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, US$59.8만 상당의 5,550주를 매수했어요.
- Catalyst Wealth Management 측이 2023년 1분기에 Matthews Asia Innovators Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$57만 규모예요.
- Catalyst Wealth Management의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF이며, 추정 감소액은 US$146만예요.
- Catalyst Wealth Management 측은 2023년 1분기에 PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$67.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Catalyst Wealth Management의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.07억 중 22% 비중을 차지해요.
- Catalyst Wealth Management 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Catalyst Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.71% 상승해 US$1.07억에 이르렀어요.
2023년 4월 11일에 제출된 Catalyst Wealth Management의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.