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Catalyst Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.07억
회전율
15.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.85%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.07억
AUM 성장
+US$75.6만
(+0.71%)
자금 흐름
-US$172만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.61%
보유액
133
신규
7
증가
70
축소
39
청산됨
13
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$59.3만 |
| 2 |
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
|
+US$57만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$48.4만 |
| 4 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$39.1만 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$33.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$146만 |
| 2 |
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
|
+US$111만 |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$72.4만 |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+US$67.4만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$42.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.01% |
| 2 | 정보기술 | 14.95% |
| 3 | 금융 | 9.48% |
| 4 | 산업재 | 6.89% |
| 5 | 유틸리티 | 6.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Prologis
PLD
US$1202억
| US$49만 | 0.46% |
3,930
-365
| -8% | -US$4.49만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
77
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$48.8만 | 0.46% |
+4,899
| 신규 | +US$48.4만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
78
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$46.9만 | 0.44% |
2,260
+58
| +3% | +US$1.01만 |
2022 Q4
1분기
|
|
79
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$46.9만 | 0.44% |
2,815
| – | – |
2022 Q4
1분기
|
|
80
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$46.4만 | 0.43% |
3,207
| – | – |
2022 Q4
1분기
|
|
81
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10.3억
| US$44만 | 0.41% |
12,927
-2,137
| -14% | -US$7.34만 |
2022 Q4
1분기
|
|
82
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$41.7만 | 0.39% |
4,308
-427
| -9% | -US$4.27만 |
2022 Q4
1분기
|
|
83
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.9억
| US$40.6만 | 0.38% |
17,283
+3
| +0% | +US$71 |
2022 Q4
1분기
|
|
84
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.5억
| US$40.6만 | 0.38% |
7,699
-1,027
| -12% | -US$5.28만 |
2022 Q4
1분기
|
|
85
Camden Property Trust
CPT
US$118억
| US$40.4만 | 0.38% |
3,849
+1,241
| +48% | +US$14.1만 |
2022 Q4
1분기
|
|
86
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$185억
| US$39만 | 0.37% |
8,242
-665
| -7% | -US$3.04만 |
2022 Q4
1분기
|
|
87
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$19.9억
| US$38.3만 | 0.36% |
20,841
-2,458
| -11% | -US$4.54만 |
2022 Q4
1분기
|
|
88
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$37.1만 | 0.35% |
785
+12
| +2% | +US$5.79천 |
2022 Q4
1분기
|
|
89
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$36.6만 | 0.34% |
1,831
-225
| -11% | -US$4.57만 |
2022 Q4
1분기
|
|
90
Edwards Lifesciences
EW
US$513억
| US$35.9만 | 0.34% |
4,336
+1
| +0% | +US$79 |
2022 Q4
1분기
|
|
91
Crown Castle
CCI
US$366억
| US$35.8만 | 0.34% |
2,677
-267
| -9% | -US$3.69만 |
2022 Q4
1분기
|
|
92
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKCI
US$1.31억
| US$33.5만 | 0.31% |
7,204
-1,024
| -12% | -US$4.6만 |
2022 Q4
1분기
|
|
93
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$33.4만 | 0.31% |
10,668
-2,289
| -18% | -US$7.08만 |
2022 Q4
1분기
|
|
94
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$33.3만 | 0.31% |
2,902
+111
| +4% | +US$1.35만 |
2022 Q4
1분기
|
|
95
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.8억
| US$32.7만 | 0.31% |
4,948
-564
| -10% | -US$3.87만 |
2022 Q4
1분기
|
|
96
Costco
COST
US$4446억
| US$32.3만 | 0.3% |
651
-94
| -13% | -US$4.61만 |
2022 Q4
1분기
|
|
97
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$31.6만 | 0.3% |
1,024
+4
| +0.4% | +US$1.23천 |
2022 Q4
1분기
|
|
98
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.9억
| US$30.6만 | 0.29% |
7,460
+698
| +10% | +US$2.85만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
99
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$30.2만 | 0.28% |
738
-1,074
| -59% | -US$42.9만 |
2022 Q4
1분기
|
|
100
Visa
V
US$7658억
| US$28.5만 | 0.27% |
1,266
+4
| +0.3% | +US$890 |
2022 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
AMC
Catalyst Wealth Management의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Catalyst Wealth Management 측은 US$1.07억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.06억에서 0.71% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Catalyst Wealth Management의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 70개 증가, 39개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, 5,550주를 보유했으며 가치는 US$59.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$146만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Catalyst Wealth Management의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, US$59.8만 상당의 5,550주를 매수했어요.
- Catalyst Wealth Management 측이 2023년 1분기에 Matthews Asia Innovators Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$57만 규모예요.
- Catalyst Wealth Management의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF이며, 추정 감소액은 US$146만예요.
- Catalyst Wealth Management 측은 2023년 1분기에 PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$67.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Catalyst Wealth Management의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.07억 중 22% 비중을 차지해요.
- Catalyst Wealth Management 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Catalyst Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.71% 상승해 US$1.07억에 이르렀어요.
2023년 4월 11일에 제출된 Catalyst Wealth Management의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.