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Catalyst Wealth Management

Catalyst Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 107 Mio. $ Umschlag 15,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
107 Mio. $
AUM-Wachstum
+756.384 $
Kapitalfluss
-1,72 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,61 %
Position
133
Neu
7
Aufgestockt
70
Reduziert
39
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+593.050 $
2
MINV-Symbol
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
+569.921 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+484.167 $
4
OBDC-Symbol
Blue Owl Capital
OBDC
+390.592 $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+338.449 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+1,46 Mio. $
2
FMF-Symbol
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
+1,11 Mio. $
3
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+724.428 $
4
STPZ-Symbol
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
+673.694 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+428.506 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,01 %
2 Technologie 14,95 %
3 Finanzwesen 9,48 %
4 Industrie 6,89 %
5 Versorger 6,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PLD-Symbol
76
Prologis
PLD
120 Mrd. $
490.346 $ 0,46 %
3.930
-365
-8 % -44.859 $
2022 Q4
1 Quartal
AGG-Symbol
77
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
488.172 $ 0,46 %
+4.899
Neu +484.167 $
2023 Q1
0 Quartale
TSLA-Symbol
78
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
468.860 $ 0,44 %
2.260
+58
+3 % +10.118 $
2022 Q4
1 Quartal
ZTS-Symbol
79
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
468.565 $ 0,44 %
2.815
– –
2022 Q4
1 Quartal
RSP-Symbol
80
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
463.796 $ 0,43 %
3.207
– –
2022 Q4
1 Quartal
JVAL-Symbol
81
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1,03 Mrd. $
440.294 $ 0,41 %
12.927
-2.137
-14 % -73.408 $
2022 Q4
1 Quartal
IJR-Symbol
82
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
416.598 $ 0,39 %
4.308
-427
-9 % -42.689 $
2022 Q4
1 Quartal
FTGC-Symbol
83
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,39 Mrd. $
405.987 $ 0,38 %
17.283
+3
+0 % +71 $
2022 Q4
1 Quartal
XT-Symbol
84
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,95 Mrd. $
405.737 $ 0,38 %
7.699
-1.027
-12 % -52.783 $
2022 Q4
1 Quartal
CPT-Symbol
85
Camden Property Trust
CPT
11,8 Mrd. $
403.529 $ 0,38 %
3.849
+1.241
+48 % +141.483 $
2022 Q4
1 Quartal
SPHQ-Symbol
86
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,5 Mrd. $
390.011 $ 0,37 %
8.242
-665
-7 % -30.403 $
2022 Q4
1 Quartal
PXH-Symbol
87
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
1,99 Mrd. $
382.641 $ 0,36 %
20.841
-2.458
-11 % -45.433 $
2022 Q4
1 Quartal
UNH-Symbol
88
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
370.983 $ 0,35 %
785
+12
+2 % +5.791 $
2022 Q4
1 Quartal
LOW-Symbol
89
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
366.145 $ 0,34 %
1.831
-225
-11 % -45.708 $
2022 Q4
1 Quartal
EW-Symbol
90
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
358.717 $ 0,34 %
4.336
+1
+0 % +79 $
2022 Q4
1 Quartal
CCI-Symbol
91
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
358.290 $ 0,34 %
2.677
-267
-9 % -36.911 $
2022 Q4
1 Quartal
BKCI-Symbol
92
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKCI
131 Mio. $
335.196 $ 0,31 %
7.204
-1.024
-12 % -45.971 $
2022 Q4
1 Quartal
FNDF-Symbol
93
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
333.588 $ 0,31 %
10.668
-2.289
-18 % -70.811 $
2022 Q4
1 Quartal
EOG-Symbol
94
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
332.656 $ 0,31 %
2.902
+111
+4 % +13.457 $
2022 Q4
1 Quartal
MDYV-Symbol
95
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,78 Mrd. $
326.964 $ 0,31 %
4.948
-564
-10 % -38.716 $
2022 Q4
1 Quartal
COST-Symbol
96
Costco
COST
445 Mrd. $
323.462 $ 0,3 %
651
-94
-13 % -46.103 $
2022 Q4
1 Quartal
BRK.B-Symbol
97
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
316.180 $ 0,3 %
1.024
+4
+0,4 % +1.233 $
2022 Q4
1 Quartal
TOTL-Symbol
98
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,69 Mrd. $
306.084 $ 0,29 %
7.460
+698
+10 % +28.498 $
2022 Q4
1 Quartal
SPY-Symbol
99
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
302.130 $ 0,28 %
738
-1.074
-59 % -428.506 $
2022 Q4
1 Quartal
V-Symbol
100
Visa
V
766 Mrd. $
285.432 $ 0,27 %
1.266
+4
+0,3 % +890 $
2022 Q4
1 Quartal
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von Catalyst Wealth Management für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Catalyst Wealth Management 133 Positionen im Wert von 107 Mio. $, ein Anstieg um 0,71 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Catalyst Wealth Management für Q1 2023 weist 7 neu, 70 erhöht, 39 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares National Muni Bond ETF: 5.550 Aktien im Wert von 597.950 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Enhanced Short Maturity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,46 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Catalyst Wealth Management im Q1 2023 war iShares National Muni Bond ETF: 5.550 Aktien im Wert von 597.950 $.
  • Catalyst Wealth Management hat seine Position in Matthews Asia Innovators Active ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 569.921 $.
  • Der größte Positionsabbau von Catalyst Wealth Management im Q1 2023 entfiel auf First Trust Enhanced Short Maturity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,46 Mio. $.
  • Catalyst Wealth Management hat seine Position in PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 673.694 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Catalyst Wealth Management machen im Q1 2023 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 107 Mio. $ aus.
  • Catalyst Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Catalyst Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,71 % auf 107 Mio. $.

Auf Grundlage der von Catalyst Wealth Management für Q1 2023 am 11. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .