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CWM

Catalyst Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 107 Mio. $ Umschlag 15,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
107 Mio. $
AUM-Wachstum
+756.384 $
Kapitalfluss
-1,72 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,61 %
Position
133
Neu
7
Aufgestockt
70
Reduziert
39
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+593.050 $
2
MINV-Symbol
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
+569.921 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+484.167 $
4
OBDC-Symbol
Blue Owl Capital
OBDC
+390.592 $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+338.449 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+1,46 Mio. $
2
FMF-Symbol
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
+1,11 Mio. $
3
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+724.428 $
4
STPZ-Symbol
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
+673.694 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+428.506 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,01 %
2 Technologie 14,95 %
3 Finanzwesen 9,48 %
4 Industrie 6,89 %
5 Versorger 6,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,25 Mio. $ 3,05 %
19.721
+731
+4 % +107.860 $
2022 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,95 Mio. $ 2,76 %
10.229
+196
+2 % +49.996 $
2022 Q4
1 Quartal
FVD-Symbol
3
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
2,56 Mio. $ 2,4 %
63.850
-18.080
-22 % -724.428 $
2022 Q4
1 Quartal
FTCS-Symbol
4
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
2,43 Mio. $ 2,28 %
33.370
+1.205
+4 % +88.852 $
2022 Q4
1 Quartal
RDVY-Symbol
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
2,21 Mio. $ 2,07 %
49.215
-6.878
-12 % -315.932 $
2022 Q4
1 Quartal
COWZ-Symbol
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,97 %
44.801
-87
-0,2 % -4.156 $
2022 Q4
1 Quartal
XLE-Symbol
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,86 %
47.906
-1.828
-4 % -78.156 $
2022 Q4
1 Quartal
BUFD-Symbol
8
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,15 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,81 %
94.632
-8.821
-9 % -176.977 $
2022 Q4
1 Quartal
MA-Symbol
9
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,71 %
5.017
+148
+3 % +53.758 $
2022 Q4
1 Quartal
FAAR-Symbol
10
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
243 Mio. $
1,81 Mio. $ 1,7 %
61.010
-3.669
-6 % -109.962 $
2022 Q4
1 Quartal
ACN-Symbol
11
Accenture
ACN
141 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,66 %
6.195
+231
+4 % +62.973 $
2022 Q4
1 Quartal
PEP-Symbol
12
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,63 %
9.517
+290
+3 % +50.692 $
2022 Q4
1 Quartal
TXN-Symbol
13
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,55 %
8.898
+309
+4 % +54.328 $
2022 Q4
1 Quartal
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,55 %
33.600
+1.257
+4 % +59.660 $
2022 Q4
1 Quartal
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,49 %
10.663
+446
+4 % +63.755 $
2022 Q4
1 Quartal
GS-Symbol
16
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,46 %
4.777
+191
+4 % +66.487 $
2022 Q4
1 Quartal
FTSM-Symbol
17
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,43 %
25.677
-24.474
-49 % -1,46 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
FXH-Symbol
18
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,15 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,43 %
14.159
-2.436
-15 % -265.055 $
2022 Q4
1 Quartal
GD-Symbol
19
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,4 %
6.549
+70
+1 % +16.173 $
2022 Q4
1 Quartal
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,49 Mio. $ 1,4 %
53.610
+580
+1 % +12.552 $
2022 Q4
1 Quartal
AFL-Symbol
21
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,38 %
22.793
+734
+3 % +50.247 $
2022 Q4
1 Quartal
OMC-Symbol
22
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,37 %
15.465
+522
+3 % +46.243 $
2022 Q4
1 Quartal
CB-Symbol
23
Chubb
CB
139 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,36 %
7.472
+538
+8 % +113.063 $
2022 Q4
1 Quartal
MINV-Symbol
24
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
155 Mio. $
1,45 Mio. $ 1,36 %
58.415
+22.302
+62 % +569.921 $
2022 Q4
1 Quartal
XLF-Symbol
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,34 %
44.482
-4.051
-8 % -140.774 $
2022 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ETM
Euclidean Technologies Management Seattle, Washington 109 Mio. $ AUM 7,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
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RA
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AMC
Asset Management Corp Northbrook, Illinois 128 Mio. $ AUM 6,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
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HLCM
Hickory Lane Capital Management New York 81,7 Mio. $ AUM 4,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFA
Compass Financial Advisors Fort Wayne, Indiana 78,9 Mio. $ AUM 0,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWP
Transparent Wealth Partners Little Rock, Arkansas 137 Mio. $ AUM 7,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Catalyst Wealth Management für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Catalyst Wealth Management 133 Positionen im Wert von 107 Mio. $, ein Anstieg um 0,71 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Catalyst Wealth Management für Q1 2023 weist 7 neu, 70 erhöht, 39 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares National Muni Bond ETF: 5.550 Aktien im Wert von 597.950 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Enhanced Short Maturity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,46 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Catalyst Wealth Management im Q1 2023 war iShares National Muni Bond ETF: 5.550 Aktien im Wert von 597.950 $.
  • Catalyst Wealth Management hat seine Position in Matthews Asia Innovators Active ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 569.921 $.
  • Der größte Positionsabbau von Catalyst Wealth Management im Q1 2023 entfiel auf First Trust Enhanced Short Maturity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,46 Mio. $.
  • Catalyst Wealth Management hat seine Position in PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 673.694 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Catalyst Wealth Management machen im Q1 2023 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 107 Mio. $ aus.
  • Catalyst Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Catalyst Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,71 % auf 107 Mio. $.

Auf Grundlage der von Catalyst Wealth Management für Q1 2023 am 11. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .