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CWM
Catalyst Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 107 mi
Giro
15,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,85%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 107 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 756 mil
(+0,71%)
Fluxo de capital
-US$ 1,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,61%
Posição
133
Nova
7
Aumentada
70
Reduzida
39
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 593 mil |
| 2 |
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
|
+US$ 570 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 484 mil |
| 4 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$ 391 mil |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 338 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 724 mil |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+US$ 674 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 429 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,01% |
| 2 | Tecnologia | 14,95% |
| 3 | Financeiro | 9,48% |
| 4 | Industriais | 6,89% |
| 5 | Serviços públicos | 6,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,25 mi | 3,05% |
19.721
+731
| +4% | +US$ 108 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,95 mi | 2,76% |
10.229
+196
| +2% | +US$ 50 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 2,56 mi | 2,4% |
63.850
-18.080
| -22% | -US$ 724 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
4
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 2,43 mi | 2,28% |
33.370
+1.205
| +4% | +US$ 88,9 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 2,21 mi | 2,07% |
49.215
-6.878
| -12% | -US$ 316 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 2,1 mi | 1,97% |
44.801
-87
| -0,2% | -US$ 4,16 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 1,98 mi | 1,86% |
47.906
-1.828
| -4% | -US$ 78,2 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
8
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$ 2,15 bi
| US$ 1,93 mi | 1,81% |
94.632
-8.821
| -9% | -US$ 177 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
9
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,82 mi | 1,71% |
5.017
+148
| +3% | +US$ 53,8 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
10
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
US$ 243 mi
| US$ 1,81 mi | 1,7% |
61.010
-3.669
| -6% | -US$ 110 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
11
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 1,77 mi | 1,66% |
6.195
+231
| +4% | +US$ 63 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 1,74 mi | 1,63% |
9.517
+290
| +3% | +US$ 50,7 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
13
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 1,66 mi | 1,55% |
8.898
+309
| +4% | +US$ 54,3 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,65 mi | 1,55% |
33.600
+1.257
| +4% | +US$ 59,7 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,59 mi | 1,49% |
10.663
+446
| +4% | +US$ 63,8 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 1,56 mi | 1,46% |
4.777
+191
| +4% | +US$ 66,5 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
17
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 1,53 mi | 1,43% |
25.677
-24.474
| -49% | -US$ 1,46 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
18
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,15 bi
| US$ 1,52 mi | 1,43% |
14.159
-2.436
| -15% | -US$ 265 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
19
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 1,49 mi | 1,4% |
6.549
+70
| +1% | +US$ 16,2 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,49 mi | 1,4% |
53.610
+580
| +1% | +US$ 12,6 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
21
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 1,47 mi | 1,38% |
22.793
+734
| +3% | +US$ 50,2 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
22
Omnicom Group
OMC
US$ 22,1 bi
| US$ 1,46 mi | 1,37% |
15.465
+522
| +3% | +US$ 46,2 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
23
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 1,45 mi | 1,36% |
7.472
+538
| +8% | +US$ 113 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
24
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
US$ 155 mi
| US$ 1,45 mi | 1,36% |
58.415
+22.302
| +62% | +US$ 570 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 1,43 mi | 1,34% |
44.482
-4.051
| -8% | -US$ 141 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Catalyst Wealth Management no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Catalyst Wealth Management detinha 133 posições avaliadas em US$ 107 mi, alta de 0,71% em relação a US$ 106 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T1 2023 de Catalyst Wealth Management mostra 7 novas, 70 aumentaram, 39 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares National Muni Bond ETF: 5.550 ações no valor de US$ 598 mil. A maior venda foi de First Trust Enhanced Short Maturity ETF, estimada em US$ 1,46 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 39% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Catalyst Wealth Management no T1 2023 foi iShares National Muni Bond ETF: 5.550 ações no valor de US$ 598 mil.
- Catalyst Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Matthews Asia Innovators Active ETF no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 570 mil.
- A maior redução de Catalyst Wealth Management em T1 2023 foi em First Trust Enhanced Short Maturity ETF, com um corte estimado de US$ 1,46 mi.
- Catalyst Wealth Management encerrou totalmente sua posição em PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 674 mil.
- As dez maiores posições de Catalyst Wealth Management representam 22% de sua carteira de US$ 107 mi no T1 2023.
- Catalyst Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 13 em T1 2023.
- O valor da carteira de Catalyst Wealth Management subiu 0,71% em relação ao trimestre anterior, para US$ 107 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Catalyst Wealth Management referente a T1 2023, protocolado em 11 de abr. de 2023.