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Catalyst Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 107 mi
Giro
15,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,85%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 107 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 756 mil
(+0,71%)
Fluxo de capital
-US$ 1,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,61%
Posição
133
Nova
7
Aumentada
70
Reduzida
39
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 593 mil |
| 2 |
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
|
+US$ 570 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 484 mil |
| 4 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$ 391 mil |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 338 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 724 mil |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+US$ 674 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 429 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,01% |
| 2 | Tecnologia | 14,95% |
| 3 | Financeiro | 9,48% |
| 4 | Bens industriais | 6,89% |
| 5 | Serviços públicos | 6,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
US$ 291 mi
| US$ 876 mil | 0,82% |
18.641
-23.545
| -56% | -US$ 1,11 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
52
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 73,7 bi
| US$ 876 mil | 0,82% |
4.911
+197
| +4% | +US$ 36,3 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
53
NextEra Energy
NEE
US$ 184 bi
| US$ 863 mil | 0,81% |
11.201
+2.359
| +27% | +US$ 181 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,52 tri
| US$ 817 mil | 0,77% |
7.872
+167
| +2% | +US$ 16 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
55
Home Depot
HD
US$ 346 bi
| US$ 789 mil | 0,74% |
2.673
-66
| -2% | -US$ 20,2 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
56
American Electric Power
AEP
US$ 69,1 bi
| US$ 758 mil | 0,71% |
8.336
+1.859
| +29% | +US$ 170 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
57
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 757 mil | 0,71% |
1.314
+2
| +0,2% | +US$ 1,13 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
58
Xcel Energy
XEL
US$ 51,4 bi
| US$ 752 mil | 0,7% |
11.155
+2.467
| +28% | +US$ 166 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
59
Southern Company
SO
US$ 106 bi
| US$ 748 mil | 0,7% |
10.754
+2.715
| +34% | +US$ 183 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
60
Eaton
ETN
US$ 131 bi
| US$ 748 mil | 0,7% |
4.364
+776
| +22% | +US$ 129 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
61
Atmos Energy
ATO
US$ 29,2 bi
| US$ 730 mil | 0,68% |
6.501
+1.366
| +27% | +US$ 155 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
62
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,3 bi
| US$ 729 mil | 0,68% |
17.899
-1.073
| -6% | -US$ 43,5 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
63
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 14,6 bi
| US$ 713 mil | 0,67% |
8.776
-1.081
| -11% | -US$ 85,7 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
64
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,6 bi
| US$ 706 mil | 0,66% |
8.906
+2.081
| +30% | +US$ 157 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
65
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 703 mil | 0,66% |
7.288
+1.721
| +31% | +US$ 170 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
ABB
66
Deslistada
ABB Ltd
ABB
| US$ 691 mil | 0,65% |
20.140
+4.088
| +25% | +US$ 137 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
67
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 5,39 bi
| US$ 679 mil | 0,64% |
53.834
+30.349
| +129% | +US$ 391 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
68
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,1 bi
| US$ 645 mil | 0,6% |
3.307
+177
| +6% | +US$ 33,9 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
69
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 39,9 bi
| US$ 600 mil | 0,56% |
18.686
-1.398
| -7% | -US$ 44,1 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
70
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,8 bi
| US$ 598 mil | 0,56% |
+5.550
| Nova | +US$ 593 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
71
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 52,2 bi
| US$ 576 mil | 0,54% |
10.400
-269
| -3% | -US$ 14,2 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
72
Chevron
CVX
US$ 416 bi
| US$ 570 mil | 0,53% |
3.494
+34
| +1% | +US$ 5,7 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
73
Adobe
ADBE
US$ 93,1 bi
| US$ 548 mil | 0,51% |
1.422
+12
| +0,9% | +US$ 4,26 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
74
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 501 mil | 0,47% |
2.209
-52
| -2% | -US$ 11,9 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
75
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| US$ 500 mil | 0,47% |
17.848
-2.308
| -11% | -US$ 63,7 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
AMC
Revisão da carteira de Catalyst Wealth Management no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Catalyst Wealth Management detinha 133 posições avaliadas em US$ 107 mi, alta de 0,71% em relação a US$ 106 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T1 2023 de Catalyst Wealth Management mostra 7 novas, 70 aumentaram, 39 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares National Muni Bond ETF: 5.550 ações no valor de US$ 598 mil. A maior venda foi de First Trust Enhanced Short Maturity ETF, estimada em US$ 1,46 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 39% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Catalyst Wealth Management no T1 2023 foi iShares National Muni Bond ETF: 5.550 ações no valor de US$ 598 mil.
- Catalyst Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Matthews Asia Innovators Active ETF no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 570 mil.
- A maior redução de Catalyst Wealth Management em T1 2023 foi em First Trust Enhanced Short Maturity ETF, com um corte estimado de US$ 1,46 mi.
- Catalyst Wealth Management encerrou totalmente sua posição em PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 674 mil.
- As dez maiores posições de Catalyst Wealth Management representam 22% de sua carteira de US$ 107 mi no T1 2023.
- Catalyst Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 13 em T1 2023.
- O valor da carteira de Catalyst Wealth Management subiu 0,71% em relação ao trimestre anterior, para US$ 107 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Catalyst Wealth Management referente a T1 2023, protocolado em 11 de abr. de 2023.