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Catalyst Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 107 M
Rotación
15.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.85%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 107 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 756 k
(+0.71%)
Flujo de capital
-USD 1.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.61%
Posición
133
Nuevas
7
Aumentadas
70
Reducidas
39
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 593 k |
| 2 |
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
|
+USD 570 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 484 k |
| 4 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+USD 391 k |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 338 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 724 k |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+USD 674 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 429 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.01% |
| 2 | Tecnología | 14.95% |
| 3 | Finanzas | 9.48% |
| 4 | Industriales | 6.89% |
| 5 | Servicios públicos | 6.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
USD 293 M
| USD 876 k | 0.82% |
18,641
-23,545
| -56% | -USD 1.11 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
52
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.2 mil M
| USD 876 k | 0.82% |
4,911
+197
| +4% | +USD 36.3 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
53
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 863 k | 0.81% |
11,201
+2,359
| +27% | +USD 181 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 817 k | 0.77% |
7,872
+167
| +2% | +USD 16 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
55
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 789 k | 0.74% |
2,673
-66
| -2% | -USD 20.2 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
56
American Electric Power
AEP
USD 68.9 mil M
| USD 758 k | 0.71% |
8,336
+1,859
| +29% | +USD 170 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
57
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 757 k | 0.71% |
1,314
+2
| +0.2% | +USD 1.13 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
58
Xcel Energy
XEL
USD 51.1 mil M
| USD 752 k | 0.7% |
11,155
+2,467
| +28% | +USD 166 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
59
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 748 k | 0.7% |
10,754
+2,715
| +34% | +USD 183 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
60
Eaton
ETN
USD 133 mil M
| USD 748 k | 0.7% |
4,364
+776
| +22% | +USD 129 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
61
Atmos Energy
ATO
USD 29.3 mil M
| USD 730 k | 0.68% |
6,501
+1,366
| +27% | +USD 155 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
62
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 729 k | 0.68% |
17,899
-1,073
| -6% | -USD 43.5 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
63
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 14.6 mil M
| USD 713 k | 0.67% |
8,776
-1,081
| -11% | -USD 85.7 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
64
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.6 mil M
| USD 706 k | 0.66% |
8,906
+2,081
| +30% | +USD 157 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
65
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 703 k | 0.66% |
7,288
+1,721
| +31% | +USD 170 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
ABB
66
Dejó de cotizar
ABB Ltd
ABB
| USD 691 k | 0.65% |
20,140
+4,088
| +25% | +USD 137 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
67
Blue Owl Capital
OBDC
USD 5361 M
| USD 679 k | 0.64% |
53,834
+30,349
| +129% | +USD 391 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
68
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.2 mil M
| USD 645 k | 0.6% |
3,307
+177
| +6% | +USD 33.9 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
69
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 39.9 mil M
| USD 600 k | 0.56% |
18,686
-1,398
| -7% | -USD 44.1 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
70
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.8 mil M
| USD 598 k | 0.56% |
+5,550
| Nuevas | +USD 593 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
71
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 52.1 mil M
| USD 576 k | 0.54% |
10,400
-269
| -3% | -USD 14.2 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
72
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 570 k | 0.53% |
3,494
+34
| +1% | +USD 5.7 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
73
Adobe
ADBE
USD 93.1 mil M
| USD 548 k | 0.51% |
1,422
+12
| +0.9% | +USD 4.26 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
74
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.6 mil M
| USD 501 k | 0.47% |
2,209
-52
| -2% | -USD 11.9 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
75
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2985 M
| USD 500 k | 0.47% |
17,848
-2,308
| -11% | -USD 63.7 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
AMC
Revisión del portafolio de Catalyst Wealth Management en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Catalyst Wealth Management mantenía 133 posiciones por un valor de USD 107 M, un aumento de 0.71% frente a los USD 106 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de Catalyst Wealth Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 70, 39 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares National Muni Bond ETF: 5,550 acciones con un valor de USD 598 k. La mayor venta fue First Trust Enhanced Short Maturity ETF, por un valor estimado de USD 1.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Catalyst Wealth Management en T1 2023 fue iShares National Muni Bond ETF: 5,550 acciones por un valor de USD 598 k.
- Catalyst Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Matthews Asia Innovators Active ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 570 k.
- La mayor reducción de Catalyst Wealth Management durante T1 2023 fue en First Trust Enhanced Short Maturity ETF, con un recorte estimado de USD 1.46 M.
- Catalyst Wealth Management cerró por completo su posición en PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund en T1 2023, con una venta estimada de USD 674 k.
- Las diez principales posiciones de Catalyst Wealth Management representan 22% de su cartera de USD 107 M en T1 2023.
- Catalyst Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Catalyst Wealth Management aumentó 0.71% respecto al trimestre anterior, hasta USD 107 M.
Según el Informe 13F de Catalyst Wealth Management correspondiente a T1 2023, presentado el 11 abr 2023.