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Catalyst Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 107 M
Rotación
15.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.85%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 107 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 756 k
(+0.71%)
Flujo de capital
-USD 1.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.61%
Posición
133
Nuevas
7
Aumentadas
70
Reducidas
39
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 593 k |
| 2 |
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
|
+USD 570 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 484 k |
| 4 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+USD 391 k |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 338 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 724 k |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+USD 674 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 429 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.01% |
| 2 | Tecnología | 14.95% |
| 3 | Finanzas | 9.48% |
| 4 | Industriales | 6.89% |
| 5 | Servicios públicos | 6.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Prologis
PLD
USD 121 mil M
| USD 490 k | 0.46% |
3,930
-365
| -8% | -USD 44.9 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
77
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 488 k | 0.46% |
+4,899
| Nuevas | +USD 484 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
78
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 469 k | 0.44% |
2,260
+58
| +3% | +USD 10.1 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
79
Zoetis
ZTS
USD 32.3 mil M
| USD 469 k | 0.44% |
2,815
| – | – |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
80
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 464 k | 0.43% |
3,207
| – | – |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
81
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
USD 1015 M
| USD 440 k | 0.41% |
12,927
-2,137
| -14% | -USD 73.4 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
82
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 417 k | 0.39% |
4,308
-427
| -9% | -USD 42.7 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
83
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3234 M
| USD 406 k | 0.38% |
17,283
+3
| +0% | +USD 71 |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
84
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 3804 M
| USD 406 k | 0.38% |
7,699
-1,027
| -12% | -USD 52.8 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
85
Camden Property Trust
CPT
USD 11.5 mil M
| USD 404 k | 0.38% |
3,849
+1,241
| +48% | +USD 141 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
86
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.1 mil M
| USD 390 k | 0.37% |
8,242
-665
| -7% | -USD 30.4 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
87
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 1921 M
| USD 383 k | 0.36% |
20,841
-2,458
| -11% | -USD 45.4 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
88
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 371 k | 0.35% |
785
+12
| +2% | +USD 5.79 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
89
Lowe's Companies
LOW
USD 126 mil M
| USD 366 k | 0.34% |
1,831
-225
| -11% | -USD 45.7 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
90
Edwards Lifesciences
EW
USD 58.7 mil M
| USD 359 k | 0.34% |
4,336
+1
| +0% | +USD 79 |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
91
Crown Castle
CCI
USD 37.7 mil M
| USD 358 k | 0.34% |
2,677
-267
| -9% | -USD 36.9 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
92
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKCI
USD 129 M
| USD 335 k | 0.31% |
7,204
-1,024
| -12% | -USD 46 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
93
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.3 mil M
| USD 334 k | 0.31% |
10,668
-2,289
| -18% | -USD 70.8 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
94
EOG Resources
EOG
USD 76.3 mil M
| USD 333 k | 0.31% |
2,902
+111
| +4% | +USD 13.5 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
95
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2765 M
| USD 327 k | 0.31% |
4,948
-564
| -10% | -USD 38.7 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
96
Costco
COST
USD 467 mil M
| USD 323 k | 0.3% |
651
-94
| -13% | -USD 46.1 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
97
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 316 k | 0.3% |
1,024
+4
| +0.4% | +USD 1.23 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
98
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3757 M
| USD 306 k | 0.29% |
7,460
+698
| +10% | +USD 28.5 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
99
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 302 k | 0.28% |
738
-1,074
| -59% | -USD 429 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
100
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 285 k | 0.27% |
1,266
+4
| +0.3% | +USD 890 |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
AMC
Revisión del portafolio de Catalyst Wealth Management en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Catalyst Wealth Management mantenía 133 posiciones por un valor de USD 107 M, un aumento de 0.71% frente a los USD 106 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de Catalyst Wealth Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 70, 39 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares National Muni Bond ETF: 5,550 acciones con un valor de USD 598 k. La mayor venta fue First Trust Enhanced Short Maturity ETF, por un valor estimado de USD 1.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Catalyst Wealth Management en T1 2023 fue iShares National Muni Bond ETF: 5,550 acciones por un valor de USD 598 k.
- Catalyst Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Matthews Asia Innovators Active ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 570 k.
- La mayor reducción de Catalyst Wealth Management durante T1 2023 fue en First Trust Enhanced Short Maturity ETF, con un recorte estimado de USD 1.46 M.
- Catalyst Wealth Management cerró por completo su posición en PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund en T1 2023, con una venta estimada de USD 674 k.
- Las diez principales posiciones de Catalyst Wealth Management representan 22% de su cartera de USD 107 M en T1 2023.
- Catalyst Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Catalyst Wealth Management aumentó 0.71% respecto al trimestre anterior, hasta USD 107 M.
Según el Informe 13F de Catalyst Wealth Management correspondiente a T1 2023, presentado el 11 abr 2023.