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Catalyst Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 107 M
Rotación
15.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.85%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 107 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 756 k
(+0.71%)
Flujo de capital
-USD 1.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.61%
Posición
133
Nuevas
7
Aumentadas
70
Reducidas
39
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 593 k |
| 2 |
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
|
+USD 570 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 484 k |
| 4 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+USD 391 k |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 338 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 724 k |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+USD 674 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 429 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.01% |
| 2 | Tecnología | 14.95% |
| 3 | Finanzas | 9.48% |
| 4 | Industriales | 6.89% |
| 5 | Servicios públicos | 6.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 1.38 M | 1.29% |
6,862
+414
| +6% | +USD 83.9 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
27
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
USD 472 M
| USD 1.34 M | 1.26% |
96,023
-13,431
| -12% | -USD 190 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
28
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 1.33 M | 1.25% |
10,159
+563
| +6% | +USD 75.3 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 1.33 M | 1.25% |
8,582
+479
| +6% | +USD 77.3 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
30
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 1.3 M | 1.22% |
4,519
+260
| +6% | +USD 75.9 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
31
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 1.29 M | 1.21% |
7,188
+311
| +5% | +USD 58.5 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
32
State Street
STT
USD 46.1 mil M
| USD 1.27 M | 1.19% |
16,770
+658
| +4% | +USD 55.4 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
33
Sysco
SYY
USD 40 mil M
| USD 1.24 M | 1.17% |
16,116
+678
| +4% | +USD 52 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
34
Nike
NKE
USD 55.4 mil M
| USD 1.24 M | 1.16% |
10,080
+695
| +7% | +USD 85.4 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
35
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 1.2 M | 1.12% |
11,802
+566
| +5% | +USD 59.8 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
36
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 1.19 M | 1.11% |
3,444
+174
| +5% | +USD 61.2 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
37
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
USD 1353 M
| USD 1.19 M | 1.11% |
23,395
+3,809
| +19% | +USD 192 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
38
Becton Dickinson
BDX
USD 54.2 mil M
| USD 1.17 M | 1.1% |
4,726
+242
| +5% | +USD 59.2 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
39
L3Harris
LHX
USD 47.3 mil M
| USD 1.12 M | 1.05% |
5,730
+121
| +2% | +USD 24.7 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
40
Medtronic
MDT
USD 122 mil M
| USD 1.09 M | 1.02% |
13,479
+1,116
| +9% | +USD 91 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
41
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 1.08 M | 1.01% |
25,872
+4,776
| +23% | +USD 186 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
42
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5189 M
| USD 1.07 M | 1% |
9,155
+771
| +9% | +USD 89.7 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
43
Cummins
CMI
USD 71.2 mil M
| USD 1.07 M | 1% |
4,464
+257
| +6% | +USD 62.7 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
44
Dominion Energy
D
USD 57.3 mil M
| USD 1.06 M | 1% |
19,016
+1,828
| +11% | +USD 107 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
45
Garmin
GRMN
USD 56.6 mil M
| USD 1.04 M | 0.97% |
10,292
+721
| +8% | +USD 70.4 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
46
Ross Stores
ROST
USD 73.3 mil M
| USD 1.03 M | 0.96% |
9,665
+767
| +9% | +USD 86.1 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
47
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 1.02 M | 0.96% |
29,024
+1,835
| +7% | +USD 63.8 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
48
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| USD 1.02 M | 0.96% |
10,102
+3,365
| +50% | +USD 338 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
49
American Water Works
AWK
USD 28.4 mil M
| USD 889 k | 0.83% |
6,067
+1,075
| +22% | +USD 159 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
50
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
USD 2489 M
| USD 887 k | 0.83% |
20,763
+1,884
| +10% | +USD 80.3 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
AMC
Revisión del portafolio de Catalyst Wealth Management en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Catalyst Wealth Management mantenía 133 posiciones por un valor de USD 107 M, un aumento de 0.71% frente a los USD 106 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de Catalyst Wealth Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 70, 39 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares National Muni Bond ETF: 5,550 acciones con un valor de USD 598 k. La mayor venta fue First Trust Enhanced Short Maturity ETF, por un valor estimado de USD 1.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Catalyst Wealth Management en T1 2023 fue iShares National Muni Bond ETF: 5,550 acciones por un valor de USD 598 k.
- Catalyst Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Matthews Asia Innovators Active ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 570 k.
- La mayor reducción de Catalyst Wealth Management durante T1 2023 fue en First Trust Enhanced Short Maturity ETF, con un recorte estimado de USD 1.46 M.
- Catalyst Wealth Management cerró por completo su posición en PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund en T1 2023, con una venta estimada de USD 674 k.
- Las diez principales posiciones de Catalyst Wealth Management representan 22% de su cartera de USD 107 M en T1 2023.
- Catalyst Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Catalyst Wealth Management aumentó 0.71% respecto al trimestre anterior, hasta USD 107 M.
Según el Informe 13F de Catalyst Wealth Management correspondiente a T1 2023, presentado el 11 abr 2023.