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Catalyst Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 107 mi
Giro
15,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,85%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 107 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 756 mil
(+0,71%)
Fluxo de capital
-US$ 1,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,61%
Posição
133
Nova
7
Aumentada
70
Reduzida
39
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 593 mil |
| 2 |
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
|
+US$ 570 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 484 mil |
| 4 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$ 391 mil |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 338 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 724 mil |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+US$ 674 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 429 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,01% |
| 2 | Tecnologia | 14,95% |
| 3 | Financeiro | 9,48% |
| 4 | Bens industriais | 6,89% |
| 5 | Serviços públicos | 6,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Prologis
PLD
US$ 121 bi
| US$ 490 mil | 0,46% |
3.930
-365
| -8% | -US$ 44,9 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
77
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 488 mil | 0,46% |
+4.899
| Nova | +US$ 484 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
78
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 469 mil | 0,44% |
2.260
+58
| +3% | +US$ 10,1 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
79
Zoetis
ZTS
US$ 32,3 bi
| US$ 469 mil | 0,44% |
2.815
| – | – |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
80
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 464 mil | 0,43% |
3.207
| – | – |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
81
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$ 1,01 bi
| US$ 440 mil | 0,41% |
12.927
-2.137
| -14% | -US$ 73,4 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
82
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 417 mil | 0,39% |
4.308
-427
| -9% | -US$ 42,7 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
83
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,23 bi
| US$ 406 mil | 0,38% |
17.283
+3
| +0% | +US$ 71 |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
84
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$ 3,8 bi
| US$ 406 mil | 0,38% |
7.699
-1.027
| -12% | -US$ 52,8 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
85
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,5 bi
| US$ 404 mil | 0,38% |
3.849
+1.241
| +48% | +US$ 141 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
86
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,1 bi
| US$ 390 mil | 0,37% |
8.242
-665
| -7% | -US$ 30,4 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
87
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$ 1,92 bi
| US$ 383 mil | 0,36% |
20.841
-2.458
| -11% | -US$ 45,4 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
88
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
| US$ 371 mil | 0,35% |
785
+12
| +2% | +US$ 5,79 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
89
Lowe's Companies
LOW
US$ 126 bi
| US$ 366 mil | 0,34% |
1.831
-225
| -11% | -US$ 45,7 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
90
Edwards Lifesciences
EW
US$ 58,7 bi
| US$ 359 mil | 0,34% |
4.336
+1
| +0% | +US$ 79 |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
91
Crown Castle
CCI
US$ 37,7 bi
| US$ 358 mil | 0,34% |
2.677
-267
| -9% | -US$ 36,9 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
92
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKCI
US$ 129 mi
| US$ 335 mil | 0,31% |
7.204
-1.024
| -12% | -US$ 46 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
93
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,3 bi
| US$ 334 mil | 0,31% |
10.668
-2.289
| -18% | -US$ 70,8 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
94
EOG Resources
EOG
US$ 76,3 bi
| US$ 333 mil | 0,31% |
2.902
+111
| +4% | +US$ 13,5 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
95
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,77 bi
| US$ 327 mil | 0,31% |
4.948
-564
| -10% | -US$ 38,7 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
96
Costco
COST
US$ 467 bi
| US$ 323 mil | 0,3% |
651
-94
| -13% | -US$ 46,1 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
97
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 316 mil | 0,3% |
1.024
+4
| +0,4% | +US$ 1,23 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
98
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,76 bi
| US$ 306 mil | 0,29% |
7.460
+698
| +10% | +US$ 28,5 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
99
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 302 mil | 0,28% |
738
-1.074
| -59% | -US$ 429 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
100
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 285 mil | 0,27% |
1.266
+4
| +0,3% | +US$ 890 |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
AMC
Revisão da carteira de Catalyst Wealth Management no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Catalyst Wealth Management detinha 133 posições avaliadas em US$ 107 mi, alta de 0,71% em relação a US$ 106 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T1 2023 de Catalyst Wealth Management mostra 7 novas, 70 aumentaram, 39 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares National Muni Bond ETF: 5.550 ações no valor de US$ 598 mil. A maior venda foi de First Trust Enhanced Short Maturity ETF, estimada em US$ 1,46 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 39% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Catalyst Wealth Management no T1 2023 foi iShares National Muni Bond ETF: 5.550 ações no valor de US$ 598 mil.
- Catalyst Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Matthews Asia Innovators Active ETF no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 570 mil.
- A maior redução de Catalyst Wealth Management em T1 2023 foi em First Trust Enhanced Short Maturity ETF, com um corte estimado de US$ 1,46 mi.
- Catalyst Wealth Management encerrou totalmente sua posição em PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 674 mil.
- As dez maiores posições de Catalyst Wealth Management representam 22% de sua carteira de US$ 107 mi no T1 2023.
- Catalyst Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 13 em T1 2023.
- O valor da carteira de Catalyst Wealth Management subiu 0,71% em relação ao trimestre anterior, para US$ 107 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Catalyst Wealth Management referente a T1 2023, protocolado em 11 de abr. de 2023.