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RA
Ramius Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 95,2 mi
Giro
67,89%
Retorno est. (1 ano)
7,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+7,33%
Retorno est. (3 anos)
+186,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 95,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,24 mi
(-8,8%)
Fluxo de capital
-US$ 11,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,73%
Posição
190
Nova
14
Aumentada
3
Reduzida
58
Encerrada
115
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
MAXR
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
|
+US$ 10,7 mi |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 10,7 mi |
| 4 |
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
FOCS
Focus Financial Partners Inc. Class A
FOCS
|
+US$ 5,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
First Horizon
FHN
|
+US$ 7,76 mi |
| 4 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$ 6,95 mi |
| 5 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+US$ 6,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 36,97% |
| 2 | Saúde | 28,95% |
| 3 | Financeiro | 6,3% |
| 4 | Bens de consumo básico | 6,19% |
| 5 | Materiais | 6,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HZNP
1
Deslistada
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$ 15,4 mi | 16,22% |
+141.528
| Nova | +US$ 15,6 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
BKI
2
Deslistada
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$ 12,3 mi | 12,88% |
213.016
+164.688
| +341% | +US$ 9,9 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
MAXR
3
Deslistada
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
| US$ 11 mi | 11,55% |
215.398
+208.394
| +2.975% | +US$ 10,7 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 9,45 mi | 9,93% |
+127.200
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
FOCS
5
Deslistada
Focus Financial Partners Inc. Class A
FOCS
| US$ 6 mi | 6,3% |
+115.588
| Nova | +US$ 5,57 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
6
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,35 bi
| US$ 5,89 mi | 6,19% |
283.610
+61.746
| +28% | +US$ 1,28 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
UNVR
7
Deslistada
Univar Solutions Inc.
UNVR
| US$ 5,74 mi | 6,03% |
+163.787
| Nova | +US$ 5,56 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 22,1 bi
| US$ 5,3 mi | 5,56% |
124.723
-368.320
| -75% | -US$ 15,4 mi |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
9
TXNM Energy Inc
TXNM
US$ 6,44 bi
| US$ 4,87 mi | 5,11% |
+100.000
| Nova | +US$ 4,91 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
MGI
10
Deslistada
MoneyGram International, Inc. New
MGI
| US$ 4,72 mi | 4,96% |
+452.932
| Nova | +US$ 4,88 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
Opção de compra
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,35 bi
| US$ 4,06 mi | 4,27% |
+700.300
| Nova | +US$ 14,5 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
VMW
12
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 3,73 mi | 3,92% |
29.888
-52.029
| -64% | -US$ 6,25 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
13
Silicon Motion
SIMO
US$ 7,16 bi
| US$ 2,91 mi | 3,06% |
44.465
-309.565
| -87% | -US$ 20,3 mi |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
|
PRVB
14
Deslistada
Provention Bio, Inc. Common Stock
PRVB
| US$ 1,89 mi | 1,98% |
+78.356
| Nova | +US$ 983 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
OSH
15
Deslistada
Oak Street Health, Inc.
OSH
| US$ 774 mil | 0,81% |
+20.000
| Nova | +US$ 646 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
BRMK
16
Deslistada
Broadmark Realty Capital Inc. Common Stock
BRMK
| US$ 251 mil | 0,26% |
+53.474
| Nova | +US$ 236 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
TA
17
Deslistada
TravelCenters of America LLC
TA
| US$ 223 mil | 0,23% |
+2.582
| Nova | +US$ 170 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
18
Opção de venda
Deslistada
iRobot
IRBT
| US$ 212 mil | 0,22% |
38.600
-11.400
| -23% | -US$ 505 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
19
Deslistada
iRobot
IRBT
| US$ 38,8 mil | 0,04% |
888
-65.947
| -99% | -US$ 2,92 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
20
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 36,5 mil | 0,04% |
2.128
-371.808
| -99% | -US$ 6,95 mi |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
21
Opção de venda
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 22,1 bi
| US$ 32,3 mil | 0,03% |
5.300
-10.800
| -67% | -US$ 451 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
|
FXCOW
22
Deslistada
Financial Strategies Acquisition Corp. Warrants
FXCOW
| US$ 30,8 mil | 0,03% |
880.324
-175.197
| -17% | -US$ 5,27 mil |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
|
AVHIW
23
Deslistada
Achari Ventures Holdings Corp I Warrant
AVHIW
| US$ 25,5 mil | 0,03% |
403.347
-47.243
| -10% | -US$ 2,68 mil |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
|
24
Opção de compra
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 24,7 mil | 0,03% |
+31.900
| Nova | +US$ 596 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
MEOAW
25
Deslistada
Minority Equality Opportunities Acquisition Inc. Warrants
MEOAW
| US$ 20,1 mil | 0,02% |
402.191
-102.295
| -20% | -US$ 4,35 mil |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Ramius Advisors no T1 2023
No T1 2023, Ramius Advisors detinha 190 posições no valor de US$ 95,2 mi, uma queda de 8,8% em relação a US$ 104 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
Ramius Advisors fez uma retirada líquida de US$ 11,6 mi em T1 2023, encerrando 115 posições e reduzindo 58 participações. Sua saída mais significativa foi First Horizon, uma posição estimada em US$ 7,76 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 37% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Ramius Advisors abriu uma nova posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no valor de US$ 15,4 mi.
- A maior compra de Ramius Advisors no T1 2023 foi Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares: 141.528 ações no valor de US$ 15,4 mi.
- Ramius Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Maxar Technologies Inc. Common Stock no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Ramius Advisors em T1 2023 foi em Silicon Motion, com um corte estimado de US$ 20,3 mi.
- Ramius Advisors encerrou totalmente sua posição em First Horizon no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,76 mi.
- As dez maiores posições de Ramius Advisors representam 85% de sua carteira de US$ 95,2 mi no T1 2023.
- Ramius Advisors abriu 14 novas posições e encerrou 115 em T1 2023.
- O valor da carteira de Ramius Advisors caiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 95,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ramius Advisors referente a T1 2023, protocolado em 11 de mai. de 2023.