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CFA
Compass Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 78,9 mi
Giro
11,36%
Retorno est. (1 ano)
0,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,49%
Retorno est. (1 ano)
-0,9%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 78,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,67 mi
(+6,3%)
Fluxo de capital
-US$ 472 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27%
Posição
132
Nova
6
Aumentada
51
Reduzida
50
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
|
+US$ 422 mil |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 319 mil |
| 3 |
Biohaven
BHVN
|
+US$ 279 mil |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 267 mil |
| 5 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 244 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$ 379 mil |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 340 mil |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$ 336 mil |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 332 mil |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 290 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,46% |
| 2 | Tecnologia | 19,11% |
| 3 | Saúde | 15,07% |
| 4 | Financeiro | 7,19% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,14 mi | 5,25% |
20.297
+73
| +0,4% | +US$ 14,6 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,54 mi | 4,49% |
21.490
-329
| -2% | -US$ 48,5 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,4 mi | 3,04% |
18.398
-82
| -0,4% | -US$ 11,2 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,01 mi | 2,55% |
72.500
+1.480
| +2% | +US$ 32 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,91 mi | 2,43% |
6.637
-346
| -5% | -US$ 88,3 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,64 mi | 2,09% |
15.000
-1.744
| -10% | -US$ 193 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 1,47 mi | 1,86% |
19.276
-3.030
| -14% | -US$ 229 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$ 967 mi
| US$ 1,41 mi | 1,79% |
143.395
+42.000
| +41% | +US$ 422 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,4 mi | 1,78% |
9.064
-13
| -0,1% | -US$ 2,1 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,35 mi | 1,72% |
3.309
+5
| +0,2% | +US$ 2 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 1,35 mi | 1,71% |
19.407
-1.093
| -5% | -US$ 77,1 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,3 mi | 1,65% |
12.585
+1.425
| +13% | +US$ 138 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,26 mi | 1,59% |
7.702
-473
| -6% | -US$ 79,3 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 1,2 mi | 1,52% |
29.353
+1.838
| +7% | +US$ 74,5 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,19 mi | 1,51% |
5.609
+1.568
| +39% | +US$ 267 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
16
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 1,15 mi | 1,46% |
3.243
-116
| -3% | -US$ 41,9 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
17
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 1,11 mi | 1,41% |
22.435
-500
| -2% | -US$ 24,8 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 1,1 mi | 1,4% |
19.875
+1.757
| +10% | +US$ 93 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 1,08 mi | 1,37% |
22.416
-976
| -4% | -US$ 43,1 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
20
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,5 bi
| US$ 1,06 mi | 1,35% |
6.052
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,05 mi | 1,34% |
32.267
-5.067
| -14% | -US$ 144 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
22
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 1,04 mi | 1,32% |
5.199
-300
| -5% | -US$ 50,7 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
23
Deslistada
Exact Sciences
EXAS
| US$ 1,01 mi | 1,29% |
14.967
-1.690
| -10% | -US$ 109 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 996 mil | 1,26% |
9.575
-270
| -3% | -US$ 26,1 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
JPS
25
Deslistada
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
| US$ 970 mil | 1,23% |
150.173
+32.712
| +28% | +US$ 231 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HLCM
ACM
UPC
SAM
RA
ACM
CWM
ETM
Revisão da carteira de Compass Financial Advisors no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Compass Financial Advisors detinha 132 posições avaliadas em US$ 78,9 mi, alta de 6,3% em relação a US$ 74,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T1 2023 de Compass Financial Advisors mostra 6 novas, 51 aumentaram, 50 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Global Payments: 2.946 ações no valor de US$ 310 mil. A maior venda foi de Altria Group, estimada em US$ 379 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 29% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Compass Financial Advisors no T1 2023 foi Global Payments: 2.946 ações no valor de US$ 310 mil.
- Compass Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Eaton Vance Limited Duration Income Fund no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 422 mil.
- A maior redução de Compass Financial Advisors em T1 2023 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 340 mil.
- Compass Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Altria Group no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 379 mil.
- As dez maiores posições de Compass Financial Advisors representam 27% de sua carteira de US$ 78,9 mi no T1 2023.
- Compass Financial Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 9 em T1 2023.
- O valor da carteira de Compass Financial Advisors subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 78,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Compass Financial Advisors referente a T1 2023, protocolado em 3 de mai. de 2023.