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ACM
Ascendant Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 75,7 mi
Giro
78,31%
Retorno est. (1 ano)
12,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13%
Retorno est. (1 ano)
+12,68%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 75,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,3 mi
(+126%)
Fluxo de capital
+US$ 38,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
50,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,62%
Posição
83
Nova
41
Aumentada
11
Reduzida
4
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 6,14 mi |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 3,54 mi |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 3,53 mi |
| 4 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 3,19 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 2,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 1,64 mi |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 1,35 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,72% |
| 2 | Tecnologia | 12,4% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,04% |
| 4 | Financeiro | 3,72% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 6,15 mi | 8,12% |
+67.000
| Nova | +US$ 6,14 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
2
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 3,56 mi | 4,7% |
33.000
+16.000
| +94% | +US$ 1,71 mi |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
|
3
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 3,53 mi | 4,66% |
+70.000
| Nova | +US$ 3,53 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 3,52 mi | 4,65% |
+85.000
| Nova | +US$ 3,54 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$ 855 mi
| US$ 3,23 mi | 4,26% |
+120.000
| Nova | +US$ 3,19 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 2,64 mi | 3,49% |
+54.000
| Nova | +US$ 2,62 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,1 bi
| US$ 2,29 mi | 3,02% |
+21.500
| Nova | +US$ 2,25 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 2,2 mi | 2,91% |
25.500
+9.500
| +59% | +US$ 819 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,86 mi | 2,46% |
18.000
+8.000
| +80% | +US$ 773 mil |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,6 bi
| US$ 1,78 mi | 2,36% |
+18.000
| Nova | +US$ 1,76 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 1,77 mi | 2,33% |
+21.500
| Nova | +US$ 1,75 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
12
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,05 bi
| US$ 1,76 mi | 2,32% |
+34.000
| Nova | +US$ 1,76 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
13
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$ 510 mi
| US$ 1,76 mi | 2,32% |
+95.500
| Nova | +US$ 1,77 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,56 mi | 2,05% |
15.000
| – | – |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,7 bi
| US$ 1,49 mi | 1,97% |
+44.000
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,39 mi | 1,83% |
50.000
+5.000
| +11% | +US$ 108 mil |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
17
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 1,33 mi | 1,75% |
+42.500
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
18
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,43 bi
| US$ 1,32 mi | 1,74% |
+89.000
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
19
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| US$ 1,32 mi | 1,74% |
+1.000
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 1,32 mi | 1,74% |
12.000
-500
| -4% | -US$ 54,1 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 1,3 mi | 1,72% |
+14.000
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
22
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 1,25 mi | 1,65% |
7.500
+2.000
| +36% | +US$ 308 mil |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,24 mi | 1,63% |
7.500
+1.500
| +25% | +US$ 221 mil |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
24
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| US$ 1,12 mi | 1,48% |
40.000
-15.000
| -27% | -US$ 414 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
25
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$ 3,61 bi
| US$ 1,11 mi | 1,46% |
+17.000
| Nova | +US$ 1 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Ascendant Capital Management no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Ascendant Capital Management detinha 83 posições avaliadas em US$ 75,7 mi, alta de 126% em relação a US$ 33,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Ascendant Capital Management alocou US$ 38,2 mi em novo capital líquido no T1 2023, abrindo 41 novas posições e aumentando 11 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 67.000 ações no valor de US$ 6,15 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 414 mil.
- A maior compra de Ascendant Capital Management no T1 2023 foi State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 67.000 ações no valor de US$ 6,15 mi.
- Ascendant Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 1,71 mi.
- A maior redução de Ascendant Capital Management em T1 2023 foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 414 mil.
- Ascendant Capital Management encerrou totalmente sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,45 mi.
- As dez maiores posições de Ascendant Capital Management representam 41% de sua carteira de US$ 75,7 mi no T1 2023.
- Ascendant Capital Management abriu 41 novas posições e encerrou 24 em T1 2023.
- O valor da carteira de Ascendant Capital Management subiu 126% em relação ao trimestre anterior, para US$ 75,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascendant Capital Management referente a T1 2023, protocolado em 15 de mai. de 2023.