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ACM
Ascendant Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 75.7 M
Rotación
78.31%
Rendimiento estimado a 1 año
12.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.68%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 75.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.3 M
(+126%)
Flujo de capital
+USD 38.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
50.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.62%
Posición
83
Nuevas
41
Aumentadas
11
Reducidas
4
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 6.14 M |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 3.54 M |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 3.53 M |
| 4 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 3.19 M |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 2.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 1.35 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.72% |
| 2 | Tecnología | 12.4% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.04% |
| 4 | Finanzas | 3.72% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 6.15 M | 8.12% |
+67,000
| Nuevas | +USD 6.14 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
2
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 3.56 M | 4.7% |
33,000
+16,000
| +94% | +USD 1.71 M |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
|
3
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 3.53 M | 4.66% |
+70,000
| Nuevas | +USD 3.53 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 3.52 M | 4.65% |
+85,000
| Nuevas | +USD 3.54 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 855 M
| USD 3.23 M | 4.26% |
+120,000
| Nuevas | +USD 3.19 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 2.64 M | 3.49% |
+54,000
| Nuevas | +USD 2.62 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 2.29 M | 3.02% |
+21,500
| Nuevas | +USD 2.25 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 2.2 M | 2.91% |
25,500
+9,500
| +59% | +USD 819 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.86 M | 2.46% |
18,000
+8,000
| +80% | +USD 773 k |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 1.78 M | 2.36% |
+18,000
| Nuevas | +USD 1.76 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 1.77 M | 2.33% |
+21,500
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
12
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4053 M
| USD 1.76 M | 2.32% |
+34,000
| Nuevas | +USD 1.76 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
13
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
USD 510 M
| USD 1.76 M | 2.32% |
+95,500
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.56 M | 2.05% |
15,000
| – | – |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 1.49 M | 1.97% |
+44,000
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.39 M | 1.83% |
50,000
+5,000
| +11% | +USD 108 k |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
17
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 1.33 M | 1.75% |
+42,500
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
18
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1433 M
| USD 1.32 M | 1.74% |
+89,000
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
19
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 1.32 M | 1.74% |
+1,000
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 1.32 M | 1.74% |
12,000
-500
| -4% | -USD 54.1 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 1.3 M | 1.72% |
+14,000
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
22
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 1.25 M | 1.65% |
7,500
+2,000
| +36% | +USD 308 k |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.24 M | 1.63% |
7,500
+1,500
| +25% | +USD 221 k |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
24
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
| USD 1.12 M | 1.48% |
40,000
-15,000
| -27% | -USD 414 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
25
Academy Sports + Outdoors
ASO
USD 3610 M
| USD 1.11 M | 1.46% |
+17,000
| Nuevas | +USD 1 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
UPC
CFA
HLCM
SAM
RA
ACM
F
CCM
Revisión del portafolio de Ascendant Capital Management en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Ascendant Capital Management mantenía 83 posiciones por un valor de USD 75.7 M, un aumento de 126% frente a los USD 33.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Ascendant Capital Management destinó USD 38.2 M de nuevo capital neto durante T1 2023, abrió 41 nuevas posiciones y aumentó 11 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 67,000 acciones con un valor de USD 6.15 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF, por un valor estimado de USD 414 k.
- La mayor compra de Ascendant Capital Management en T1 2023 fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 67,000 acciones por un valor de USD 6.15 M.
- Ascendant Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares National Muni Bond ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 1.71 M.
- La mayor reducción de Ascendant Capital Management durante T1 2023 fue en VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF, con un recorte estimado de USD 414 k.
- Ascendant Capital Management cerró por completo su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF en T1 2023, con una venta estimada de USD 2.45 M.
- Las diez principales posiciones de Ascendant Capital Management representan 41% de su cartera de USD 75.7 M en T1 2023.
- Ascendant Capital Management abrió 41 posiciones nuevas y cerró 24 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Ascendant Capital Management aumentó 126% respecto al trimestre anterior, hasta USD 75.7 M.
Según el Informe 13F de Ascendant Capital Management correspondiente a T1 2023, presentado el 15 may 2023.