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UPC

Utah Peaks Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 75.4 M Rotación 92.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.72%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 75.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.3 M
Flujo de capital
+USD 10.5 M
Flujo de capital %
13.87%
10 principales posiciones (%)
75.43%
Posición
83
Nuevas
20
Aumentadas
3
Reducidas
1
Cerradas
57
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BABA
Alibaba
BABA
+USD 15 M
2
icono de YUMC
Yum China
YUMC
+USD 8.66 M
3
icono de TCOM
Trip.com Group
TCOM
+USD 5.61 M
4
icono de NTES
NetEase
NTES
+USD 4.6 M
5
icono de MTAL
Metals Acquisition
MTAL
+USD 4.32 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+USD 17.6 M
2
icono de SUI
Sun Communities
SUI
+USD 7.15 M
3
icono de ENPH
Enphase Energy
ENPH
+USD 1.39 M
4
icono de CDNS
Cadence Design Systems
CDNS
+USD 973 k
5
icono de SNPS
Synopsys
SNPS
+USD 756 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Consumo discrecional 52.04%
2 Varios 16.35%
3 Tecnología 9.38%
4 Servicios de comunicación 8.45%
5 Materiales 6.65%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BABA
1
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
USD 15.3 M 20.25%
+149,500
Nuevas +USD 15 M
2023 Q1
0 trimestres
icono de YUMC
2
Yum China
YUMC
USD 15.2 mil M
USD 9.1 M 12.06%
+143,500
Nuevas +USD 8.66 M
2023 Q1
0 trimestres
icono de TCOM
3
Trip.com Group
TCOM
USD 25.2 mil M
USD 5.69 M 7.54%
+151,000
Nuevas +USD 5.61 M
2023 Q1
0 trimestres
icono de NTES
4
NetEase
NTES
USD 80.7 mil M
USD 4.72 M 6.25%
+53,340
Nuevas +USD 4.6 M
2023 Q1
0 trimestres
icono de MTAL
5
Dejó de cotizar
Metals Acquisition
MTAL
USD 4.36 M 5.79%
+427,050
Nuevas +USD 4.32 M
2023 Q1
0 trimestres
ATVI
6
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
USD 4.28 M 5.67%
50,000
-226,490
-82% -USD 17.6 M
2022 Q4
1 trimestre
icono de XPEV
7
XPeng
XPEV
USD 8842 M
USD 3.81 M 5.05%
+343,000
Nuevas +USD 3.32 M
2023 Q1
0 trimestres
icono de ONC
8
BeOne Medicines Ltd
ONC
USD 41.7 mil M
USD 3.3 M 4.37%
+15,300
Nuevas +USD 3.67 M
2023 Q1
0 trimestres
icono de JD
9
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
USD 3.2 M 4.25%
+73,000
Nuevas +USD 3.77 M
2023 Q1
0 trimestres
ATVI
10
Opción de venta
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
USD 3.17 M 4.2%
+37,000
Nuevas +USD 2.87 M
2023 Q1
0 trimestres
icono de ACI
11
Opción de compra
Albertsons Companies
ACI
USD 6353 M
USD 2.49 M 3.29%
+119,600
Nuevas +USD 2.47 M
2023 Q1
0 trimestres
VMW
12
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
USD 2.37 M 3.14%
19,000
+17,000
+850% +USD 2.04 M
2022 Q4
1 trimestre
icono de IRBT
13
Dejó de cotizar
iRobot
IRBT
USD 2.18 M 2.89%
50,000
+2,500
+5% +USD 111 k
2022 Q4
1 trimestre
icono de ACI
14
Albertsons Companies
ACI
USD 6353 M
USD 2.07 M 2.75%
99,648
+87,148
+697% +USD 1.8 M
2022 Q4
1 trimestre
icono de IRBT
15
Opción de venta
Dejó de cotizar
iRobot
IRBT
USD 1.85 M 2.46%
+42,500
Nuevas +USD 1.88 M
2023 Q1
0 trimestres
icono de BIDU
16
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
USD 1.66 M 2.2%
+11,000
Nuevas +USD 1.56 M
2023 Q1
0 trimestres
icono de XLB
17
Opción de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
USD 1.32 M 1.75%
+39,000
Nuevas +USD 1.58 M
2023 Q1
0 trimestres
icono de XNTK
18
Opción de compra
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
USD 1915 M
USD 1.14 M 1.52%
+15,000
Nuevas +USD 1.68 M
2023 Q1
0 trimestres
icono de XNTK
19
Opción de venta
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
USD 1915 M
USD 701 k 0.93%
+9,200
Nuevas +USD 1.03 M
2023 Q1
0 trimestres
icono de LAC
20
Dejó de cotizar
Lithium Americas Corp. Common Shares
LAC
USD 653 k 0.87%
+30,000
Nuevas +USD 663 k
2023 Q1
0 trimestres
icono de SIRI
21
Opción de compra
SiriusXM
SIRI
USD 9091 M
USD 594 k 0.79%
+14,970
Nuevas +USD 717 k
2023 Q1
0 trimestres
icono de TSEM
22
Tower Semiconductor
TSEM
USD 22.1 mil M
USD 425 k 0.56%
10,000
– –
2022 Q4
1 trimestre
icono de XBI
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
USD 419 k 0.56%
+5,500
Nuevas +USD 456 k
2023 Q1
0 trimestres
icono de SNAP
24
Opción de compra
Snap
SNAP
USD 10.4 mil M
USD 280 k 0.37%
+25,000
Nuevas +USD 263 k
2023 Q1
0 trimestres
icono de TWLO
25
Opción de venta
Twilio
TWLO
USD 37.5 mil M
USD 267 k 0.35%
+4,000
Nuevas +USD 247 k
2023 Q1
0 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

ACM
Ascendant Capital Management Los Angeles, California AUM de USD 75.7 M 12.68% Rendimiento estimado a 1 año
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F
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CCM
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Revisión del portafolio de Utah Peaks Capital en T1 2023

Al cierre de T1 2023, Utah Peaks Capital mantenía 83 posiciones por un valor de USD 75.4 M, un aumento de 37% frente a los USD 55.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.

Utah Peaks Capital destinó USD 10.5 M de nuevo capital neto durante T1 2023, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 3 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 149,500 acciones con un valor de USD 15.3 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 52% de los activos, frente a 4.5% un trimestre antes; le siguen Varios y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en Activision Blizzard, por un valor estimado de USD 17.6 M.

  • La mayor compra de Utah Peaks Capital en T1 2023 fue Alibaba: 149,500 acciones por un valor de USD 15.3 M.
  • Utah Peaks Capital fue quien más aumentó su posición en VMware, Inc durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 2.04 M.
  • La mayor reducción de Utah Peaks Capital durante T1 2023 fue en Activision Blizzard, con un recorte estimado de USD 17.6 M.
  • Utah Peaks Capital cerró por completo su posición en Sun Communities en T1 2023, con una venta estimada de USD 7.15 M.
  • Las diez principales posiciones de Utah Peaks Capital representan 75% de su cartera de USD 75.4 M en T1 2023.
  • Utah Peaks Capital abrió 20 posiciones nuevas y cerró 57 en T1 2023.
  • El valor de la cartera de Utah Peaks Capital aumentó 37% respecto al trimestre anterior, hasta USD 75.4 M.

Según el Informe 13F de Utah Peaks Capital correspondiente a T1 2023, presentado el 15 may 2023.